Fatture esterne (tfacp7100m000)
è possibile accedere a questa sessione soltanto se nella sessione Parametri ACP (tfacp0100m000) sono specificati i valori di Gruppo numeri e Serie per le fatture di acquisto esterne.
Strategia
- Fattura di acquisto ricevuta
-
Il numero della fattura di acquisto ricevuta.
NotaQuesto valore viene generato in base ai valori definiti nei campi Gruppo numeri e Serie della sessione Parametri ACP (tfacp0100m000).
- BP 'Origine fattura'
-
Il codice del business partner 'Origine fattura' da cui viene ricevuta la fattura di acquisto.
- Società fattura ricevuta
-
Il codice della società in cui viene creata la fattura di acquisto ricevuta.
- Stato
-
Lo stato della transazione relativa alla fattura di acquisto ricevuta.
Valori consentiti
- Creato
- Errori di registrazione
- Registrato
- Errori di associazione
- Associato
- Errori di approvazione
- Approvato
- Stato elaborazione
-
Lo stato di elaborazione della transazione relativa alla fattura di acquisto ricevuta.
Valori consentiti
- Non elaborato
- In elaborazione
- Elaborato
- Reg. errori
-
Indica se nel registro errori sono presenti dati relativi a errori che si sono verificati durante il processo di associazione o approvazione della fattura di acquisto ricevuta.
- Società finanziaria
-
Il codice della società finanziaria in cui deve essere registrata la fattura di acquisto ricevuta.
- Tipo acquisto
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Il tipo di acquisto della fattura ricevuta per il quale vengono definiti i conti contabili e le dimensioni.
- Tipo fattura
-
Il tipo di fattura.
Valori consentiti
- Fattura costi
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La fattura di acquisto non è collegata ad alcun ordine di acquisto e viene registrata nella Contabilità generale senza essere associata a ordini/ricevimenti. È possibile immettere le righe transazione per la fattura nella sessione Tipo transazione.
- Fattura correlata a ordini di acquisto
-
La fattura di acquisto è correlata a uno o più ordini di acquisto presenti in LN. È necessario sottoporre la fattura alla procedura di associazione delle fatture di acquisto.
- Fattura correlata a costi logistici
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La fattura di acquisto è correlata a una o più righe di costi logistici presenti in LN. È necessario sottoporre la fattura alla procedura di associazione delle fatture di acquisto.
- Fattura correlata a ordini di trasporto
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La fattura di acquisto è correlata a uno o più carichi o spedizioni presenti in Spedizioni. È necessario sottoporre la fattura alla procedura di associazione delle fatture di acquisto.
- Numero fattura fornitore
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Il numero utilizzato dal fornitore per identificare la fattura. Questo numero viene indicato sulla fattura come riferimento.
- Data fattura
-
La data e l'ora visualizzate sulla fattura.
- Valuta
-
Il codice della valuta in cui viene espresso l'importo della fattura.
- Determinat. tasso
-
Il determinatore del tasso utilizzato per la fattura di acquisto ricevuta.
Valori consentiti
- Data documento
-
LN utilizza il tasso valido alla data e all'ora di creazione dei documenti. Il determinatore tasso Data documento è valido per tutti i tipi di transazioni. È possibile modificare il tasso manualmente.
Il tasso viene aggiornato da Fatturazione alla registrazione della fattura.
- Immesso manualmente
-
È possibile inserire il tasso manualmente. Per impostazione predefinita, LN utilizza il tasso valido alla data e all'ora di creazione dei documenti. Il determinatore tasso Immesso manualmente è valido per tutti i tipi di transazioni.
- Data di consegna
-
Se le merci non sono state consegnate, LN utilizza il tasso valido alla data dell'ordine. Tuttavia, se data dell'ordine è una data del passato, LN utilizza il tasso valido alla data corrente.
Se le merci sono state consegnate, LN utilizza il tasso valido alla data della consegna effettiva.
Il determinatore tasso Data di consegna si applica solamente a ordini di vendita, ordini di assistenza e fatture di vendita. Non è possibile modificare il tasso manualmente.
- Data ricevimento
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LN utilizza il tasso valido alla data e all'ora in cui è previsto il ricevimento delle merci. Il determinatore tasso Data ricevimento è valido solo per ordine di acquisto e fattura di acquisto. Non è possibile modificare il tasso manualmente.
- Data incasso prevista
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LN utilizza il tasso valido alla data e all'ora in cui è previsto il pagamento della fattura di vendita o della fattura di acquisto.
Data incasso prevista = data consegna/data ricevimento prevista + periodo di pagamentoIl periodo di pagamento viene specificato nella sessione Termini di pagamento (tcmcs0113s000). Il determinatore tasso Data incasso prevista è valido per tutti i tipi di transazioni. Non è possibile modificare il tasso manualmente.
Il tasso viene aggiornato da Fatturazione alla registrazione della fattura.
- Fisso
-
Questo determinatore tasso può essere utilizzato solo per un sistema valutario dipendente o un sistema a valuta singola. Il determinatore tasso Fisso è valido per tutti i tipi di transazioni.
Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di riferimento sono fissi. In caso contrario, il tasso non è fisso e LN utilizzerà il tasso valido alla data e all'ora di creazione dei documenti.
- Tasso fisso definitivo
-
Questo determinatore tasso può essere utilizzato solo per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso definitivo è valido per tutti i tipi di transazioni.
Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di reportistica sono fissi. Il tasso di cambio locale si basa sulla data del documento effettivo.
Se non inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di reportistica non sono fissi e LN utilizzerà quelli validi alla data e all'ora di creazione dei documenti.
- Tasso fisso locale
-
Questo determinatore tasso può essere utilizzato solo per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso locale è valido per tutti i tipi di transazioni.
Se inserito manualmente, il tasso di cambio tra la valuta transazione e la valuta locale è fisso. Gli altri tassi di cambio si basano sulla data del documento effettivo.
Se il tasso di cambio locale non viene inserito manualmente, il tasso non è fisso e LN utilizzerà quello valido alla data e all'ora di creazione dei documenti.
- Tasso fisso locale e definitivo
-
Questo determinatore tasso può essere utilizzato solo per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso locale e definitivo è valido per tutti i tipi di transazioni.
Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute locali sono fissi. Il tasso di cambio locale si basa sulla data del documento effettivo.
Se non inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute locale non sono fissi e LN utilizzerà quelli validi alla data e all'ora di creazione dei documenti.
- Tasso di cambio esterno
-
Il tasso di cambio inviato da un package esterno a Infor LN. Viene utilizzato per convertire nella valuta della fattura gli importi espressi nella valuta della fattura di acquisto ricevuta.
Notase viene inviato da un package esterno, questo tasso di cambio viene utilizzato per convertire la valuta della fattura nella valuta locale. Se invece non viene inviato, Infor LN determina automaticamente il tasso di cambio appropriato per la conversione.
- Coefficiente di tasso esterno
-
Il coefficiente del tasso inviato da un package esterno a Infor LN.
Notase viene inviato da un package esterno, questo coefficiente viene utilizzato con il tasso di cambio esterno per convertire nella valuta locale gli importi espressi nella valuta della fattura.
- Data
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La data e l'ora di validità del tasso di cambio per il documento della fattura di acquisto ricevuta.
- Tipo tasso di cambio
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Il tipo di tasso di cambio utilizzato per determinare il tasso di cambio della fattura.
- Importo in valuta fattura
-
L'importo totale della fattura espresso nella valuta della fattura.
- Riferimento transaz.
-
Il riferimento utilizzato per identificare la transazione.
- Tipo transazione
-
Il tipo di transazione assegnato alla fattura di acquisto ricevuta.
- Documento
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Il numero di documento della fattura di acquisto. Infor LN utilizza questo dato, insieme al valore specificato nel campo Tipo transazione, per identificare la fattura.
- Metodo pagamento
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Il metodo di pagamento associato alla fattura di acquisto ricevuta.
- ID bancario
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Il numero identificativo bancario associato alla fattura.
- Banca
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Il codice della banca associata al business partner 'Origine fattura' che ha inviato la fattura.
- Data ricevimento fattura
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La data e l'ora di ricevimento della fattura di acquisto dal business partner 'Origine fattura'.
- Data imposta
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La data in cui sono state consegnate le merci, sono stati forniti i servizi o è stato ricevuto il pagamento per la fattura.
NotaPer impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato in Data fattura.
- Imponibile
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L'imponibile applicabile all'intestazione della fattura di acquisto ricevuta.
- Termini di pagamento
-
Il codice dei termini di pagamento associati alla fattura.
- Scadenza
-
La data e l'ora entro le quali deve essere pagato l'importo della fattura.
- Data creazione
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La data e l'ora di generazione della fattura di acquisto ricevuta.
- Tipo documento fattura
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Indica il tipo di fattura di acquisto ricevuta.
Valori consentiti
- Fattura
- Nota di accredito
- Non applicabile
- Nota di addebito
- Creato da
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Il codice di accesso dell'utente che ha generato la fattura di acquisto ricevuta.
- Causale
-
Il codice della causale del pagamento relativo all'importo della fattura.
- Data inser. transaz.
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La data e l'ora di inserimento della transazione correlata alla fattura di acquisto.
- Paese imposta
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Il codice del paese destinatario imposta in cui viene pagata l'imposta sulla fattura.
- Motivo blocco
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Il codice del motivo di blocco per bloccare, se necessario, la fattura di acquisto ricevuta per l'elaborazione.
- Numero identificativo personale
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Il numero identificativo personale associato al codice di registrazione delle imposte relativo alla fattura.
- Numero ID BP
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Il numero di identificazione fiscale univoco del Business Partner rilasciato dall'ufficio delle imposte che identifica l'azienda nel paese di emissione.
- ID fattura in Package esterno
-
Il numero identificativo della fattura in un package esterno.