Filiali banca (tfcmg0511m000)

Utilizzare questa sessione per gestire i dati statici della banca, ad esempio l'indirizzo e il tipo di banca (Banca o Banca postale).

In altre sessioni in cui è necessario selezionare una banca, ad esempio per un Business Partner o per una società di factoring, LN esegue lo zoom su questa sessione.

Codice filiale banca

Il codice utilizzato dalla propria organizzazione per identificare la banca.

Nome filiale banca

Il nome o l'indicazione della filiale.

Esempio: ABC Bank Amsterdam

Nome banca

Il nome della banca.

Esempio: ABC Bank

Business Partner

Se si definisce la filiale della banca come Business Partner, il Business Partner è rappresentato dalla filiale.

Per visualizzare gli importi delle imposte sulle spese bancarie pagati da ciascuna filiale della banca, è necessario definire la filiale della banca come Business Partner.

Tipo banca

Il tipo di conto bancario. Il tipo di banca può essere Banca o Banca postale.

Indirizzo banca

L'indirizzo postale della banca definito nella sessione Indirizzi (tccom4530m000).

Descrizione città

La descrizione o il nome del codice.

Codice SWIFT

Il codice di identificazione internazionale della banca, stabilito in base alle regole SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications).

La norma ISO 9362 definisce il formato BIC/SWIFT standard, ovvero AAAABBCCDDD. Il formato BIC/SWIFT prevede 8 o 11 caratteri.

  • I primi 4 caratteri ("AAAA") indicano la banca. Sono consentite solo lettere.
  • I successivi 2 caratteri ("BB") indicano il paese. Viene utilizzato il formato del codici di paese ISO 3166-1 alpha-2.
  • I successivi 2 caratteri ("CC") indicano l'ubicazione. Sono consentite lettere e numeri. I partecipanti passivi possono utilizzare "1" come secondo carattere.
  • Gli ultimi 3 caratteri ("DDD") indicano la filiale. Questa parte è facoltativa. 'XXX' si riferisce all'ufficio principale. Sono consentite lettere e numeri.
ABI/CAB

Un codice alfanumerico che identifica una banca.

Istituzione finanz.

Il codice dell'istituzione finanziaria utilizzato per i file banca belgi.

È possibile definire i codici delle istituzioni finanziarie per ogni banca nella sessione Istituzioni finanziarie (Belgio) (tfcmg0109m000).

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Codice SIA

Un codice SIA/di servizio assegnato dalla banca per identificare l'utente di ogni conto bancario. Il codice SIA/di servizio è univoco per ogni persona giuridica.

Codice numero sequenza

Il codice del numero di sequenza utilizzato per generare numeri di sequenza delle transazioni per i file banca, come richiesto da alcune banche norvegesi e svedesi.

Il codice del numero di sequenza consente di identificare il set di numeri di sequenza transazione da utilizzare per le transazioni con la banca. I codici dei numeri di sequenza transazione vengono definiti nella sessione Codice numero di sequenza transazione (tfcmg0513m000).