Stampa eccezioni di budget (tfbgc4450m000)
Utilizzare questa sessione per stampare le eccezioni di budget per i dati selezionati.
- Selezione eccezioni budget
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- Budget
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- Anno budget
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L'anno per il quale è valido il budget. L'anno corrisponde all'anno finanziario definito nel modulo Contabilità generale.
- Anno budget
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La descrizione o il nome del codice.
- Budget
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Il codice budget.
- Budget
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La descrizione o il nome del codice.
- Intervallo di selezione
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- Conto
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I campi Da e A consentono di definire un intervallo di conti di budget.
- Dimensione 1
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I campi Da e A consentono di definire un intervallo di dimensioni.
- Periodo
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I campi Da e A consentono di definire un intervallo di periodi finanziari.
- Data transazione
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I campi Da e A consentono di definire un intervallo di date di transazione.
- Eccezione
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Selezionare un'opzione per la stampa delle eccezioni:
Per questo campo sono consentiti i valori riportati di seguito:
- Tutto: stampa tutte le eccezioni.
- Importo budget: stampa le eccezioni degli importi di budget che si verificano quando il budget richiesto supera quello disponibile.
- Conto budget: stampa l’eccezione del conto di budget che si verifica quando Controllo budget non è in grado di determinare la relazione tra i conti contabili e i conti di budget.
- Criterio budget: stampa le eccezioni del criterio di budget che si verificano quando non è stato definito alcun criterio di Controllo budget per una società finanziaria e un anno di budget.
- Data criterio: stampa l'eccezione della data del criterio di budget che si verifica quando la data della transazione di budget non è compresa nell'intervallo definito nel criterio di Controllo budget.
- Opzioni
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- Solo eccezioni aperte
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Se la casella di controllo è selezionata, è possibile stampare soltanto le eccezioni aperte.
- Solo eccezioni bloccanti
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Se la casella di controllo è selezionata, è possibile stampare soltanto le eccezioni di blocco.
- Ripartizione conti budget
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Se la casella di controllo è selezionata, è possibile stampare i dettagli relativi alla ripartizione dei conti di budget.
- Testo eccezione
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Se la casella di controllo è selezionata, è possibile stampare il testo dell'eccezione.
- Selez. dettagliata in uso
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Se la casella di controllo è selezionata, tutti i campi della scheda Filtro dettagli eccezione sono attivati per consentire di ridefinire i criteri di selezione.
- Filtro dettagli eccezione
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- Eccezione budget
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- Importo transazione
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L'importo della transazione espresso nella valuta della transazione.
- Importo budget superato
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L'importo di budget superiore rispetto all'importo di budget disponibile.
- Tipo di saldo
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Il tipo di saldo interessato dall'eccezione di budget.
Questo campo può contenere i seguenti valori:
- Importo di periodo: il saldo totale disponibile da spendere per il budget. Importo di periodo = Rilasci di budget cumulati
- Budget: il budget rivisto che include il budget originario nonché tutti i trasferimenti e le modifiche di budget.
- Impegno: : il saldo degli impegni insoluti. Sul saldo degli impegni incidono le richieste.
- Impegno in ordine: il saldo degli impegni in ordine insoluti. Un budget è impegnato in ordine quando viene registrato un ordine di acquisto o una fattura costi. Il saldo degli impegni in ordine include gli obblighi (legali).
- Spesa: quando viene utilizzata la contabilità basata su accantonamenti, la spesa dei ricevimenti di merci diventa una spesa di fattura di acquisto soltanto dopo l'approvazione della fattura di acquisto per il pagamento. Se viene utilizzata la contabilità basata su incassi, l'impegno in ordine diventa una spesa soltanto dopo la fatturazione delle merci e dei servizi. Il saldo spesa per fatture di acquisto viene incrementato anche tramite i documenti di Prima nota nella contabilità generale e i prelievi di scorte nelle forniture.
- Accantonamento: gli accantonamenti.
- Non applicabile
- Eccezione gestita da
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Il codice dell'utente che gestisce l'eccezione.
- Eccezione gestita da
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La descrizione o il nome del codice.
- Stato eccezione
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Lo stato dell'eccezione.
Questo campo può contenere i seguenti valori:
- Notificato: l'eccezione viene inviata al proprietario del documento.
- Aperto: l'eccezione è pronta per l'elaborazione.
- Sovrascritto: l'eccezione viene approvata dal responsabile budget.
- Respinto: l'eccezione viene respinta.
- Sostituito: la transazione viene sovrascritta da un’eccezione di budget o da una transazione di budget successiva.
- Gestito: l'eccezione è chiusa.
- Documento
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- Società documento
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La società in cui viene creato il documento originario.
- Società documento
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La descrizione o il nome del codice.
- Tipo documento
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Il tipo del documento correlato alla transazione di budget, ad esempio Ordine di acquisto o Prima nota.
- Documento
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Il codice del documento.
- Entità
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- Tipo entità
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Il tipo di entità.
Valori consentiti
- Ufficio amministrazione
- Contratto
- Progetto
- Ufficio acquisti
- Ufficio vendite
- Reparto assistenza
- Ufficio di spedizione
- Magazzino
- Centro di lavoro
- Non applicabile
- Entità
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Il codice dell'entità.
- Entità
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La descrizione o il nome del codice.
- Addetto acquisti
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Il responsabile acquisti che ha creato la riga dell'ordine di acquisto o la riga della richiesta di acquisto.
- Add.
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La descrizione o il nome del codice.
- Utente documento originario
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L'utente che ha creato il documento originario.
- Utente documento originario
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La descrizione o il nome del codice.