Specifiche per pagamenti esteri (Germania) (tfcmg1131s000)

Utilizzare questa sessione per gestire le specifiche per i pagamenti esteri nel formato di file DTAZV.

Batch pagamenti

Immettere il batch di pagamenti.

I pagamenti combinati sono inclusi nel batch specificato.

Metodo pagamento

Il metodo di pagamento/incasso utilizzato per il pagamento delle fatture di acquisto e l'incasso automatico delle fatture di vendita.

Banca

Il codice della relazione bancaria utilizzato per i pagamenti combinati.

Questa relazione bancaria viene collegata ai pagamenti nella sessione Righe avviso di pagamento (tfcmg1101m000).

Nota

Il codice della relazione bancaria è definito nella sessione Relazione bancaria (tfcmg0110s000).

BP Destinazione pagamento

Immettere il codice del business partner 'Destinazione pagamento' utilizzato per generare l'avviso di pagamento.

Banca Business Partner

Immettere la relazione bancaria del business partner 'Destinazione pagamento' selezionato per generare un avviso di pagamento.

Data pagam.

Immettere la data per effettuare il pagamento combinato al fornitore.

Numero di sequenza

Il numero di sequenza utilizzato per creare diversi pagamenti combinati nell'ambito dei criteri specificati.

Allocazione commissione predefinita

Selezionare il codice di allocazione delle commissioni predefinito per il pagamento combinato.

Tipo pagamento

Immettere il tipo di pagamento predefinito per questa relazione bancaria.

Chiave specifica 1

Immettere la chiave della specifica.

La chiave della specifica viene assegnata dalla banca e indica la modalità di pagamento, ad esempio:

  • pagamento solo al beneficiario
  • pagamento solo tramite assegno
  • pagamento dietro identificazione
Informazioni aggiuntive

Utilizzare questo campo per memorizzare informazioni aggiuntive relative alle chiavi specifiche.

Inoltra solo dati di avviso

Se la casella di controllo è selezionata, vengono inoltrati solo i dati di avviso dalla banca 'Origine pagamento' alla Bundesbank.

Record avviso

Se la casella di controllo è selezionata, vengono riportati i dati di avviso per il pagamento combinato.

Valuta

L'importo della transazione espresso nella valuta locale.

Causale

La causale del pagamento viene utilizzata per i pagamenti esteri.

Importo transazione

L'importo totale della transazione nella valuta specificata.

Importo in VL

L'importo totale espresso nella valuta locale.

Importo in VL

L'importo espresso nella valuta locale.

Riferimento

Immettere l'importo nella valuta di riferimento.