Report effetti commerciali per Metodi pagamento/incasso per fase (tfcmg0515m000)

Utilizzare questa sessione per definire i report da generare per un metodo di pagamento/incasso quando viene eseguito un passaggio specifico dell'effetto commerciale.

Nella sessione Sessione per transazioni di creazione, il pagamento/incasso viene trasferito alla banca.

I report definiti per un particolare metodo di pagamento o di incasso e per un determinato passaggio dell'effetto commerciale vengono stampati quando nella sessione viene eseguito questo passaggio. A un passaggio possono essere collegati al massimo due report.

Metodo pagamento/incasso

Il metodo degli effetti commerciali per il quale vengono definiti i report. Se si utilizza questo metodo, il report viene stampato in corrispondenza del passaggio specificato.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Fase procedura di pagamento/incasso

Se viene eseguito questo passaggio, viene stampato il report.

Tipo output

Il tipo di report che si desidera creare.

  • Per un report stampato, selezionare Carta.
  • Per creare un file, selezionare File. Se si seleziona File, è necessario immettere un percorso per il file nel campo Percorso pagamenti/incassi.

LN recupera il formato del file dal gruppo di report selezionato nei campi Gruppo report 1 e Gruppo report 2.

Periferica file pagamento

La periferica alla quale deve essere inviato il file dei pagamenti generato.

Periferica obblig.

Se questa casella di controllo è selezionata, è necessario specificare una periferica per il file dei pagamenti.

Periferica report pagamenti

Il tipo di file o la stampante alla quale deve essere inviato il report del pagamento generato.

Sessione per transazioni di creazione

La sessione in cui il pagamento o l'incasso viene trasferito alla banca. Quando un effetto commerciale viene elaborato tramite questa sessione, LN genera i report.

Per specificare la sessione utilizzabile, eseguire lo zoom nella sessione Sessioni per report metodi di pagamento/incasso (tfcmg0530m000).

Sessione per transazioni di creazione

La descrizione o il nome del codice.

Gruppo report 1

Il primo file o report da generare quando l'effetto commerciale viene inviato alla banca. Questo campo è obbligatorio.

Per specificare il gruppo di report, eseguire lo zoom nella sessione Report pagamenti/incassi (tfcmg0531m000).

Gruppo report 1

La descrizione o il nome del codice.

Gruppo report 2

Il secondo file o report da generare quando l'effetto commerciale viene inviato alla banca. Lasciare vuoto questo campo se è richiesto un solo file o report.

Per specificare il gruppo di report, eseguire lo zoom nella sessione Report pagamenti/incassi (tfcmg0531m000).

Gruppo report 2

La descrizione o il nome del codice.

Percorso pagamenti/incassi

Il percorso nella directory home predefinita in cui verranno memorizzati i file dei pagamenti e degli incassi. Lasciare vuoto questo campo se non si desidera generare un file.