Relazione bancaria (tfcmg0110s000)

Conto bancario della società. La definizione della relazione bancaria include dettagli quali il numero del conto bancario, il tipo di conto, il codice IBAN (International Bank Account Number) e la valuta della banca. Indica inoltre se sono consentite altre valute e se si tratta di un conto bloccato.

Dettagli banca

Descrizione

Il nome della banca.

Filiale banca

La filiale della banca.

Consenti formato MT940

Selezionare questa casella di controllo se la relazione bancaria accetta file bancari elettronici in formato SWIFT-MT940.

Tipo di conto

Il tipo di conto esistente presso la banca.

È possibile effettuare una selezione tra le seguenti opzioni:

• Normale

  Il conto è di tipo normale.

• Bloccato

  Il conto è bloccato per una qualsiasi ragione.

• Altro

  Il tipo di conto è specifico del Paese.

Consenti QR-fattura

Se la casella di controllo è selezionata, al Business Partner viene inviata una QR-fattura con numero di conto corrente internazionale (IBAN) o QR-IBAN.

Nota

Questo campo è abilitato soltanto se la casella di controllo Svizzera della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata.

Conto bancario

Immettere il numero del proprio conto bancario.

IBAN

Immettere il codice IBAN (International Bank Account Number).

Il conto corrispondente viene utilizzato per i pagamenti e gli incassi automatici se nella sessione Metodo pagam./incasso (tfcmg0140s000) è selezionata la casella di controllo Utilizza conto IBAN.

QR-IBAN

Il numero di conto corrente internazionale (IBAN) QR utilizzato per le fatture elaborate in Svizzera.

Nota

Questo campo è abilitato soltanto se si verificano le seguenti condizioni:

• La casella di controllo Svizzera della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata.
• La casella di controllo Consenti QR-fattura è selezionata.

Saldo banca

Valuta banca

La valuta utilizzata per la relazione bancaria.

Altre valute consentite

Se la casella di controllo è selezionata, è possibile utilizzare la relazione bancaria per le transazioni in una valuta diversa da quella immessa nel campo Valuta banca.

Saldo banca

L'importo in un conto bancario disponibile per i pagamenti, espresso nella valuta definita nel campo Valuta banca.

Valuta

La valuta locale.

Escludi da Previsioni cassa

Se la casella di controllo è selezionata, per il calcolo delle previsioni di cassa l'importo relativo alla relazione bancaria non deve essere tenuto in considerazione.

Numerazione/Compressione documenti

Tipo transazione

Selezionare il tipo di transazione per la registrazione delle transazioni bancarie relative alla relazione bancaria selezionata.

Il tipo di transazione può essere utilizzato per i seguenti scopi:

• Registrazione dei soli pagamenti effettivi e non degli anticipi di pagamento
• Riconciliazione bancaria degli anticipi collegati alla relazione bancaria
• Registrazione dell'avviso di rimessa

Tipo transazione storno

È possibile utilizzare il tipo di transazione immesso in questo campo per stornare le registrazioni di accreditamento rapido nella sessione Righe avviso rimessa pag. (tfcmg2151m000).

Tipo di transaz. - Notifica Dare/Avere

Il tipo di transazione che indica se la transazione è a debito o a credito.

Opzioni

Bloccato per pagamenti

Se la casella di controllo è selezionata, non è possibile effettuare pagamenti tramite il numero di conto bancario collegato alla relazione bancaria specificata.

Bloccato per incassi automatici

Se la casella di controllo è selezionata, non è possibile eseguire la procedura di incasso automatico tramite il numero di conto bancario collegato alla relazione bancaria specificata.

Priorità predefinita

Pagamenti

La priorità della relazione bancaria per la procedura di pagamento automatico.

È possibile immettere una priorità se il campo Relazione bancaria per pagamenti della sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) è vuoto.

Se si seleziona una relazione bancaria per i pagamenti automatici nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000), non è possibile immettere una priorità perché LN utilizza la relazione bancaria specificata per tutti i pagamenti.

Incassi automatici

La priorità della relazione bancaria per la procedura di incasso automatico.

È possibile immettere una priorità se il campo Relazione bancaria per incassi automatici della sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) è vuoto.

Se si seleziona una relazione bancaria per gli incassi automatici nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000), non è possibile immettere una priorità perché LN utilizza la relazione bancaria specificata per tutti gli incassi automatici.

Doc. inviato alla banca

Tipo di transazione

Utilizzare questo tipo di transazione se gli assegni vengono inviati mediante la sessione Invio assegni a banca (tfcmg4130m000).

Numero di serie

Il numero di sequenza appartenente al valore specificato nel campo Tipo di transazione

File

Periferica file effetti comm.

Il numero della stampante utilizzata per stampare il file dell'effetto commerciale o la periferica che ha creato il file.

Percorso file effetto commerciale

La directory e il file utilizzati nella sessione Invio assegni a banca (tfcmg4130m000) per inviare effetti commerciali alla banca.

Percorso file EBS

La directory in cui vengono memorizzati i file degli estratti conto elettronici (EBS). Questi file vengono ricevuti da una banca

Percorso archivio EBS

LN sposta il file convertito degli estratti conto elettronici (EBS) dalla directory definita nel campo Percorso file EBS alla directory di archiviazione.

In questo modo si evita di ripetere la conversione degli stessi file, producendo transazioni duplicate.

Il percorso della directory di archiviazione viene immesso in questo campo.

Formato file UTF-8

Se la casella di controllo è selezionata, il file EBS da convertire può contenere caratteri Unicode a 8 bit in base al formato UTF (Unicode Transformation Format). Questo valore viene utilizzato come valore predefinito per l'opzione Formato file UTF-8 nella sessione Conversione estratti conto elettronici (EBS) (tfcmg5202m000).

Dettagli cliente

Estensione codice SIA

Un ulteriore numero di estensione del codice SIA per un conto bancario.

L'estensione del codice SIA può essere utilizzata per dividere i clienti della banca in sottogruppi. L'estensione viene aggiunta al codice SIA definito nella sessione Filiali banca (tfcmg0511m000).

Divisione

La parte dell'organizzazione per la quale viene definita la relazione bancaria. Una divisione può ad esempio riflettere un reparto.

Verifica limite di credito

Il tipo di verifica del limite di credito.

Selezionare una delle seguenti azioni:

• Nessuna verifica
• Avvisa utente
• Blocca utente

Valori predefiniti: Nessuna verifica

Verifica limite di credito in transazioni cassa

Questo campo è disponibile solo se l'opzione Verifica limite di credito è impostata su Avvisa utente o Blocca utente

Viene visualizzata una delle seguenti azioni:

• Nessuna verifica

  LN non esegue la verifica del valore fornito dalla banca visualizzato nel campo Importo limite di credito.

• Avvisa utente

  Il messaggio di avviso Saldo banca insufficiente presso la banca [...]. Limite di credito utilizzato. consente di proseguire con il processo di pagamento.

• Blocca utente

  Viene visualizzato il messaggio di avviso Saldo banca insufficiente presso la banca [...]. Il processo di pagamento viene annullato.

Importo limite di credito

L'importo del credito concesso dalla banca. Questo campo è disponibile solo se l'opzione Verifica limite di credito è impostata su Avvisa utente o Blocca utente

Importo anticipi di pagamento

L'importo totale degli anticipi di pagamento correlati alla banca, inclusi nel processo di pagamento.

Importo anticipi di incasso

L'importo totale degli anticipi di incasso relativi alla banca, inclusi nel processo di elaborazione degli incassi.

Saldo banca con credito

L'importo del saldo nel conto bancario, incluso l'importo del limite di credito.

Saldo banca con credito = (Importo limite di credito + Saldo banca + Importo anticipi di incasso) - Importo anticipi di pagamento