Dati pagamento estero per Relazione bancaria (tfcmg1130s000)
Utilizzare questa sessione per gestire le caratteristiche predefinite di una singola relazione bancaria per i pagamenti internazionali nel formato di file DTAZV.
I valori predefiniti vengono utilizzati nella sessione Elaborazione dati pagamento internazionale (Germania) (tfcmg1262m000) per la relazione bancaria specificata.
Tali valori predefiniti sono necessari per i pagamenti effettuati da banche tedesche con sede in Germania a destinatari presenti fuori dal territorio tedesco.
- Banca
-
La relazione bancaria per i pagamenti combinati.
Collegare questo codice al pagamento nella sessione Righe avviso di pagamento (tfcmg1101m000).
- Codici
-
- Codice SIA (Banca)
-
Il codice SIA o numero della società presso la banca.
- Società (Banca centrale nazionale)
-
Il numero della società presso la Bundesbank, ovvero la banca centrale tedesca.
- Varie
-
- Inoltra solo dati di avviso
-
Se la casella di controllo è selezionata, vengono inoltrati solo i dati di avviso dalla banca 'Origine pagamento' alla Bundesbank.
- Allocazione commissione predefinita
-
Selezionare il codice di allocazione delle commissioni predefinito per i pagamenti eseguiti da questa relazione bancaria.
- Chiave specifica 1-4
-
Immettere la chiave della specifica.
La chiave della specifica viene assegnata dalla banca e indica la modalità di pagamento, ad esempio:
- pagamento solo al beneficiario
- pagamento solo tramite assegno
- pagamento dietro identificazione
- Informazioni di runtime
-
- Data effettiva
-
La data di pagamento effettiva.
- Numero di sequenza
-
I numeri dei file dei pagamenti DTAZV per la banca 'Origine pagamento' creati nel campo Data effettiva.