Dettagli ricevimento (tfacr2538m000)

Utilizzare questa sessione per elencare i dettagli relativi al ricevimento per i Business Partner selezionati.

Nella sessione vengono visualizzati i seguenti dati:

Tipo di incasso
Numero documento di incasso
Numero documento pagamento

Business Partner

Il business partner 'Destinazione fattura'.

Nome

Il nome del Business Partner.

Contatto

Il contatto presso l'azienda del Business Partner.

Numero di telefono principale

Il numero di telefono del contatto.

Tipo doc.

Il tipo di documento identifica il tipo di fattura.

LN sceglie un tipo di documento in base al tipo di transazione utilizzato per creare il documento.

Fattura di vendita: Il documento è una fattura di vendita creata nella sessione Fatture vendita (tfacr1110s000).
Incasso normale: Il documento è un ricevimento da un Business Partner, creato nella sessione Transazioni bancarie (tfcmg2500m000).
Fattura di acquisto: Il documento è una fattura di acquisto.
Correzione: Il documento è la correzione di una fattura.
Differenza valutaria: Il documento è una transazione di differenza valutaria.
Differenza di pagamento: Il documento è una transazione di differenza di pagamento.
Anticipo di incasso: Il documento è un anticipo di incasso.
Incasso anticipato: Il documento è un pagamento ricevuto prima dell'invio di una fattura.
Incasso non allocato: Il documento è un incasso non allocato.
Anticipi di incassi anticipati: Il documento è un pagamento ricevuto prima della creazione di un anticipo di incasso.
Anticipo non allocato: Il documento è un anticipo di incasso che non è ancora possibile assegnare, ovvero allocare, a una fattura.
Assegnazione: Il documento è un incasso anticipato o non allocato assegnato a una fattura nella sessione Assegnazione pagamenti anticipati/non allocati a fatture (tfcmg2106s000).

Fattura esterna

Il numero della fattura esterna generata dal sistema Golden Tax o il numero della fattura del cliente.

Nota

Questo campo è disponibile soltanto se nella sessione Componenti software implementati (tccom0500m000) è selezionata la casella di controllo Cina o Autofatt. (Vendite).

Numero documentodi ricevimento

Il tipo di transazione. Questa informazione fa parte dell'identificativo dell'incasso.

N. documento

Il numero di documento. Questa informazione fa parte dell'identificativo del ricevimento.

Riga

Il numero di riga che identifica una transazione in un documento.

Numero pagamentoBP

Il numero di documento del Business Partner.

Data documento

La data di registrazione del ricevimento. Questa data viene utilizzata per determinare i termini di credito consentiti, le date di scadenza e gli sconti.

Valuta

La valuta della fattura.

Importoricevuto

L'importo del pagamento ricevuto.

Importodi saldo

L'importo di saldo della fattura.

Importoapplicato

L'importo del ricevimento fatturato.

Partita aperta/Applicata a documento

Il tipo di transazione fattura collegato al ricevimento.

Documento

Il numero di documento della fattura collegata al ricevimento.

Riga

Il numero di riga che identifica una transazione in un documento.

Numero scadenzario

Il numero di riga dello scadenzario pagamenti.

Se si utilizzano gli incassi a fronte di spedizioni, questo numero indica la spedizione.

Rimessa

Il codice rimessa.

Riferimento transaz.

Il riferimento della fattura.

Testo

Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo.