Fatture/Documenti per Documenti correlati a incassi (tfacr6501m000)
Utilizzare questa sessione per visualizzare le fatture corrispondenti alle partite aperte per gli incassi e altri documenti collegati.
Quando si accede a questa sessione da Contabilità clienti 360 (tfacr2560m000), nell'intestazione della sessione Documenti correlati a incassi viene visualizzata una casella di gruppo. È possibile utilizzare questa casella di gruppo per cercare un importo pagato da un cliente (Business Partner 'Origine pagamento'). In questo caso, LN visualizza i documenti di incasso corrispondenti che concorrono all'importo. Esempio: Se il cliente ha pagato più fatture contemporaneamente e l'estratto conto bancario è gestito tramite l'opzione Seleziona incassi della sessione Risultati associazione (tfcmg2500m100) nell'ambito della sessione Pannello attività estratto conto (tfcmg5610m100), è possibile cercare in base all'importo totale pagato e LN visualizza tutte le righe dei documenti di incasso e tutte le fatture correlate.
È inoltre possibile specificare una Data incasso se più pagamenti del cliente vengono gestiti tramite un unico documento di incasso con date di incasso diverse.
- Documenti correlati a incassi
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- Importo ricevuto
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L'importo pagato dal cliente (Business Partner 'Origine pagamento'). Se si immette l'importo e si sceglie Cerca, Infor LN visualizza i documenti di incasso corrispondenti che concorrono all'importo.
NotaQuesto campo viene visualizzato soltanto se si accede a questa sessione dalla sessione Contabilità clienti 360 (tfacr2560m000).
- Valuta
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La valuta nella quale l'importo viene pagato dal cliente.
NotaQuesto campo viene visualizzato soltanto se si accede a questa sessione dalla sessione Contabilità clienti 360 (tfacr2560m000).
- Data incasso
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La data di incasso del pagamento.
NotaQuesto campo viene visualizzato soltanto se si accede a questa sessione dalla sessione Contabilità clienti 360 (tfacr2560m000).
- BP 'Origine pagamento'
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Business Partner dal quale si ricevono i pagamenti. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del cliente, il tipo di sollecito da inviare al Business Partner e la frequenza con cui i solleciti vengono inviati.
- Documento di incasso originario
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Il tipo di transazione, il numero di documento e il numero di riga dell'incasso originario.
- N. documento di incasso originario
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Il numero del documento di incasso nella società in cui è stata creata la transazione.
- Importo
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- Valuta incasso
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- Tipo doc.
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- ID incasso originario
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L'identificativo della transazione:
- Il numero di pagamento del Business Partner, se è specificato nell'anticipo di incasso o nell'incasso normale.
- Per gli effetti commerciali attivi (TNR), il numero dell'effetto.
NotaI valori dei campi Documento di incasso originario e Doc. di ricevimento corrispondono, a meno che non venga stornato un anticipo di incasso o un incasso anticipato/non allocato. In tal caso, il documento di incasso originario corrisponderà al documento stornato.
Il valore del campo Doc. di ricevimento corrisponde al documento di pagamento effettivo e viene utilizzato per eseguire lo zoom nelle transazioni appropriate di Contabilità generale.
- Società incasso originaria
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La società in cui è stata creata la transazione.
- Data documento
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Data della transazione indicata nel package Contabilità. La data del documento viene sempre registrata in base all'ora locale. Questa data corrisponde in genere alla data della transazione, a meno che non venga immessa manualmente una diversa data della transazione nel package Contabilità o che la data UTC e quella locale non differiscano di un giorno.
- Valuta fattura (VF)
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La valuta nella quale viene espresso l'importo della fattura.
- Fattura esterna
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Il numero della fattura esterna generata dal sistema Golden Tax o il numero della fattura del cliente.
NotaQuesto campo è disponibile soltanto se nella sessione Componenti software implementati (tccom0500m000) è selezionata la casella di controllo Cina o Autofatt. (Vendite).
- Importo fattura/scad. fatture
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- Importo invaluta fattura
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L'importo espresso nella valuta della fattura o del documento originario.
- Saldo in valuta fattura (VF)
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- Data documento
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- Dettagli incassi
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- N. riga di incasso originaria
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Il numero della riga di incasso del documento nella società in cui è stata creata la transazione.
- Numero riga incasso
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Il numero della riga di assegnazione in caso di assegnazioni e riconciliazioni.
- Riferimento transaz.
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Descrizione della transazione definita dall'utente.
- Stato incasso
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Il passaggio del documento di incasso corrispondente al documento corrente. Questo campo viene specificato soltanto per gli anticipi di incasso, gli incassi normali, le assegnazioni e gli effetti commerciali attivi (TNR).
- Relaz. bancaria
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La banca che è stata utilizzata per creare l'anticipo di incasso o l'effetto commerciale attivo (TNR).
- Dettagli fattura
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- Società fattura
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La società in cui è stata creata la fattura.
- Doc. fattura
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Il tipo di transazione, il numero di documento e il numero di riga del documento di fattura.
- Numero scadenzario
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Se per la fattura della società di fatturazione sono definiti degli scadenzari, il numero di scadenzario associato al documento collegato corrente.
- Tipo documento
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Il tipo del documento originario, ad esempio Fattura di acquisto, Nota di accredito o Ordine permanente.
- BP 'Destinazione fattura'
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Business Partner a cui si inviano le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito del cliente, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Origine pagamento' interessato.
- Business partner padre principale
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Il Business Partner padre principale della struttura corrente. Può essere costituito dal Business Partner padre principale del campo BP 'Origine pagamento'.
- Importi
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- Importo
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L'importo espresso nella valuta del documento collegato.
- Valuta transazione
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La valuta di transazione del documento collegato.
- Importo in valuta locale
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L'importo espresso nella valuta locale della società di incasso.
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Valuta del Paese in cui ha sede la società. In alternativa, può trattarsi della valuta utilizzata per i report destinati agli uffici imposte locali.
In una situazione multivaluta è possibile utilizzare tre valute locali, Di seguito vengono riportate le tre valute locali che è possibile definire per una società:
- Valuta locale della società
- Valuta di reportistica 1
- Valuta di reportistica 2
- Importo sconto in valuta incasso
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Lo sconto applicato all'incasso corrente della fattura, espresso nella valuta dell'incasso.
- Importo sconto in valuta fattura (VF)
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Lo sconto applicato all'incasso corrente della fattura, espresso nella valuta della fattura.
- Importo sconto in valuta locale
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Lo sconto applicato all'incasso corrente della fattura, espresso nella valuta locale della società di incasso.
- Importo ricarico per pagamento ritardato in valuta incasso
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Il ricarico per pagamento ritardato applicato all'incasso corrente della fattura, espresso nella valuta dell'incasso.
- Importo ricarico per pagamento ritardato in valuta fattura (VF)
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Il ricarico per pagamento ritardato applicato all'incasso corrente della fattura, espresso nella valuta della fattura.
- Importo ricarico per pagamento ritardato in valuta locale
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Il ricarico per pagamento ritardato applicato all'incasso corrente della fattura, espresso nella valuta locale della società di incasso.
- Importo differenza di pagamento in valuta incasso
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La differenza di pagamento applicata all'incasso corrente della fattura, espressa nella valuta dell'incasso.
- Importo differenza pagamento in valuta fattura (VF)
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La differenza di pagamento applicata all'incasso corrente della fattura, espressa nella valuta della fattura.
- Importo differenza di pagamento in valuta locale
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La differenza di pagamento applicata all'incasso corrente della fattura, espressa nella valuta locale della società di incasso.