Dati pagamento estero per Relazione bancaria (tfcmg1530m000)

In questa sessione vengono elencati i valori predefiniti per i dati dei pagamenti esteri, che è possibile gestire nella sessione Dati pagamento estero per Relazione bancaria (tfcmg1130s000).

Questi valori vengono utilizzati per l'esecuzione dei pagamenti nella sessione Elaborazione dati pagamento internazionale (Germania) (tfcmg1262m000). Avviare la sessione di dettagli per aggiungere o modificare un record.

Per selezionare i dettagli che si desidera visualizzare, è possibile scegliere Personalizza griglia dal menu Visualizza.

Nota

Tali valori predefiniti sono necessari per i pagamenti effettuati da banche tedesche con sede in Germania a destinatari presenti fuori dal territorio tedesco.

Banca

La relazione bancaria per i pagamenti combinati.

Collegare questo codice al pagamento nella sessione Righe avviso di pagamento (tfcmg1101m000).

Codice SIA (Banca)

Il codice SIA o numero della società presso la banca.

Società (Banca centrale nazionale)

Il numero della società presso la Bundesbank, ovvero la banca centrale tedesca.

Data effettiva

La data di pagamento effettiva.

Numero di sequenza

I numeri dei file dei pagamenti DTAZV per la banca 'Origine pagamento' creati nel campo Data effettiva.

Inoltra solo dati di avviso

Se la casella di controllo è selezionata, vengono inoltrati solo i dati di avviso dalla banca 'Origine pagamento' alla Bundesbank.

Allocazione commissione predefinita

Selezionare il codice di allocazione delle commissioni predefinito per i pagamenti eseguiti da questa relazione bancaria.

Chiave specifica 1-4

Immettere la chiave della specifica.

La chiave della specifica viene assegnata dalla banca e indica la modalità di pagamento, ad esempio:

  • pagamento solo al beneficiario
  • pagamento solo tramite assegno
  • pagamento dietro identificazione