Criteri di assegnazione per Metodo pagamento e Relazione bancaria (tfcmg0122m000)
Utilizzare questa sessione per definire i criteri utilizzati da LN per assegnare le relazioni bancarie ai batch con il metodo di pagamento o di incasso selezionato.
Per ciascun metodo di pagamento o di incasso, è possibile specificare i seguenti criteri di selezione per la relazione bancaria:
- L'importo minimo del documento
- L'importo massimo del documento
- L'importo massimo per batch di pagamenti/incassi
- Il numero massimo di righe combinate in un batch
Gli importi sono espressi nella valuta della banca. Se tuttavia la casella di controllo Altre valute consentite è selezionata per la relazione bancaria nella sessione Relazione bancaria (tfcmg0110s000), gli importi vengono espressi nella valuta di riferimento della società finanziaria.
Se il batch soddisfa i criteri di assegnazione di più relazioni bancarie, LN assegna le relazioni bancarie in base all'ordine di priorità definito nella sessione Priorità banca per Metodo di pagamento e Valuta.
Se si utilizza questo metodo per assegnare le relazioni bancarie, il metodo di pagamento o di incasso deve essere disponibile quando LN assegna una relazione bancaria al batch.
- Metodo pagamento/incasso
-
Il metodo di pagamento o di incasso dei batch per i quali vengono utilizzati i criteri.
- Relaz. bancaria
-
La relazione bancaria.
- Valuta banca
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La valuta delle transazioni bancarie per le quali viene utilizzata la relazione bancaria oppure la valuta di riferimento della società finanziaria.
Gli importi di questa sessione vengono espressi in questa valuta.
- Importo minimo pagamento/incasso per documento
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L'importo minimo del documento che la relazione bancaria può elaborare espresso nella valuta della banca.
Se il batch contiene documenti con importi inferiori, LN non assegna la relazione bancaria e prosegue la ricerca.
- Importo massimo pagamento/incasso per documento
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L'importo massimo del documento che la relazione bancaria può elaborare espresso nella valuta della banca.
Se il batch contiene documenti con importi superiori, LN non assegna la relazione bancaria e prosegue la ricerca.
- Importo massimopagamento/incasso per batch
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L'importo totale massimo dei batch che la relazione bancaria può elaborare espresso nella valuta della banca.
Se l'importo totale del batch supera questo valore, LN non assegna la relazione bancaria e prosegue la ricerca.
- Importo massimo documenti
-
Il numero massimo di documenti per batch che la relazione bancaria può elaborare.
Se il numero di righe composte del batch supera questo valore, LN non assegna la relazione bancaria e prosegue la ricerca.