Invio documenti a factor (tfacr2212m000)
Utilizzare questa sessione per selezionare un intervallo di fatture e di note di accredito e inviarle a un factor.
LN seleziona solo le fatture dell'intervallo specificato che soddisfano le seguenti condizioni:
- La fattura è assegnata al factor.
- Il Business Partner 'Origine pagamento' originario è diverso dal Business Partner 'Origine pagamento' corrente, ovvero il factor.
- L'importo del saldo della fattura è diverso da zero.
- La fattura non è contrassegnata come Fatture di dubbia esigibilità.
- Alla fattura non è collegato alcun codice problema.
- La fattura e tutti i documenti a essa collegati sono finalizzati.
quando i dati presenti in questa sessione vengono elaborati per una fattura con scadenzari pagamenti e il factoring pro-solvendo è abilitato:
- Se le differenze valutarie non realizzate vengono calcolate e registrate a livello di riga di scadenzario pagamenti, la differenza valutaria non realizzata viene stornata. La differenza valutaria realizzata viene calcolata e registrata a livello di riga di scadenzario pagamenti.
- Se le differenze valutarie non realizzate non sono (ancora) state registrate per la fattura, non è necessario stornare alcun importo e la differenza valutaria realizzata viene calcolata e registrata a livello di riga di scadenzario pagamenti.
- Se la differenza valutaria non realizzata viene calcolata a livello di fattura, le transazioni vengono stornate e la differenza valutaria realizzata viene registrata a livello di fattura.
LN aggiunge l'importo di ciascun documento selezionato a un importo totale, che viene confrontato con il limite di credito per verificare che quest'ultimo non venga superato. Vengono selezionate automaticamente solo le fatture e le note di accredito entro il limite di credito definito nella sessione BP 'Origine pagamento' per Factor (tfacr0116m000). Per aumentare il numero di documenti che possono essere ceduti a un factor entro il limite di credito, LN seleziona innanzitutto le note di accredito e le fatture negative dell'intervallo specificato.
Se parte di una fattura viene selezionata per anticipi di incasso e lo stato dell'anticipo di incasso è Documento inviato a Business Partner o Documento emesso (per effetti commerciali attivi), viene selezionata anche tale parte. Non è possibile elaborare ulteriormente l'anticipo di incasso. Al momento dell'invio dei documenti al factor, LN ricalcola la data di incasso prevista dei documenti in base al numero di giorni extra successivi alla data di scadenza immessa per il factor nella sessione BP 'Origine pagamento' (tccom4114s000).
Per visualizzare e limitare ulteriormente la selezione prima di inviare i documenti al factor, scegliere . Viene avviata la sessione Invio documenti specifici (tfacr2215m000).
Se viene eseguito il factoring pro-soluto, le fatture originarie vengono chiuse e viene creata una nuova fattura a favore del factor per l'importo netto ceduto in base alla seguente formula: Saldo del documento - Sconto - Ricarico per pagamento ritardato.
Al momento dell'invio dei documenti al factor, LN ricalcola la data di incasso prevista dei documenti in base al numero di giorni extra successivi alla data di scadenza immessa per il factor nella sessione BP 'Origine pagamento' (tccom4114s000).
Il saldo attivo relativo alla combinazione factor-Business Partner 'Origine pagamento' originario viene incrementato quando i documenti vengono inviati al factor.
- Factor
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Il factor a cui verranno inviati i documenti selezionati.
- Factor
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Il factor a cui verranno inviati i documenti selezionati.
- Seleziona fatture specifiche
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Se la casella di controllo è selezionata, è possibile scegliere . Verrà avviata la sessione Invio documenti specifici (tfacr2215m000), in cui è possibile visualizzare e limitare ulteriormente la selezione prima di inviare i documenti al factor.
- BP 'Origine pagamento' originario
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I campi Da e A consentono di definire un intervallo di Business Partner 'Origine pagamento' originari per i quali si desidera selezionare le fatture e le note di accredito.
- BP 'Origine pagamento' originario
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I campi Da e A consentono di definire un intervallo di Business Partner 'Origine pagamento' originari per i quali si desidera selezionare le fatture e le note di accredito.
- Tipo doc.
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I campi Da e A consentono di definire un intervallo di tipi di documento da cui si desidera selezionare le fatture e le note di accredito.
- Tipo doc.
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I campi Da e A consentono di definire un intervallo di tipi di documento da cui si desidera selezionare le fatture e le note di accredito.
- Tipo transazione
-
I campi Da e A consentono di definire un intervallo di tipi di transazione da cui si desidera selezionare le fatture e le note di accredito.
- Tipo transazione
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I campi Da e A consentono di definire un intervallo di tipi di transazione da cui si desidera selezionare le fatture e le note di accredito.
- N. documento
-
I campi Da e A consentono di definire un intervallo di numeri di documento da cui si desidera selezionare le fatture e le note di accredito.
- N. documento
-
I campi Da e A consentono di definire un intervallo di numeri di documento da cui si desidera selezionare le fatture e le note di accredito.
- Data fattura
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I campi Da e A consentono di definire un intervallo di date di documento da cui si desidera selezionare le fatture e le note di accredito.
- Data fattura
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I campi Da e A consentono di definire un intervallo di date di documento da cui si desidera selezionare le fatture e le note di accredito.
- Pro-solvendo
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L'opzione Invia pro-solvendo selezionata nella sessione Parametri ACR (tfacr0100s000).
- Pro-solvendo
-
La serie da utilizzare per i numeri di documento.
- Pro-soluto
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L'opzione Invia pro-soluto selezionata nella sessione Parametri ACR (tfacr0100s000).
- Pro-soluto
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La serie da utilizzare per i numeri di documento.
- Valuta locale
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La valuta locale da utilizzare per il batch.
- Stampa dettagli
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Se la casella di controllo è selezionata, LN stampa un report contenente i dettagli delle fatture e delle note di accredito.
- Stampa report errori
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Se la casella di controllo è selezionata, LN stampa un report degli errori che si verificano durante il trasferimento.
- Raggruppa per Data di scadenza
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Se la casella di controllo è selezionata, ed è applicabile il factoring pro-soluto, Infor LN stampa un report con le fatture insolute relative a un Business Partner raggruppate per data di scadenza.
NotaSe la casella di controllo non è selezionata, Infor LN stampa un report con tutte le fatture insolute raggruppate insieme e inviate come una fattura unica al BP, con una data di scadenza ricalcolata in base al metodo di incasso del BP.
- Data documento
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La data del documento per le registrazioni finanziarie eseguite durante il trasferimento delle fatture e delle note di accredito al factor.
- Periodo finanziario
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L'anno finanziario dei periodi finanziari.
- Separatore periodo
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I campi Da e A consentono di definire un intervallo di periodi finanziari da cui si desidera selezionare le fatture e le note di accredito.
- Separatore periodo
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I campi Da e A consentono di definire un intervallo di periodi finanziari da cui si desidera selezionare le fatture e le note di accredito.
- Periodo reportistica
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I campi Da e A consentono di definire un intervallo di periodi di reportistica finanziaria da cui si desidera selezionare le fatture e le note di accredito.
- Separatore periodo
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I campi Da e A consentono di definire un intervallo di periodi di reportistica finanziaria da cui si desidera selezionare le fatture e le note di accredito.
- Periodo d'imposta
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I campi Da e A consentono di definire un intervallo di periodi d'imposta da cui si desidera selezionare le fatture e le note di accredito.
- Separatore periodo
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I campi Da e A consentono di definire un intervallo di periodi d'imposta da cui si desidera selezionare le fatture e le note di accredito.
- Batch
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Il numero del batch per il trasferimento delle fatture selezionate al factor.