Scadenzari incassi (tfacr1103m000)
Utilizzare questa sessione per visualizzare e gestire le righe di scadenzario incassi.
Se si utilizzano i ricevimenti a fronte di spedizioni, è possibile visualizzare le righe di scadenzario pagamenti generate per le spedizioni.
Se gli scadenzari sono obbligatori per la società finanziaria, LN avvia questa sessione automaticamente quando viene salvata una fattura di acquisto per la quale non è disponibile uno scadenzario pagamenti. In tal caso, è necessario utilizzare la sessione per definire uno scadenzario pagamenti.
Se non si desidera utilizzare uno scadenzario pagamenti per la fattura di vendita, è possibile crearne uno con una singola riga per l'intero importo della fattura.
- N. documento
-
Il tipo di transazione del documento fattura.
- Documento
-
Il numero di serie del documento fattura.
- Business Partner
-
Il Business Partner 'Destinazione fattura'.
- Or. pag.
-
Business Partner dal quale si ricevono i pagamenti. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del cliente, il tipo di sollecito da inviare al Business Partner e la frequenza con cui i solleciti vengono inviati.
- Importo fattura
-
L'importo della fattura aperta.
- Valuta
-
La valuta della fattura.
- Totale importo ricevuto
-
L'importo totale ricevuto fino al momento corrente.
- Saldo anticipi
-
Se alla riga di scadenzario sono collegati anticipi di incasso, in questo campo viene visualizzato il saldo anticipi.
- Importo di saldo
-
L'importo del saldo ancora da pagare per questa fattura.
- Saldo anticipi
-
Se alla riga di scadenzario sono collegati anticipi di incasso, in questo campo viene visualizzato il saldo anticipi.
- Saldo - Anticipi
-
Il saldo dello scadenzario espresso nella valuta della fattura.
- Destin. fattura
-
Business Partner a cui si inviano le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito del cliente, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Origine pagamento' interessato.
- Dettagli scadenzario
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- Data documento
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La data di documento della riga di scadenzario incassi.
- Data scadenza
-
La data di scadenza della riga di scadenzario incassi corrente.
- Data liquidità prevista
-
La data di incasso prevista per l'importo della riga di scadenzario incassi corrente, nella valuta della fattura.
- Metodo di incasso
-
Il metodo di incasso della riga di scadenzario pagamenti.
- Banca del cliente
-
La relazione bancaria del Business Partner tramite la quale vengono effettuati i pagamenti.
- Relaz. bancaria
-
La relazione bancaria utilizzata per gli incassi.
- Fattura esterna
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Il numero della fattura esterna generata dal sistema Golden Tax o il numero della fattura del cliente.
NotaQuesto campo è disponibile soltanto se nella sessione Componenti software implementati (tccom0500m000) è selezionata la casella di controllo Cina o Autofatt. (Vendite).
- Importo transaz.
-
L'importo della transazione specificato nella fattura.
- Valuta fattura (VF)
-
La valuta della fattura.
- Importo ricevuto
-
L'importo ricevuto.
- Importo VL
-
L'importo della transazione espresso nella valuta locale.
-
Il codice della valuta locale.
- Importo ricevuto
-
L'importo ricevuto.
- Importo ricevuto in VL
-
L'importo ricevuto espresso nella valuta locale.
- Saldo in valuta fattura (VF)
-
Il saldo della riga di scadenzario, espresso nella valuta della fattura.
- Numero lettera
-
Il numero della lettera di sollecito collegata alla riga di scadenzario.
- Saldo in valuta locale (VL)
-
Il saldo disponibile espresso nella valuta locale.
- Problema
-
Se si verifica un problema relativo alla fattura, in questo campo viene indicato il codice problema.
- Rif. problema
-
Il riferimento problema collegato al codice problema.
- Data problema
-
La data in cui viene segnalato il problema.
- Saldo anticipi
-
Se alla riga di scadenzario sono collegati anticipi di incasso, in questo campo viene visualizzato il saldo anticipi.
- Saldo anticipi in VL
-
Il saldo anticipi espresso nella valuta locale.
- Saldo - Anticipi
-
L'importo risultante dalla sottrazione del saldo anticipi dal saldo disponibile.
- Saldo - Anticipi in VL
-
L'importo risultante dalla sottrazione del saldo anticipi dal saldo disponibile, espresso nella valuta locale.
- Sconto
-
- Data primo sconto
-
Se il Business Partner effettua il pagamento in corrispondenza o prima di questa data, può sottrarre la percentuale del primo sconto dall'importo della fattura.
- Importo primo sconto
-
La percentuale dell'importo della fattura che è possibile sottrarre se il pagamento viene effettuato entro il periodo del primo sconto.
- Data secondo sconto
-
Se il Business Partner effettua il pagamento in corrispondenza o prima di questa data, può sottrarre la percentuale del secondo sconto dall'importo della fattura.
- Importo secondo sconto
-
La percentuale dell'importo della fattura che è possibile sottrarre se il pagamento viene effettuato entro il periodo del secondo sconto.
- Data terzo sconto
-
Se il Business Partner effettua il pagamento in corrispondenza o prima di questa data, può sottrarre la percentuale del terzo sconto dall'importo della fattura.
- Importo terzo sconto
-
La percentuale dell'importo della fattura che è possibile sottrarre se il pagamento viene effettuato entro il periodo del terzo sconto.
- Spedizione
-
- Spedizione
-
La spedizione per la quale LN ha generato la riga di scadenzario incassi.
- Soc. logistica
-
La società logistica in cui è stata creata la spedizione.
- Ordine
-
Il numero dell'ordine di vendita per cui è stata creata la spedizione.
- Posizione
-
La riga dell'ordine di vendita per cui è stata creata la spedizione.
- Numero di sequenza
-
Il numero di sequenza della riga dell'ordine.
- Commessa
-
Se la spedizione è stata creata per una commessa, in questo campo viene visualizzata la commessa.
- Origine ordine
-
L'origine dell'ordine per cui è stata creata la spedizione.
- Articolo
-
L'articolo spedito.
- Unità
-
L'unità in cui viene espressa la quantità consegnata dell'articolo.
- Quantità consegnata
-
La quantità dell'articolo contenuta nella spedizione.
- N. ordine cliente
-
Il numero di ordine, il numero di posizione dell'ordine e il numero di sequenza del Business Partner.
- Riferimento spedizione
-
Identifica un gruppo di articoli richiamati nello stesso momento.
- Documento trasporto
-
Documento ordine nel quale viene indicato dettagliatamente il contenuto di un determinato imballaggio per la spedizione. Tali informazioni comprendono una descrizione degli articoli, il numero dell'articolo dei clienti o degli spedizionieri, la quantità spedita e l'unità di misura scorte assegnata agli articoli spediti.
- Documento di trasporto esterno