Specifiche per pagamenti esteri (Germania) (tfcmg1131s000)

Immettere il batch di pagamenti.

I pagamenti combinati sono inclusi nel batch specificato.

Il metodo di pagamento/incasso utilizzato per il pagamento delle fatture di acquisto e l'incasso automatico delle fatture di vendita.

Il codice della relazione bancaria utilizzato per i pagamenti combinati.

Questa relazione bancaria viene collegata ai pagamenti nella sessione Righe avviso di pagamento (tfcmg1101m000).

Immettere il codice del business partner 'Destinazione pagamento' utilizzato per generare l'avviso di pagamento.

Immettere la relazione bancaria del business partner 'Destinazione pagamento' selezionato per generare un avviso di pagamento.

Immettere la data per effettuare il pagamento combinato al fornitore.

Il numero di sequenza utilizzato per creare diversi pagamenti combinati nell'ambito dei criteri specificati.

Selezionare il codice di allocazione delle commissioni predefinito per il pagamento combinato.

Immettere il tipo di pagamento predefinito per questa relazione bancaria.

Immettere la chiave della specifica.

La chiave della specifica viene assegnata dalla banca e indica la modalità di pagamento, ad esempio:

• pagamento solo al beneficiario
• pagamento solo tramite assegno
• pagamento dietro identificazione

Utilizzare questo campo per memorizzare informazioni aggiuntive relative alle chiavi specifiche.

Se la casella di controllo è selezionata, vengono inoltrati solo i dati di avviso dalla banca 'Origine pagamento' alla Bundesbank.

Se la casella di controllo è selezionata, vengono riportati i dati di avviso per il pagamento combinato.

L'importo della transazione espresso nella valuta locale.

La causale del pagamento viene utilizzata per i pagamenti esteri.

L'importo totale della transazione nella valuta specificata.

L'importo totale espresso nella valuta locale.

L'importo espresso nella valuta locale.

Immettere l'importo nella valuta di riferimento.