Partite aperte BP 'Destinazione fattura' (tfacr2520m000)
Utilizzare questa sessione per visualizzare l'elenco dei dettagli relativi alle fatture di vendita per il Business Partner selezionato.
In questa sessione vengono visualizzati i dettagli relativi alle imposte, i dettagli relativi agli incassi anticipati, l'importo della fattura e l'importo del saldo nella valuta della fattura e nella valuta locale di un Business Partner.
- Business Partner
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- Business Partner 'Destinazione fattura'
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Business Partner a cui si inviano le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito del cliente, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Origine pagamento' interessato.
- Business Partner 'Origine fattura'
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Il business partner 'Origine fattura'.
- Valuta locale
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La valuta locale.
- Saldi
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- Saldo Contabilità clienti
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Il saldo fatture totale del Business Partner 'Destinazione fattura'.
- Saldo Contabilità clienti
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La valuta del Business Partner.
- Saldo Contabilità fornitori
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Il saldo fatture totale del Business Partner 'Origine fattura'.
- Saldo Contabilità fornitori
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Il saldo partite aperte del Business Partner nella società finanziaria corrente.
- Saldo Contabilità fornitori
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Valuta in cui vengono espressi i saldi delle entità condivise da tutte le società finanziarie incluse in un gruppo. Ad esempio, LN utilizza la valuta di riferimento per i saldi dei Business Partner.
Nota- La valuta di riferimento è la valuta base comune delle società appartenenti a una struttura multisocietà.
- Per i sistemi diversi dal sistema valutario standard, la valuta di riferimento rappresenta la valuta base di una società utilizzata per tutti i calcoli valutari.
- Dettagli contatto
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- Contatto
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Il contatto presso l'azienda del Business Partner.
- Numero di telefono principale
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Il numero di telefono del contatto.
- Non chiamare
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Se la casella di controllo è selezionata, il contatto preferisce non essere chiamato al telefono.
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Indirizzo a cui inviare i messaggi e-mail destinati a un utente. Un indirizzo e-mail è costituito dal nome dell'utente e dall'indirizzo Internet separati dal carattere (@), ad esempio lucia@narcia.com, dove lucia è il nome dell'utente e narcia.com è l'indirizzo Internet.
- Generale
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- Data documento
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La data di creazione della fattura. Questa data viene utilizzata per determinare i termini di credito consentiti, le date di scadenza e gli sconti.
- Scadenza
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In LN, la data entro cui effettuare un pagamento o un incasso.
- Fattura esterna
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Il numero della fattura esterna generata dal sistema Golden Tax o il numero della fattura del cliente.
NotaQuesto campo è disponibile soltanto se nella sessione Componenti software implementati (tccom0500m000) è selezionata la casella di controllo Cina o Autofatt. (Vendite).
- ID bancario
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Il numero identificativo bancario della fattura.
- Importo in valuta fattura
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L'importo totale della fattura espresso nella valuta della fattura.
- Valuta
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La valuta nella quale viene espresso l'importo della fattura.
- Importo invaluta locale
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L'importo espresso nella valuta locale.
- Riferimento transaz.
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Descrizione della transazione definita dall'utente.
- Dubbio
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Se la casella di controllo è selezionata, la fattura viene contrassegnata come fattura di dubbia esigibilità.
- Saldi
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- Importo imposta in valuta pagamento
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L'importo dell'imposta nella valuta della fattura.
- Importo saldoin valuta locale
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L'importo del saldo, ovvero l'importo aperto della fattura espresso in una valuta locale. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.
- Importo saldo in valuta fattura
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L'importo del saldo ancora da pagare per questa fattura.
- Saldo in valuta locale (VL)
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L'importo del saldo, ovvero l'importo aperto della fattura espresso in una valuta locale. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.
- Saldoanticipi invaluta fattura
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L'importo del saldo, inclusi gli anticipi di incasso.
- Saldoanticipi invaluta locale
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L'importo del saldo, inclusi gli anticipi di incasso, espressi in valuta locale.
- Data primo sconto
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La data del primo sconto indica l'ultima data in cui viene accordato uno sconto sull'importo della fattura.
Questa data viene determinata in base ai termini di pagamento della fattura.
- Importo primo sconto
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La percentuale dell'importo della fattura che è possibile sottrarre se il pagamento viene effettuato entro il periodo del primo sconto.
- Data secondo sconto
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La data del secondo sconto indica l'ultima data in cui viene accordato uno sconto sull'importo della fattura.
Questa data viene determinata in base ai termini di pagamento della fattura.
- Importo secondo sconto
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La percentuale dell'importo della fattura che è possibile sottrarre se il pagamento viene effettuato entro il periodo del secondo sconto.
- Data terzo sconto
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La data del terzo sconto indica l'ultima data in cui viene accordato uno sconto sull'importo della fattura.
Questa data viene determinata in base ai termini di pagamento della fattura.
- Importo terzo sconto
-
La percentuale dell'importo della fattura che è possibile sottrarre se il pagamento viene effettuato entro il periodo del terzo sconto.
- Dimensioni
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- Dimensione 1
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La prima dimensione in cui deve essere registrata la transazione.
- Dimensione 2
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La seconda dimensione in cui deve essere registrata la transazione.
- Dimensioni
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Conto di analisi per i conti contabili per ottenere una visione verticale dei conti contabili. Le dimensioni vengono utilizzate per specificare le informazioni relative ai conti contabili.
- Varie
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- Tipo vend.
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Il tipo di vendita dell'ordine di vendita.
- Termini di pagamento
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Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture.
I termini di pagamento includono quanto riportato di seguito:
- Periodo entro il quale è necessario pagare le fatture
- Sconto concesso se una fattura viene pagata entro un determinato periodo
I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito:
- La data di scadenza di un pagamento.
- La data di scadenza dei periodi di sconto.
- L'importo dello sconto.
- Metodo pagam./incasso
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Modalità con cui viene effettuato il pagamento (fattura di acquisto) o l'incasso automatico (fattura di vendita). Il metodo di pagamento definisce dettagli quali l'importo massimo e il tipo di data di scadenza, stabilisce se è possibile utilizzare valute straniere e determina i dettagli da stampare sul report.
Si tratta di valori predefiniti che è possibile modificare nell'ordine o nella fattura.
- Causale rendiconto finanziario
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La causale del rendiconto finanziario della transazione.
- Banca del cliente
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La banca del Business Partner 'Origine pagamento'.
- Relaz. bancaria
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La relazione bancaria.
- Saldo Contabilità clienti
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Il saldo partite aperte del Business Partner nella società finanziaria corrente.
- Codice problema
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Il codice problema assegnato alla fattura.
- Rif. problema
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Il codice che indica il motivo del mancato pagamento delle fatture.
- Data problema
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Questa data indica il momento in cui una fattura è stata registrata come fattura con codice problema.
- Paese
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Il paese in cui è necessario pagare l'imposta sulla fattura.
- Cod. imposta
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Il codice imposta.
- Codice di registrazione
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Il codice definito dall'utente che identifica la registrazione.
- Numero identificativo personale
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Il codice alfanumerico univoco rilasciato dall'ufficio di registrazione delle imposte. Viene utilizzato per identificare l'azienda nel paese di rilascio. La lunghezza e la struttura dell'ID variano in base al paese e al tipo.
- Ragione sociale personale
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Il nome collegato all'ID di registrazione che è possibile utilizzare nei documenti ufficiali.
- Numero ID BP
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Il numero di identificazione fiscale del Business Partner a cui è collegato il tipo di registrazione.
- Data imposta
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La Data imposta
- UUID esterno
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L'identificativo univoco universale esterno.
- Valuta transazione
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La valuta della transazione.
- Transazione bancaria - Tasso
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Le spese per ciascuna transazione bancaria.
- Saldo Contabilità clienti
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La valuta principale in cui è espresso l'importo.
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La Ragione sociale.
- Importo imposta in valuta pagamento
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L'importo imposta espresso nella valuta del pagamento.
- Causale delpagamento
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Codice utilizzato per la reportistica Z4. È possibile selezionare una causale di pagamento per una fattura di vendita o nota di accredito per vendita se nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) il campo Reportistica Z4 applicabile è impostato su Incassi o Pagamenti e incassi.
- Testo
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Se la casella di controllo è selezionata, è presente del testo.
- Lettera
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Numero della lettera di sollecito
- Documento origine
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Il numero dell'ordine di vendita correlato alla fattura.
- Rimessa
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Il codice rimessa.
- Saldo Contabilità clienti
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Il saldo partite aperte del Business Partner nella società finanziaria corrente.
- Saldo Contabilità clienti
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La valuta di riferimento.
- Conto controllo
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Conto contabile in cui viene riportato il saldo di diversi conti di consociate correlate.
In LN il termine 'conto di controllo' viene in genere utilizzato per indicare il conto creditori o il conto debitori definito per i gruppi finanziari di Business Partner nei moduli Contabilità fornitori e Contabilità clienti.
Oltre al conto a debito e al conto a credito, è possibile definire diversi conti di controllo specifici per un gruppo di Business Partner, ad esempio conti di controllo relativi alle fatture di dubbia esigibilità, ai pagamenti anticipati, agli anticipi di pagamento, agli incassi anticipati e agli anticipi di incasso, oltre alle perdite e ai profitti valutari realizzati e non realizzati.