Dati per Banca/Metodo pagamento (tfcmg0645m000)
Utilizzare questa sessione per gestire i dati bancari collegati a un metodo di pagamento selezionato.
I dati includono le transazioni di pagamento e incasso effettuate con la relazione bancaria.
- Banca
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La relazione bancaria. È possibile definire una relazione bancaria nella sessione Relazione bancaria (tfcmg0110s000).
- Metodo pagam./incasso
-
Il metodo di pagamento. È possibile definire un metodo di pagamento nella sessione Metodi di pagamento/incasso (tfcmg0540m000).
Gli importi vengono registrati nei conti contabili e nelle dimensioni in base alla combinazione di relazione bancaria e metodo di pagamento selezionata.
- Registrazioni anticipi
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- Tipo di transazione anticipata
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Il tipo di transazione utilizzato per creare i documenti di anticipo di pagamento/incasso per questa combinazione di banca e metodo di pagamento.
NotaIl tipo di categoria della transazione deve essere Cassa.
La casella di controllo Blocca retrodataz. deve essere deselezionata nella sessione Tipi di transazione (tfgld0511m000).
- Conto contabile anticipo pag./incasso
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Il conto contabile in cui vengono registrati gli importi relativi agli anticipi di pagamento o di incasso.
Il conto contabile viene definito nella sessione Piano dei conti (tfgld0508m000).
- Dimensioni
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Conto di analisi per i conti contabili per ottenere una visione verticale dei conti contabili. Le dimensioni vengono utilizzate per specificare le informazioni relative ai conti contabili.
- Numero di serie
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La serie utilizzata da LN per generare i numeri di documento per gli anticipi di pagamento/incasso.
- Percorso file pagamenti/incassi
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Il percorso in cui vengono archiviati i file pagamenti/incassi automatici.
Il percorso deve terminare con ~, che rappresenta il nome del file.
Esempio
Percorso Crea un file con Nome file /home/nomeutente/~~~~~~~T~~~~~ La data e l'ora correnti: AAAAMMGG-HHMMSS 20151023-142315 /home/nomeutente/~~~~~~~T~~~ La data e l'ora correnti: AAAAMMGG-HHMM 20151023-1423 /home/nomeutente/~~~~~~~~ La data corrente: AAAAMMGG 20151023 /home/nomeutente/~~~~~~ La data corrente: AAMMGG 151023 /home/nomeutente/~~~~ La data corrente: MMGG 1023 È possibile anche creare più file con un nome derivante dalla data corrente. Alla fine del nome viene aggiunto un numero di serie. Il percorso include il simbolo #, che rappresenta il numero di serie relativo ai file creati in un singolo giorno.
Esempio
Percorso Numero massimo di file creati Nome file /home/nomeutente/~~~~~~~~.# 9 file con un nome composto dalla data corrente e dal numero di serie. Da 23102015,1 a 23102015,9 /home/nomeutente/~~~~~~~~.## 99 file con un nome composto dalla data corrente e dal numero di serie. Da 23102015,01 a 23102015,99 /home/nomeutente/~~~~~~~~.### 999 file con un nome composto dalla data corrente e dal numero di serie. Da 23102015,001 a 23102015,999 NotaQuesto campo è disponibile se nella sessione Metodo pagam./incasso (tfcmg0140s000) il campo Tipo output è impostato su File.
- Layout
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Il codice del layout XML utilizzato per generare il file XML.
NotaQuesto campo è disponibile se vengono soddisfatte entrambe le condizioni riportate di seguito:
- La casella di controllo File XML è selezionata nella sessione Metodo pagam./incasso (tfcmg0140s000).
- Lo stato del layout XML è Attivo.
- Percorso file XML
-
Il percorso del server in cui viene archiviato il file XML.
Il percorso deve terminare con ~, che rappresenta il nome del file.
Esempio
Data: 23 ottobre 2015
Percorso Crea un file con Nome file /home/nomeutente/~~~~~~~T~~~~~ La data e l'ora correnti: AAAAMMGG-HHMMSS 20151023-142315 /home/nomeutente/~~~~~~~T~~~ La data e l'ora correnti: AAAAMMGG-HHMM 20151023-1423 /home/nomeutente/~~~~~~~~ La data corrente: AAAAMMGG 20151023 /home/nomeutente/~~~~~~ La data corrente: AAMMGG 151023 /home/nomeutente/~~~~ La data corrente: MMGG 1023 È possibile anche creare più file con un nome derivante dalla data corrente. Alla fine del nome viene aggiunto un numero di serie. Il percorso include il simbolo #, che rappresenta il numero di serie relativo ai file creati in un singolo giorno.
Esempio
Data: 23 ottobre 2015
Percorso Numero massimo di file creati Nome file /home/nomeutente/~~~~~~~~.# 9 file con un nome composto dalla data corrente e dal numero di serie. Da 23102015,1 a 23102015,9 /home/nomeutente/~~~~~~~~.## 99 file con un nome composto dalla data corrente e dal numero di serie. Da 23102015,01 a 23102015,99 /home/nomeutente/~~~~~~~~.### 999 file con un nome composto dalla data corrente e dal numero di serie. Da 23102015,001 a 23102015,999 - Percorso locale
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Il percorso locale in cui viene archiviato il file XML.
NotaQuesto campo è disponibile solo se nella sessione Trasferimento pagamenti (tfcmg1260m000) è selezionata la casella di controllo Memorizza file in locale.
Il percorso deve terminare con ~, che rappresenta il nome del file.
Esempio
Data: 23 ottobre 2015
Percorso Crea un file con Nome file /home/nomeutente/~~~~~~~T~~~~~ La data e l'ora correnti: AAAAMMGG-HHMMSS 20151023-142315 /home/nomeutente/~~~~~~~T~~~ La data e l'ora correnti: AAAAMMGG-HHMM 20151023-1423 /home/nomeutente/~~~~~~~~ La data corrente: AAAAMMGG 20151023 /home/nomeutente/~~~~~~ La data corrente: AAMMGG 151023 /home/nomeutente/~~~~ La data corrente: MMGG 1023 È possibile anche creare più file con un nome derivante dalla data corrente. Alla fine del nome viene aggiunto un numero di serie. Il percorso include il simbolo #, che rappresenta il numero di serie relativo ai file creati in un singolo giorno.
Esempio
Data: 23 ottobre 2015
Percorso Numero massimo di file creati Nome file /home/nomeutente/~~~~~~~~.# 9 file con un nome composto dalla data corrente e dal numero di serie. Da 23102015,1 a 23102015,9 /home/nomeutente/~~~~~~~~.## 99 file con un nome composto dalla data corrente e dal numero di serie. Da 23102015,01 a 23102015,99 /home/nomeutente/~~~~~~~~.### 999 file con un nome composto dalla data corrente e dal numero di serie. Da 23102015,001 a 23102015,999 - Rimuovere il file dal server
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Se si specifica un percorso locale, è possibile selezionare questa casella di controllo per rimuovere il file XML creato nel server per impostazione predefinita.
- Numero giorni compensazione
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Il numero di giorni necessari per elaborare un ordine permanente di pagamento. Questo valore include il tempo necessario per inviare il dischetto se il tipo di output indicato nel campo Tipo output della sessione Metodo pagam./incasso (tfcmg0140s000) è File.
Nella sessione Selezione per riconciliazione automatica incassi (tfcmg2121s000) è necessario specificare il numero di giorni di compensazione per la riconciliazione automatica.
- N. minimo di giorni prima della data di addebito pianificata
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Il numero di giorni prima della data di addebito pianificata in cui un ordine di incasso può essere inviato alla banca senza essere respinto. Se non vi sono giorni sufficienti tra la data di addebito pianificata e il giorno di elaborazione, l'elaborazione non proseguirà.
Il valore specificato in questo campo viene verificato nelle seguenti sessioni:
- Controllo batch incassi automatici (tfcmg4255m000)
- Trasferimento incassi automatici (tfcmg4260s000)
Un valore pari a '0' (zero) indica l'assenza di un minimo e che pertanto non verranno eseguite verifiche.