Elaborazione pagamenti (tfcmg1240m000)

Utilizzare questa sessione per combinare i pagamenti in un batch.

Se nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) è selezionata la casella di controllo Approvazione batch pagamenti, è possibile combinare un batch solo dopo l'approvazione da parte di un utente autorizzato.

Per poter essere aggiunti a un batch, i pagamenti a favore di un Business Partner devono avere le seguenti caratteristiche in comune:

  • Valuta
  • Business Partner 'Destinazione pagamento'
  • Relazione bancaria
  • Metodo di pagamento
  • data pagamento
  • Causale del pagamento

Il numero di pagamenti da combinare dipende dai seguenti elementi:

  • L'opzione di composizione
  • Il limite di combinazione

Se si utilizzano gli accordi di pagamento, è necessario applicare tali accordi prima di elaborare il batch di pagamenti.

Selezione
Batch pagamenti

Selezionare il batch di pagamenti.

Possono essere selezionati solo i batch creati nelle seguenti sessioni:

  • Avvisi di pagamento (tfcmg1509m000)
  • Selezione fatture per pagamento (tfcmg1220m000)
ID predef. processo pagamento

Selezionare il codice di identificazione predefinito del processo di pagamento creato nelle sessioni Valori predefiniti processo automatico (tfcmg1190m000) e Valori predef. proc. autom. per Banca e Metodo pag./incasso (tfcmg1191m000).

Relazione bancaria predefinita

Selezionare la relazione bancaria predefinita per l'esecuzione dei pagamenti.

Testo per rimessa

Immettere il testo da stampare nel messaggio di avviso di rimessa.

Includi ID rimessa in riferimento

Se la casella di controllo è selezionata, il numero del batch e il numero di sequenza della combinazione vengono inclusi nel riferimento per i batch di pagamenti selezionati. Questa casella di controllo consente di ottimizzare il processo di pagamento e/o incasso per l'associazione e la riconciliazione di estratti conto elettronici (EBS).

Suffisso (Norma 68 o 34-1)

Se applicabile, immettere il suffisso utilizzato per i pagamenti per la Spagna.

Impostazioni
Valuta locale

La valuta utilizzata per l'esecuzione dei pagamenti.