Cancellazione differenze pagamento (tfacr2240m000)
Utilizzare questa sessione per cancellare le differenze di pagamento.
Se una fattura non viene pagata completamente e l'importo rimanente è troppo basso perché risulti conveniente mantenerlo aperto, è possibile cancellare la differenza di pagamento in questa sessione. Questa operazione viene eseguita quando la differenza di pagamento è minore o uguale all'importo massimo che può essere cancellato, determinato in base ai valori visualizzati nei campi Importo massimo da cancellare e Percentuale massima da cancellare. Questi valori specifici dell'utente vengono definiti nella sessione Tolleranze utenti per cancellazioni (tfacr0118m000).
Se una differenza di pagamento soddisfa entrambe le condizioni, viene creata questa partita nella Contabilità generale:
| Differenze di pagamento |
| In Contabilità clienti |
Esempio
L'importo della fattura è 1000,00. Sono stati definiti i seguenti dati:
- Importo massimo da cancellare: 10,00
- Percentuale massima da cancellare: 5%
L'importo della differenza di pagamento (fattura aperta) è pari a 20,00. Poiché questo importo è minore della percentuale massima ma non dell'importo massimo, LN non cancellerà la differenza.
Esempio
L'importo lordo della fattura è 600 e l'imposta è pari al 20% dell'importo. Rispetto all'importo totale della fattura è stato pagato solo un importo pari a 588. L'importo rimanente viene registrato nel modo seguente:
| Differenze di pagamento | 12,00 |
| In Contabilità clienti | 12,00 |
Se la casella di controllo Rettifica imposta per deduz. della sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) è selezionata, viene registrata anche l'imposta inclusa nell'importo rimanente.
| Differenze di pagamento | 10,00 |
| Imposta | 2,00 |
| In Contabilità clienti | 12,00 |
Aspetti relativi alle prestazioni
Le impostazioni di questa sessione possono compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, vedere: Cancellazione delle differenze di pagamento.
- Registra differenze di pagamento
-
Se la casella di controllo è selezionata, le differenze di pagamento vengono registrate nel modulo Contabilità generale.
- Seleziona fatture specifiche
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Selezionare questa casella di controllo e fare clic su per selezionare singoli documenti.
Se si desidera cancellare le differenze di pagamento per alcuni documenti non in sequenza, è possibile fare clic su per avviare la sessione Fatture specifiche per cancellazioni (tfacr2520m001).
- Intervallo di selezione
-
- Business Partner 'Destinazione fattura'
-
Business Partner a cui si inviano le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito del cliente, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Origine pagamento' interessato.
- Tipo transazione
-
Codice di tre posizioni definito dall'utente che viene utilizzato per identificare i documenti. Le serie collegate al tipo di transazione assegnano ai documenti il numero di sequenza.
- Documento
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Il numero di documento. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura.
- Periodo fattura
-
L'anno finanziario al quale sono collegate le transazioni finanziarie.
- Separatore periodo
-
Il separatore tra l'anno e il periodo.
- Periodo fattura
-
L'anno finanziario al quale sono collegate le transazioni finanziarie.
- Limiti tolleranza
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- Utente
-
Il codice di accesso e il nome dell'utente definiti nella sessione Dati utente (ttaad2500m000).
- Utente
-
Il nome dell'utente che inserisce transazioni.
- Importo massimo da cancellare
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L'importo massimo di ogni fattura da cancellare come differenza di pagamento. Se l'importo aperto di una fattura è inferiore a questo importo, LN lo cancella come differenza di pagamento.
NotaÈ inoltre necessario che l'importo della fattura aperta soddisfi la condizione visualizzata nel campo Percentuale massima da cancellare. In caso contrario, LN non eseguirà alcuna cancellazione.
Esempio
L'importo della fattura è 1000,00. Sono stati definiti i seguenti dati:
- Importo massimo da cancellare: 10,00
- Percentuale massima da cancellare: 5%
L'importo della differenza di pagamento è pari a 20,00. Poiché questo importo è minore della percentuale massima ma non dell'importo massimo, LN non cancellerà la differenza.
Se una differenza di pagamento soddisfa entrambe le condizioni, viene creata questa partita:
Differenze di pagamento In Contabilità clienti - Percentuale massima da cancellare
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La percentuale massima dell'importo totale della fattura che supera il saldo aperto da cancellare come differenza di pagamento.
NotaÈ inoltre necessario che l'importo della fattura aperta soddisfi la condizione visualizzata nel campo Percentuale massima da cancellare. In caso contrario, LN non cancellerà l'importo come differenza di pagamento.
- Date e periodi
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- Data documento
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La data di creazione della transazione risultante dalla cancellazione delle differenze di pagamento.
- Periodo finanziario
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L'anno del periodo finanziario in cui la transazione relativa alle differenze di pagamento viene registrata.
- Periodo finanziario
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Il periodo finanziario in cui le transazioni relative alle differenze di pagamento vengono registrate.
- Periodo reportistica
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L'anno di reportistica in cui è necessario registrare le transazioni relative alle differenze di pagamento.
- Periodo reportistica
-
Il periodo di reportistica in cui le transazioni relative alle differenze di pagamento vengono registrate.
- Periodo d'imposta
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L'anno del periodo d'imposta in cui le transazioni relative alle differenze di pagamento vengono registrate.
- Periodo d'imposta
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Il periodo d'imposta in cui le transazioni relative alle differenze di pagamento vengono registrate.
- Documento
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LN registra le differenze di pagamento selezionate in questa esecuzione nel tipo di transazione visualizzato. Questo tipo di transazione viene definito nel campo Tipo transazione per differenze pagamento della sessione Parametri ACR (tfacr0100s000).
- Documento
-
Immettere il numero di documento con cui viene registrata la cancellazione delle differenze di pagamento ed eventualmente degli importi imposta su tali differenze. Viene utilizzato lo stesso numero di documento per tutte le transazioni interessate dalla stessa esecuzione.
- Batch
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Viene compilato un batch a partire da un gruppo di transazioni eseguite tutte nello stesso periodo.
- Stampa dettagli
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Se la casella di controllo è selezionata, viene stampato un report contenente dati dettagliati sulle differenze di pagamento cancellate.
- Stampa fatture non selezionate
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Se la casella di controllo è selezionata, LN stampa un report in cui viene indicato il motivo per cui non è stata selezionata una fattura.