Righe avvisi di pagamento (tfcmg1101m000)

Immettere il batch di pagamenti per generare un avviso di pagamento.

Business Partner che invia le fatture all'organizzazione. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito dell'organizzazione, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Destinazione pagamento' interessato.

Selezionare la società utilizzata per le transazioni correlate al batch di pagamenti e al Business Partner 'Origine fattura' immessi nei campi Batch pagamenti e Business Partner 'Origine fattura'.

Selezionare un tipo di avviso di pagamento.

Fattura di acquisto

L'avviso di pagamento fa riferimento a una fattura di acquisto. I dati della fattura di acquisto sono definiti nella sessione Inserimento fattura di acquisto (tfacp2600m000).

Pagamento non allocato

L'avviso di pagamento fa riferimento ai pagamenti non allocati di una fattura di acquisto. I pagamenti non allocati vengono memorizzati come articoli aperti e vengono collegati alle fatture in queste sessioni:

• Assegnazione pagamenti anticipati/non allocati a fatture (tfcmg2131s000)
• Assegnazione pagamenti anticipati/non allocati a fatture (tfcmg2106s000)

Ordine permanente

L'avviso di pagamento fa riferimento a un pagamento di ordine permanente privo di fattura. I dati dell'ordine permanente sono definiti nella sessione Ordini permanenti (tfcmg1510m000).

Fattura di vendita

L'avviso di pagamento fa riferimento a una fattura di vendita. I dati della fattura di vendita vengono definiti nella sessione Fatture vendita (tfacr1110s000). È possibile saldare una fattura di vendita con una o più fatture di acquisto se il Business Partner 'Destinazione fattura' è anche un Business Partner 'Origine fattura' della società.

Nota di accredito

Il pagamento fa riferimento a una nota di accredito. I dati della nota di accredito vengono definiti nella sessione Fatture vendita (tfacr1110s000) o nel modulo Vendite. Una nota di accredito può essere considerata come una fattura di acquisto ed è possibile includere la fattura nell'avviso di pagamento se il Business Partner 'Destinazione fattura' è anche un Business Partner 'Origine fattura' della società.

Nota di accredito per acquisti

L'avviso di pagamento fa riferimento a una nota di accredito per acquisti. I dati della nota di accredito per acquisti sono definiti nella sessione Inserimento fattura di acquisto (tfacp2600m000). Le note di accredito possono essere utilizzate per saldare le fatture (di acquisto) insolute.

Pagamento libero

L'avviso di pagamento fa riferimento a un pagamento libero.

Pagamento anticipato

Il pagamento fa riferimento a un pagamento anticipato su una fattura di acquisto. I pagamenti anticipati vengono memorizzati come articoli aperti e vengono collegati alle fatture in queste sessioni:

• Assegnazione pagamenti anticipati/non allocati a fatture (tfcmg2131s000)
• Assegnazione pagamenti anticipati/non allocati a fatture (tfcmg2106s000)

Se si utilizzano i numeri identificativi bancari, in questo campo viene indicato il numero identificativo bancario della fattura.

Immettere un tipo di transazione e il numero di documento della fattura o della nota di accredito selezionata.

Non è possibile selezionare documenti riferiti a effetti commerciali poiché mentre per gli effetti commerciali è possibile suddividere le righe dell'avviso di pagamento in righe di importo inferiore, per gli ordini permanenti, i pagamenti liberi e le fatture conto lavoro questa operazione non è consentita.

Il numero della fattura viene ottenuto collegando il tipo di transazione al documento.

Il numero della fattura viene utilizzato per creare l'avviso di pagamento.

Il numero di documento univoco che identifica una fattura in un determinato tipo di transazione.

Il numero di riga dello scadenzario pagamenti.

Se si utilizzano gli incassi a fronte di spedizioni, questo numero indica la spedizione.

Il numero di sequenza indica la riga ordine permanente a cui si riferisce l'avviso di pagamento.

Se si includono più pagamenti non allocati o più pagamenti anticipati, in questo campo vengono visualizzati i numeri di sequenza dei pagamenti anticipati o non allocati inclusi nell'avviso di pagamento.

La categoria del pagamento anticipato.

Se la casella di controllo Consenti categoria pagam. anticipato è selezionata nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) e il metodo di registrazione è impostato su Pagamento anticipato, è necessario selezionare una categoria.

Cespiti materiali

Ad esempio, forniture e scorte dei seguenti elementi:

• Terreni
• Proprietà
• Macchine
• Attrezzature
• Pagamenti anticipati ed edifici in costruzione

Cespiti immateriali

Ad esempio:

• Concessioni
• Licenze
• Avviamento
• Pagamenti anticipati.

Scorte

Ad esempio:

• Materie prime
• Prodotti non finiti
• Prodotti finiti
• Pagamenti anticipati

Altri cespiti

Ad esempio:

• Partecipazioni in società associate
• Terreni in concessione e altre proprietà
• Reclami relativi a consegne
• Reclami nei confronti di società associate

Se questa casella di controllo è selezionata, la fattura appartiene all'ordine di conto lavoro.

Indica se i dati relativi alla fattura di acquisto sono inclusi nella fatturazione QR in Svizzera.

Dettagli importo

BP Destinazione pagamento

Business Partner a cui pagare le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del fornitore, il numero di giorni entro cui pagare le fatture e l'indicazione sull'eventuale utilizzo di una società di factoring da parte del Business Partner.

BP 'Destinazione pagamento' originario

Il Business Partner 'Destinazione pagamento' della partita aperta.

Valuta

Selezionare la valuta utilizzata per l'esecuzione dei pagamenti.

Tasso

Il tasso utilizzato per convertire la valuta della transazione nella valuta locale.

Importo da pagare

L'importo da pagare per i seguenti elementi:

• Fatture: il saldo aperto
• Ordini permanenti: l'importo dovuto
• Varie, nessun valore predefinito

È possibile convertire l'importo di fatture e ordini permanenti nella valuta specificata nel campo Valuta.

Questo importo può essere modificato se si desidera creare un avviso di pagamento solo per il Business Partner specificato nel campo Business Partner 'Origine fattura'.

Importo di saldo

L'importo della fattura aperta.

La valuta nella quale viene espresso l'importo della fattura.

Importo in val. fattura (VF)

L'importo della fattura.

Imp. in

L'importo della fattura espresso nella valuta locale.

Imp. in

La valuta locale in cui viene convertito l'importo della fattura.

Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.

Ricarico pag. ritardato

L'importo del ricarico per pagamento ritardato.

Il ricarico per pagamento ritardato viene calcolato utilizzando la percentuale collegata alla fattura nelle seguenti sessioni:

• Fatture vendita (tfacr1110s000)
• Inserimento fattura di acquisto (tfacp2600m000)

Imp. in

Il ricarico per pagamento ritardato espresso nella valuta locale.

L'importo espresso nella valuta locale.

Sconto

L'importo di sconto della fattura.

Se la casella di controllo Tolleranza superata. Blocca sconto è selezionata nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000), non è possibile immettere o accettare uno sconto che supera le percentuali di sconto definite nella sessione Termini di pagamento (tcmcs0113s000).

Imp. in

L'importo dello sconto della fattura espresso nella valuta locale.

Differ. pagamento

L'importo della differenza di pagamento.

Imp. in

La differenza di pagamento espressa in una delle valute locali. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.

Commissione di factoring in

L'importo della commissione di factoring.

La commissione di factoring predefinita dipende dai valori immessi per Commissione per pagamenti parziali nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000). È possibile modificare l'importo.

La valuta in cui è espresso l’importo.

Imp. in

L'importo della commissione di factoring espresso nella valuta locale.

L'importo della commissione di factoring espresso in una valuta diversa.

Dettagli imposta

Paese/Cod. imp.

È possibile accedere a questo campo solo se è stata selezionata una delle seguenti opzioni:

• L'opzione Pagamento anticipato nel campo Tipo di avviso.
• La casella di controllo Calcola imposta su pagamenti/incassi anticipati nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000).

Nel campo Importo minimo per calcolo imposta della sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) indicare l'importo minimo per l'addebito dell'imposta in caso di pagamenti anticipati.

Se l'importo specificato nel campo Importo minimo per calcolo imposta è minore dell'importo anticipato, immettere il paese destinatario dell'imposta o il codice dell'imposta.

Nota

I dati imposta devono essere applicabili alla transazione finanziaria per la quale si desidera creare un avviso di pagamento.

Codice imposta di gruppo

Codice imposta che rappresenta più codici imposta individuali. Se a una transazione viene applicato più di un codice imposta, è possibile collegare alla transazione un codice imposta di gruppo.

Ad esempio, un codice imposta di gruppo può contenere i codici imposta associati a:

• Imposta sul valore aggiunto
• Ritenuta di acconto
• Contributi previdenziali

Importo imposta in valuta pagamento

Immettere l'importo dell'imposta.

Nota

È possibile accedere a questo campo soltanto se il campo Paese/Cod. imp. contiene un valore.

Simbolo variabile

Il codice numerico di 10 cifre che costituisce il riferimento alle informazioni di pagamento. Utilizzato per associare il pagamento al credito, al contratto o al pagatore.

Nota

• Questo campo è visibile solo se la casella di controllo Repubblica Ceca o Slovacchia della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata.
• Il valore predefinito per questo campo corrisponde alle prime 10 cifre nel numero presente nel campo Fattura fornitore, se questo campo è specificato nella sessione Inserimento fattura di acquisto (tfacp2600m000).

Simbolo specifico

Il codice numerico di 10 cifre che costituisce la classificazione dei pagamenti in ingresso.

Nota

Questo campo è visibile solo se la casella di controllo Repubblica Ceca o Slovacchia della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata.

Simbolo costante

Il codice numerico di 4 cifre che rappresenta lo scopo del pagamento.

Nota

• Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Business Partner (tccom4100s000).
• Questo campo è visibile solo se la casella di controllo Repubblica Ceca o Slovacchia della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata.

Riferimento

Immettere il testo di riferimento che verrà stampato nell'avviso di pagamento.

N. registrazione documento

Il numero di documento, ad esempio l'ID del pagamento del fornitore, registrato con le transazioni bancarie relative ai pagamenti anticipati.

Nota

• Questo campo è applicabile soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
  • nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) la casella di controllo Slovacchia e/o Repubblica Ceca è selezionata e
  • nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) la casella di controllo Calcola imposta su pagamenti/incassi anticipati è selezionata.
• Il valore in questo campo può essere costituito da un massimo di 30 caratteri.
• È possibile modificare questo valore solo se il campo Tipo di avviso è impostato su Pagamento anticipato.

Dettagli pagamenti

Accordo pagamento

Definizione della modalità di pagamento degli importi delle fatture. L'accordo di pagamento include i metodi di pagamento utilizzabili per le diverse parti dell'importo e la valuta di pagamento.

È possibile, ad esempio, definire un accordo che prevede il pagamento tramite banca della prima parte della fattura in base al metodo di pagamento PM1, il versamento del 40% dell'importo rimanente in base al metodo di pagamento PM2 e il saldo del 60% residuo in base al metodo di pagamento PM3, eventualmente utilizzando un effetto commerciale passivo.

Metodo pagamento

Selezionare il codice di un metodo di pagamento associato al batch di pagamenti.

Data pagam. pianificata

La data in cui viene pagato l'importo definito nel campo Importo da pagare.

Nota

• La data deve essere espressa nel fuso orario UTC.
• Se in questa sessione è specificato il valore Banca Business Partner:
  • La data deve coincidere o essere successiva alla Data di inizio specificata nella sessione Conti bancari per Business Partner 'Destinazione pagamento' (tccom4525m000).
  • La data deve coincidere o essere precedente alla Data di fine specificata nella sessione Conti bancari per Business Partner 'Destinazione pagamento' (tccom4525m000) solo se la Data di fine non è uguale a zero.

È possibile assegnare una data di pagamento predefinita a fatture e note di accredito nelle sessioni:

• Fatture vendita (tfacr1110s000)
• Inserimento fattura di acquisto (tfacp2600m000)

Tipo pagamento

Un codice che indica il tipo di pagamento.

L'indicatore del tipo di pagamento è necessario alla banca per gestire correttamente l'ordine di pagamento. Nella sessione Tipo di pagamento (tfcmg0504m000) viene definito un codice per ogni tipo di pagamento.

Causale

Utilizzare l'apposita freccia per selezionare una causale del pagamento specificata nella sessione Causali del pagamento (tfcmg0130m000).

Descrizione aggiuntiva

Il codice della descrizione della causale del pagamento in una valuta estera. La descrizione aggiuntiva è obbligatoria per i file banca dei Paesi del Nord Europa.

Se viene registrata una fattura di acquisto, è possibile immettere una causale del pagamento. Se vengono collegate descrizioni aggiuntive alla causale del pagamento, LN visualizza il codice della descrizione aggiuntiva predefinito. Questo codice può essere modificato.

Dettagli banca

Banca

Selezionare una relazione bancaria da associare a questo avviso di pagamento.

Conto

Conto bancario della società.

IBAN

Codice IBAN (International Bank Account Number), un ID standard utilizzato a livello internazionale per l'identificazione di un conto gestito da un'istituzione finanziaria al fine di semplificare l'elaborazione automatica delle transazioni internazionali. L'identificatore IBAN viene fornito dalla banca o dalla filiale che gestisce il conto.

Codice SWIFT

Il codice di identificazione internazionale della banca, stabilito in base alle regole SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications).

ABI/CAB

Un codice alfanumerico che identifica una banca locale.

Banca Business Partner

Selezionare la relazione bancaria del Business Partner 'Destinazione pagamento' per generare un avviso di pagamento.

Conto

Il conto bancario del Business Partner.

Usato per fatturazione QR

Indica se le informazioni relative alle fatture di acquisto vengono utilizzate per la fatturazione QR in Svizzera.

Nota

Questo campo è disponibile solo se nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata la casella di controllo Svizzera.

IBAN

Il codice IBAN (International Bank Account Number) del Business Partner.

Spese bancarie

I costi aggiuntivi sostenuti dalla banca durante l'elaborazione delle transazioni.

Costi condivisi

Il costo bancario viene condiviso dalla banca e dalla società.

Costi pagati dal mittente

Il costo bancario verrà pagato dal mittente.

Costi pagati dal destinatario

Il costo bancario verrà pagato dal destinatario.

Costi sped. espressa pagati dal destin.

Il costo speciale sostenuto dalla banca per l'elaborazione delle transazioni verrà pagato dal destinatario.

Nessuno

Non è stato sostenuto alcun costo bancario durante l'elaborazione dei pagamenti.

Costi negoziati pagati dal destinatario

Il destinatario paga il costo bancario concordato tra il mittente e la banca.

Codice SWIFT

Il codice di identificazione internazionale della banca, stabilito in base alle regole SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications).

Verifica ID bancario

Il tipo di verifica del numero identificativo bancario utilizzato dalle banche nel Paese della società finanziaria.

Per includere i numeri identificativi bancari nelle fatture e nei documenti di pagamento, selezionare un valore diverso da Non applicabile per Verifica ID bancario nella sessione Parametri società finanziaria (tfgld0503m000).

Verifica 10

Per controllare i numeri identificativi bancari LN utilizza l'algoritmo di verifica 10 norvegese. È possibile ignorare questo algoritmo predefinito aggiungendo l'operatore < alla fine del numero specificato o generato.

Verifica 11

Per controllare i numeri identificativi bancari LN utilizza l'algoritmo di verifica 11 norvegese. È possibile ignorare questo algoritmo predefinito aggiungendo l'operatore > alla fine del numero specificato o generato.

Verifica finlandese

Per controllare i numeri identificativi bancari LN utilizza l'algoritmo di verifica finlandese. Alla fine del numero specificato o generato non viene aggiunto alcun operatore.

Verifica Modulo 10 (ricorsiva)

Per controllare i numeri identificativi bancari LN utilizza l'algoritmo di verifica svizzero. Alla fine del numero specificato o generato non viene aggiunto alcun operatore.

10 o 11 - Verifica

LN utilizza prima l'algoritmo Verifica 10 e successivamente, se la verifica ha esito negativo, l'algoritmo Verifica 11. Una di queste due verifiche deve avere esito positivo. Alla fine del numero specificato o generato non viene aggiunto alcun operatore.

Nessuna verifica

LN non esegue alcuna verifica dei numeri identificativi bancari. Alla fine del numero specificato o generato viene aggiunto l'operatore -. È possibile utilizzare questa opzione per i numeri identificativi bancari che non possono essere controllati con gli algoritmi di verifica disponibili.

Non applicabile

La funzionalità relativa al numero identificativo bancario non è disponibile.

Verifica rif. creditore strutturata

Per controllare i numeri identificativi bancari LN utilizza l'algoritmo di verifica svizzero. È possibile utilizzare questa opzione se la casella di controllo Usato per fatturazione QR è selezionata ed è specificato il valore di Numero conto corrente internazionale (IBAN).

Valore predefinito società

LN utilizza il valore di Verifica ID bancario definito nella sessione Parametri società finanziaria (tfgld0503m000).

ABI/CAB

Un codice alfanumerico che identifica la banca locale del Business Partner.

Dimensioni

Dimens.

La prima dimensione in cui deve essere registrata la transazione.

Dimensione 2

La seconda dimensione in cui deve essere registrata la transazione.

Dimensioni 3-12

Le altre dimensioni in cui deve essere registrata la transazione.

Descriz. dimensione

La descrizione delle dimensioni.

Dettagli effetto comm.

Numero TNP

Se l'avviso di pagamento si riferisce a un effetto commerciale passivo (TNP), in questo campo viene visualizzato il numero dell'effetto commerciale.

Causale rendiconto finanziario

La causale del rendiconto finanziario della transazione.

Rit. acconto di tipo In pagamento

Importo netto dovuto al Business Partner

L'importo netto della fattura dovuto.

Ritenuta di acconto

L'importo della ritenuta di acconto.

Contributi previdenziali

L'importo dei contributi previdenziali.

Contributi previdenziali (a carico della società)

L'importo delle spese per contributi previdenziali.