Mandato incasso automatico (tfcmg0127m000)

Utilizzare questa sessione per creare mandati di incasso automatico validi da collegare a un avviso di incasso automatico. Le informazioni relative al mandato di incasso automatico sono necessarie nel file di incasso automatico SEPA. Per impostazione predefinita, i tag correlati ai mandati vengono attivati nella sessione Layout XML pagamento/incasso (tfcmg0524m000).

In questa sessione è possibile attivare un mandato soltanto se sono state immesse le seguenti informazioni:

  • Società pagamento
  • BP 'Origine pagamento'
  • Banca Business Partner

Dopo che è stato attivato, il mandato di incasso automatico può essere utilizzato nell'avviso di incasso automatico.

Mandato incasso automatico

Il numero di sequenza del mandato. Per impostazione predefinita, quando si aggiunge un nuovo mandato viene incrementato il numero dell'ultimo mandato.

Versione mandato

Una sequenza che indica la versione del mandato di incasso automatico. Questo numero viene utilizzato quando si modifica un mandato.

Stato mandato
Non attivo

È possibile modificare il mandato ma non utilizzarlo nell'avviso di incasso automatico.

Attivo

Non è possibile modificare il mandato, tranne i campi Prima data riscossione e Ultima data riscossione, ma è possibile utilizzarlo nell'avviso di incasso automatico.

Modificato

Il mandato è stato modificato ed è stato attivato un nuovo mandato contenente un riferimento al primo. È possibile modificare la data e il motivo della modifica.

Se un file di incasso automatico contiene un riferimento ai dati della modifica, il mandato non può più essere modificato.

Scaduto

Il mandato non può più essere utilizzato.

Annullato

Il mandato non può più essere utilizzato.

Dettagli creditore
Società pagamento

La società da cui viene avviato l'incasso automatico. Questa informazione viene utilizzata nel processo di selezione del mandato dell'avviso di incasso automatico.

ID creditore

L'identificativo di creditore della società che effettua l'incasso automatico. Il valore predefinito viene ricavato dal campo Identificativo creditore della sessione Dati generali società (tccom0102s000), ma può essere sovrascritto in caso di necessità.

Società fattura

La società di fatturazione da cui viene avviato il processo di incasso automatico. Utilizzato soltanto a scopo informativo.

Dettagli debitore
BP 'Origine pagamento'

Il cliente il cui conto bancario verrà addebitato. Questa informazione viene utilizzata nel processo di selezione del mandato dell'avviso di incasso automatico.

Banca Business Partner

La banca del cliente.

BP 'Destinazione fattura'

Il cliente a cui è intestata la fattura. Utilizzato soltanto a scopo informativo.

Dettagli mandato
Riferimento esterno

Il riferimento o l'identificatore del mandato se generato da un sistema esterno.

Data firma

La data della firma del mandato.

Riscossione ricorrente

Se la casella di controllo è selezionata, la riscossione è ricorrente. In caso contrario, la riscossione è unica. Questa informazione viene utilizzata per determinare il tipo di sequenza.

Identificativo bancario BP 'Origine pagamento'

Per un mandato elettronico, il riferimento di convalida della banca del cliente. Questa informazione viene utilizzata nel tag della firma elettronica del mandato di incasso automatico.

Tipo di sequenza

Il valore di questo campo è determinato dal valore dei campi Riscossione ricorrente e Data ultimo file banca come indicato nella seguente tabella:

Riscossione ricorrente Data ultimo file banca Tipo di sequenza Codice
Selezionato Vuoto Primo RCUR
Selezionato Immesso Ricorrente RCUR
Deselezionato N/D Unica OOFF
Nota

Nel caso di un mandato con stato Attivo, per reimpostare il tipo di sequenza da Ricorrente a Primo, scegliere Reimposta tipo di sequenza su Primo dal menu appropriato.

Frequenza mandato

La frequenza di una riscossione di incasso automatico ricorrente.

Prima data riscossione

La data a partire da cui le riscossioni possono essere eseguite. La data di addebito pianificata dell'avviso di incasso automatico non può essere precedente alla prima data di riscossione. Se si lascia vuoto questo campo, la prima data di riscossione non verrà verificata.

Ultima data riscossione

La data fino a cui le riscossioni possono essere eseguite. La data di addebito pianificata dell'avviso di incasso automatico non può essere successiva all'ultima data di riscossione. Se si lascia vuoto questo campo, l'ultima data di riscossione non verrà verificata.

Data annullamento

La data di annullamento, se applicabile. Utilizzato soltanto a scopo informativo.

Data ultimo file banca

Quando viene creato un file di incasso automatico che fa riferimento a un mandato, viene aggiornata la data dell'ultimo file banca del mandato. Questo campo viene utilizzato insieme al campo Riscossione ricorrente per determinare il tipo di sequenza.

Testo per firma elettronica

Se la casella di controllo è selezionata, sono presenti informazioni testuali aggiuntive per il mandato, che consentono ad esempio di aggiungere la firma elettronica.

Dettagli modifica
Mandato originario

Un riferimento al mandato originario dopo una modifica. Questa informazione viene utilizzata per consentire la pubblicazione delle informazioni del mandato originario nel file di incasso automatico.

Versione originaria

La versione del mandato originario indicata in questo campo deve essere attiva. Quando viene attivato il mandato modificato, lo stato del mandato originario viene impostato su Modificato.

Data modifica

La data della modifica.

Modifica pubblicata

Se la casella di controllo è selezionata, è stato creato per la prima volta un file di incasso automatico in base a un mandato modificato. Di conseguenza, non è più possibile modificare il mandato.

Motivo modifica

Il motivo della modifica.