Transazioni budget (tfbgc4500m000)
Utilizzare questa sessione per visualizzare le transazioni mostrate dopo il processo di verifica del budget. Le transazioni possono essere visualizzate per un budget o un anno di budget e un conto di budget.
È possibile visualizzare tutte le transazioni oppure le transazioni aperte.
- Anno budget
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L'anno per il quale è valido il budget. L'anno corrisponde all'anno finanziario definito nel modulo Contabilità generale.
- Budget
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Il codice di budget.
- Livello budget
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Il livello di budget. Per una struttura di budget è possibile definire fino a nove livelli di riepilogo.
- Il livello 1 di una struttura di aggregazione determina sempre il modo in cui i conti nel piano dei conti contabili (conti dei dettagli contabili) vengono aggregati al primo livello di riepilogo dei conti di budget.
- I livelli da 2 a 9 determinano sempre i livelli di riepilogo aggiuntivi all'interno della struttura di aggregazione di budget. I saldi relativi a importo di periodo, impegno, impegno in ordine, spesa, pagamento e i saldi disponibili sui livelli da 2 a 9 corrispondono sempre alla somma dei saldi del livello immediatamente inferiore (ad esempio, il saldo al livello 2 corrisponde sempre alla somma dei saldi dei conti di budget al livello 1).
- Conto
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Il codice del conto di budget.
- Dimensione 1
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Conto di analisi per i conti contabili per ottenere una visione verticale dei conti contabili. Le dimensioni vengono utilizzate per specificare le informazioni relative ai conti contabili.
- Descrizione 1
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La descrizione del conto di budget.
- Descrizione 2
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La seconda descrizione del conto di budget.
- Transazione
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- Data transazione
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La data della transazione di budget.
- Tipo transazione
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Il tipo della transazione di budget: Esempio Rettifica, Impegno, Impegno in ordine, Spese e così via.
- Importo
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L'importo della transazione.
- Valuta
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La valuta in cui viene espresso l'importo della transazione.
- Codice causale
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Il codice motivo specificato per la rettifica di budget. Tale codice viene definito dall'utente.
- Descrizione
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La descrizione o il nome del codice.
- Stato transazione
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Lo stato della transazione.
Per questo campo sono consentiti i valori riportati di seguito
- Nuovo: la transazione viene creata ma non elaborata. Si è verificata un'eccezione in un'altra transazione per la stessa riga di documento.
- Eccezione: si è verificata un'eccezione durante la transazione di verifica del budget e in Eccezioni di budget è presente un record di eccezione.
- Sovrascritto: l'eccezione viene sovrascritta dal responsabile budget. Quando la riga del documento viene verificata nuovamente, è possibile che venga elaborata anche se il budget disponibile è insufficiente.
- Elaborato: la transazione viene elaborata e i saldi vengono aggiornati.
- Respinto: l'eccezione viene rifiutata dal responsabile budget. Quando la riga del documento viene verificata nuovamente, è possibile che non venga elaborata.
- Sostituito: viene creata una nuova transazione per la stessa riga di documento e questa transazione non è più rilevante per la verifica del budget.
- Non applicabile
- Nessuna verifica
- Eccezione
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Se la casella di controllo è selezionata, la transazione è bloccata da un'eccezione.
- Sequenza transazione
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Numero che identifica un record di dati o una fase in una sequenza di attività. I numeri di sequenza vengono utilizzati in molti contesti. Di solito, LN genera il numero di sequenza per il successivo articolo o passaggio. A seconda del contesto, è possibile sovrascrivere tale numero.
- Documento originario
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- Società
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Il codice società del documento originario.
- Società
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Il nome della società del documento originario.
- Tipo documento
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L'origine del documento.
Esempio, Ordine di acquisto, Documento di Prima nota o Rettifica budget.
- Documento
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Il numero del documento.
- Riga documento
-
Il numero della riga del documento.
- Riferimento documento
-
L'eventuale riferimento del documento.
- Sottotipo documento
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Il sottotipo del documento originario.
Per questo campo sono consentiti i valori riportati di seguito
- Costo aggiuntivo
- Correzione
- Costo
- Riga ordine
- Riga ricevimento
- Non applicabile
- Modifiche documento
-
Il motivo della modifica del documento: Esempio Conto budget, Add. acquisti, Valuta, Prezzo unitario e così via.
- Documento correlato
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- Società
-
Il codice società del documento correlato.
- Società
-
Il nome della società.
- Tipo documento
-
L'origine del documento correlato.
Esempio, Ordine di acquisto, Documento di Prima nota o Rettifica budget.
- Documento
-
Il numero del documento correlato.
- Riga documento
-
Il numero della riga del documento.
- Riferimento documento
-
L'eventuale riferimento del documento.
- Sottotipo di documento correlato
-
Il sottotipo del documento correlato.
Per questo campo sono consentiti i valori riportati di seguito
- Costo aggiuntivo
- Correzione
- Costo
- Riga ordine
- Riga ricevimento
- Non applicabile
- Informazioni documento
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- Addetto acquisti
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L'ID addetto agli acquisti dell'utente con il quale viene effettuata la transazione.
- Tipo entità
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Il tipo di entità dell'origine della transazione.
- Entità
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Il codice dell'entità.
- Business Partner
-
Il Business Partner con il quale viene effettuata la transazione.
- Articolo
-
Il codice dell'articolo.
- Utente
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Il codice dell'utente che ha creato il documento.
- Importo
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- Importo riga doc.in valuta budget
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L'importo della riga di transazione.
- Dare/Avere
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L'indicatore che segnala se l'importo è in dare o in avere.
- Importo in valuta del budget
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L'importo della transazione espresso nella valuta di budget.
- Valuta di budget
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La valuta nella quale viene espresso l'importo.
- Importo rimanente in valuta budget
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L'importo rimanente della transazione espresso nella valuta di budget. Esempio l'importo rimanente non incassato per i documenti da cui si è originata la transazione, quale ad esempio un ordine di acquisto.
- Imposte e tassi
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- Totale imposta
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L'importo totale dell'imposta applicata alla transazione.
- Importo imposta non recuperabile
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L'importo dell'imposta che non può essere richiesto o rimborsato.
- Tipo tasso
-
Il tipo di tasso di cambio utilizzato per convertire la valuta della transazione nella valuta di budget.
- Data
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La data utilizzata per selezionare il tasso di cambio.
- Tasso
-
Il tasso di cambio utilizzato per convertire la valuta della transazione nella valuta di budget.
- Quantità
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- Quantità
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La quantità degli articoli espressa nell'unità di misura scorte.
- Quantità rigain unità misura scorte
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La quantità degli articoli espressa nell'unità di misura scorte.
- Quantità rimanente
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La quantità rimanente dalla transazione precedente della riga di documento. La quantità di articoli rimanente espressa nell'unità di misura scorte. Esempio viene creata una riga di ordine di acquisto per 10 unità e viene effettuato un ricevimento parziale per 6 unità. La quantità rimanente per la riga di documento è 4 unità.
- Prezzo unitario
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Il prezzo unitario dell'articolo espresso nell'unità di misura scorte.
- Budget
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- Data validità
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La data in cui il budget deve essere verificato oppure modificato o trasferito.
- Tipo di saldo
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Il tipo di rettifica di budget effettuata sul saldo di budget.
Per questo campo sono consentiti i valori riportati di seguito
- Importo di periodo
- Budget
- Impegno
- Impegno in ordine
- Spesa
- Non applicabile
- Accantonamento
- Importo saldo prima di transazione
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L'importo del saldo del budget prima della transazione. Il saldo, qualsiasi sia il tipo, viene registrato prima e dopo ogni transazione.
- Importo saldo dopo transazione
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L'importo del saldo del budget dopo la transazione. Il saldo, qualsiasi sia il tipo, viene registrato prima e dopo ogni transazione.
- Periodo di budget
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Il periodo di budget applicabile alla transazione.
- Ripartizione conti budget
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- Conto ripartizione
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Il codice del conto di ripartizione. La ripartizione dei conti di budget utilizzata per la transazione.
- Ripartizione - Dimensione 1 - 12
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Le dimensioni dei conti di ripartizione.
- Sequenza ripartizione
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Il numero di sequenza della ripartizione.