Selezione batch pagamenti/incassi automatici per generazione file XML (tfcmg0224m000)
Utilizzare questa sessione per selezionare il numero di batch da utilizzare per la generazione del file XML.
- Selezione
-
-
Selezionare Incasso o Pagamento a seconda dei casi.
- Batch pagamenti
-
Batch contenente una serie di fatture da pagare.
- Batch incassi autom.
-
Il numero di batch per gli incassi automatici.
- Banca
-
La relazione bancaria.
- Layout
-
Il codice del layout XML.
- Versione
-
Il numero di versione.
-
- Impostazioni
-
- Identificazione mittenti
-
Il codice di identificazione della persona che effettua i pagamenti.
- Identificazione file
-
L'identificazione del file dei pagamenti.
- Testo per rimessa
-
Il testo che verrà visualizzato nel messaggio di avviso di rimessa.
- Descrizione
-
Immettere la descrizione collegata al trasferimento di pagamento.
- Suffisso modulo
-
Il codice da stampare sul report.
- Data obiettivo
-
La data in cui verrà generato il file XML per i pagamenti.
- Data addeb.
-
La data in cui verrà generato il file XML per gli incassi automatici.
- Percorso file pagamento
-
Il nome e la posizione del file di pagamento sul server.
- Percorso locale
-
Quando si trasferiscono incassi automatici con un metodo di incasso per il quale la casella di controllo File XML è selezionata, viene creato un file XML nel server. Se si specifica un percorso locale, il file XML verrà creato anche nel PC. Questa opzione non è disponibile quando l'applicazione viene eseguita in un browser Web.
- Converti output XML
-
Le opzioni per la conversione del set di caratteri dell'output XML. Queste tre opzioni sono conformi alle raccomandazioni del Consiglio europeo per i pagamenti (EPC, European Payments Council). Per le vocali tedesche, ad esempio, l'utente può scegliere l'opzione Set di caratteri estesi. In questo caso l'operazione verrà eseguita per caratteri specifici, convertendo ad esempio Ä in A, Ö in O, Ü in U e ß in s.
Valori consentiti
- Set di caratteri di base
- Set di caratteri estesi
- Nessuna conversione
- Crea output XML leggibile
-
Se la casella di controllo è selezionata, l'output XML generato verrà formattato in modo da semplificarne la leggibilità attraverso l'aggiunta di tabulazioni e spazi. In questo modo è possibile verificare la presenza di errori manualmente. Si consiglia di deselezionare questa casella di controllo se i file generati vengono elaborati direttamente da un altro sistema.