Dettagli importi anticipati/non allocati (tfacr2529s000)
Utilizzare questa sessione per visualizzare i dettagli relativi agli incassi anticipati o ai documenti non allocati elencati per una fattura di vendita.
- Doc. di ricevimento
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Il tipo di transazione. Questa informazione fa parte dell'identificativo del documento di ricevimento.
- Documento
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Il numero di documento. Questa informazione fa parte dell'identificativo del documento di ricevimento.
- Numero riga
-
Il numero di riga del documento di ricevimento.
- Business Partner
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Il business partner 'Destinazione fattura'.
- Nome Business Partner
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Il nome del Business Partner.
- Tipo doc.
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Il tipo di documento che identifica il tipo di fattura.
LN seleziona un tipo di documento in base al tipo di transazione utilizzato per creare il documento.
- Data documento
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La data di creazione della fattura. Questa data viene utilizzata per determinare i termini di credito consentiti, le date di scadenza e gli sconti.
- Valuta
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La valuta della fattura.
- Valuta locale
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La valuta locale.
- Importo fattura
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L'importo espresso nella valuta della fattura.
- Importo in VL
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L'importo espresso nella valuta locale.
- Importo imposta in valuta pagamento
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L'importo imposta espresso nella valuta del pagamento.
- Importo imposta in valuta locale
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L'importo dell'imposta espresso nella valuta locale.
- Spese bancarie
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L'importo addebitato dalla banca espresso nella valuta della fattura.
- Costi bancari in VL
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L'importo addebitato dalla banca espresso nella valuta locale.
- Importo di saldo
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L'importo del saldo fatture espresso nella valuta della fattura.
- Importo di saldo (in valuta locale)
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L'importo del saldo fattura espresso nella valuta locale.
- Dimensione 1
-
Conto di analisi per i conti contabili per ottenere una visione verticale dei conti contabili. Le dimensioni vengono utilizzate per specificare le informazioni relative ai conti contabili.
- Causale rendiconto finanziario
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La causale del rendiconto finanziario della transazione.
- Descrizione
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La descrizione della causale del rendiconto finanziario.
- Riferimento
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Il riferimento della fattura. È possibile aggiungere del testo per visualizzare i dettagli della fattura.
- Anno
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L'anno in cui la fattura viene registrata nel modulo Contabilità generale.
- Separatore periodo
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Il separatore tra l'anno e il periodo.
- Periodo finanziario
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Il periodo finanziario in cui la fattura viene registrata nel modulo Contabilità generale.
- Anno imposta
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L'anno in cui l'imposta sulla fattura viene registrata nei conti della Contabilità generale.
- Periodo d'imposta
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Il periodo d'imposta in cui l'imposta sulla fattura viene registrata.
- Numero esecuz. finalizzaz.
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Il numero della Prima nota specificato durante la finalizzazione delle transazioni per le quali il batch è stato finalizzato.