Fatture (tfacr5500m100)

Utilizzare questa sessione per visualizzare le fatture delle righe di scadenzario incassi con un importo non pagato per cui è stata oltrepassata la data di azione.

Business Partner: Il business partner 'Destinazione fattura'.
Società finanziaria: La società finanziaria.
Tipo doc.: Il tipo di documento che identifica il tipo di fattura.
Fattura esterna: Il numero della fattura esterna generata dal sistema Golden Tax o il numero della fattura del cliente.

Nota
Questo campo è disponibile soltanto se nella sessione Componenti software implementati (tccom0500m000) è selezionata la casella di controllo Cina o Autofatt. (Vendite).
Documento: Il tipo di transazione della fattura.
Documento: Il numero di documento.
Riga: Il numero di riga del documento.
Data documento: La data di creazione della fattura. Questa data viene utilizzata per determinare i termini di credito consentiti, le date di scadenza e gli sconti.
Importo: L'importo totale della fattura espresso nella valuta della fattura.
Valuta: La valuta della fattura.
Importo invaluta locale: L'importo espresso in valuta locale.
Valuta locale: L’unità della valuta locale.
Importo scaduto: L'importo della fattura scaduta
Importo scaduto in valuta locale: L'importo espresso in valuta locale.
Scadenza: La data di scadenza della fattura.
Motivo controversia: Il codice problema assegnato alla fattura.
Riferimento controversia: Il codice che indica il motivo del mancato pagamento delle fatture.
Data azione/controversia: La data in cui l’applicazione deve verificare se il pagamento delle fatture elencate è stato effettuato.
Ordine: L'ordine di vendita correlato alla fattura.
Riferimento transaz.: Il riferimento della transazione.
Numero lettera: Numero della lettera di sollecito
Dubbio: Se la casella di controllo è selezionata, la fattura è di dubbia esigibilità.
Testo: Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo.
BP 'Origine pagamento': Il business partner 'Origine pagamento'.
Relaz. bancaria: Il codice della relazione bancaria. I dati vengono recuperati dalla sessione Fatture (cisli3105m000) o Relazioni bancarie predefinite (tccom1551m000).
Rappresentante: L'impiegato del Business Partner responsabile della fattura.
Ultima data di calcolo interessi: La data dell’ultimo calcolo degli interessi.
Pagamenti per Scadenzario: Indica se alla fattura è collegato uno scadenzario pagamenti.
Data tasso: Il tasso di cambio utilizzato è quello che risulta valido in questa data/ora.
Tipo tasso: Il Tipo tasso di cambio.
Livello di calcolo imposta: Il livello a cui deve essere calcolata l'imposta sulla fattura.
Paese/Cod. imp.: Il paese destinatario imposta applicabile alla transazione.
Cod. imposta: Il codice imposta valido per la transazione.
Importo imposta in valuta pagamento: La valuta in cui deve essere pagato l'importo imposta.
Importo imposta in valuta locale: L'importo dell'imposta espresso in valuta locale.
Data primo sconto: L'ultima data in cui lo sconto, definito per il periodo del primo sconto, viene dedotto dall'importo della fattura.
Importo primo sconto: L'importo dello sconto accordato se la fattura viene pagata prima della data primo sconto.
Data secondo sconto: L'ultima data in cui lo sconto, definito per il periodo del secondo sconto, viene dedotto dall'importo della fattura.
Importo secondo sconto: L'importo dedotto dalla fattura se questa viene pagata prima della data del secondo sconto.
Data terzo sconto: La data del terzo sconto indica l'ultima data in cui viene accordato uno sconto sull'importo della fattura.
Importo terzo sconto: L'importo dedotto dalla fattura se questa viene pagata prima della data del terzo sconto.
Differ. pagamento: L'importo della differenza di pagamento.
Importo commissione di factoring: L'importo della commissione di factoring espresso nella valuta della fattura.
Ricarico pagam. ritard.: Il ricarico per pagamento ritardato.
Termini di pagamento: I termini di pagamento.
Tipo di transazione fattura originaria: Il tipo di transazione originario.
Fattura originaria: La fattura collegata alla nota di accredito.
Metodo pagam./incasso: Il metodo di pagamento.
Commessa: La commessa alla quale è collegata la fattura.
Banca del cliente: La banca del Business Partner tramite la quale vengono effettuati i pagamenti.
N. esecuzione finalizzazione: Il numero della Prima nota, specificato durante la finalizzazione delle transazioni, rispetto al quale è finalizzato il batch con le transazioni.
Data di finalizzazione: La data in cui viene eseguita la finalizzazione delle transazioni.
Data liquidità prevista: La data include il periodo di prova (numero di giorni extra).