Controllo pagamenti (tfcmg1255m000)

Utilizzare questa sessione per convalidare il batch di pagamenti.

Autorizzazione di pagamento

Per controllare il batch, è necessario disporre dell'autorizzazione necessaria per l'importo del pagamento nella sessione Autorizzazioni pagamento (tfcmg1100m000).

L'importo del pagamento deve essere inferiore o uguale ai seguenti valori definiti per il proprio profilo:

Importo massimo per BP 'Destinazione pagamento'
Importo massimo per pagamenti liberi, a meno che non si disponga dell'autorizzazione completa per i pagamenti liberi.

Batch pagamenti

Selezionare il batch di pagamenti.

Possono essere selezionati solo i batch creati nelle seguenti sessioni:

Avvisi di pagamento (tfcmg1509m000)
Selezione fatture per pagamento (tfcmg1220m000)

ID predef. processo pagamento

Selezionare il codice di identificazione predefinito del processo di pagamento creato nelle sessioni Valori predefiniti processo automatico (tfcmg1190m000) e Valori predef. proc. autom. per Banca e Metodo pag./incasso (tfcmg1191m000).

Testo per rimessa

Immettere il testo da stampare nei messaggi di avviso di rimessa (RAM).

Valuta locale

La valuta utilizzata per l'esecuzione dei pagamenti.