Pagamenti combinati (tfcmg1504s000)
Utilizzare questa sessione per visualizzare i dettagli dei pagamenti combinati.
- Dettagli pagamento
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- Batch pagamenti
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Il batch di pagamenti finanziario per il quale vengono create le transazioni relative ad anticipi di pagamento.
- BP Destinazione pagamento
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Il business partner 'Destinazione pagamento' al quale vengono effettuati i pagamenti.
- Valuta
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La valuta utilizzata per l'esecuzione dei pagamenti.
- Dettagli pagamento
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- Metodo pagamento
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Il metodo di pagamento degli anticipi di pagamento.
- Banca Business Partner
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La relazione bancaria del fornitore utilizzata per generare un avviso di pagamento.
- Data pagam. pianificata
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La data per l'esecuzione dei pagamenti al fornitore.
- Causale
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La causale del pagamento utilizzata per indicare il motivo per cui viene effettuato un pagamento, in particolare per i pagamenti esteri.
- Business Partner 'Origine fattura'
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Business Partner che invia le fatture all'organizzazione. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito dell'organizzazione, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Destinazione pagamento' interessato.
- Società fattura
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La società finanziaria in cui la fattura è stata creata.
- Numero di sequenza
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Il numero di sequenza, se il batch è costituito da più pagamenti.
- Importo transaz.
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L'importo totale del pagamento composto nel batch di pagamenti specificato.
- Importo VL
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L'importo pagato, espresso nella valuta locale.
- Banca
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La relazione bancaria del business partner 'Origine pagamento'.
- Documento pagam.
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Il numero del documento di pagamento, che è composto dal tipo di transazione, dal numero di documento e dal numero di sequenza.
- Data pagam.
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La data in cui la banca effettua il pagamento.
- Riferimento
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Il testo di riferimento stampato nell'avviso di pagamento.
- Tipo di conto bloccato
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Il tipo di conto indica il tipo di transazione a cui fa riferimento il conto contabile.
- Accordo di rimessa
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Il codice dell'accordo di rimessa collegato al pagamento della fattura di conto lavoro.
- Lettera di rimessa
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Una revisione dei pagamenti eseguiti come risultato dell'accordo di rimessa.
- Pagato con assegno
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Se la casella di controllo è selezionata, l'importo viene pagato con un assegno.
- Registrato
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Se la casella di controllo è selezionata, il pagamento combinato viene registrato nei conti finanziari.
- Importo VL
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L'importo espresso nella valuta locale.