Fatture/Documenti per Documenti correlati a pagamenti (tfacp6501m000)
Utilizzare questa sessione per visualizzare le fatture corrispondenti alle partite aperte per i pagamenti e altri documenti collegati.
Quando si accede a questa sessione dalla sessione Contabilità fornitori 360 (tfacp2560m000), nell'intestazione della sezione viene visualizzata la casella di gruppo Documento pagamento. È possibile utilizzare questa casella di gruppo per cercare un importo pagato a un fornitore (Business Partner 'Destinazione pagamento'). In questo caso, LN visualizza i documenti di pagamento corrispondenti che concorrono all'importo. Esempio: se si pagano più fatture contemporaneamente a un fornitore e l'estratto conto bancario è gestito tramite l'opzione Seleziona pagamenti della sessione Risultati associazione (tfcmg2500m100) nell'ambito della sessione Pannello attività estratto conto (tfcmg5610m100), è possibile cercare in base all'importo totale pagato e LN visualizza tutte le righe dei documenti di pagamento e tutte le fatture correlate.
È inoltre possibile specificare una Data pagamento se più pagamenti vengono gestiti tramite un unico documento di pagamento con date di pagamento diverse.
- Documento pagamento
-
- Imp. pagato
-
L'importo pagato al fornitore (Business Partner 'Destinazione pagamento'). Se si immette l'importo e si sceglie Cerca, Infor LN visualizza i documenti di pagamento corrispondenti che concorrono all'importo.
NotaQuesto campo viene visualizzato soltanto se si accede a questa sessione dalla sessione Contabilità fornitori 360 (tfacp2560m000).
- Valuta
-
La valuta nella quale l'importo viene pagato al fornitore.
NotaQuesto campo viene visualizzato soltanto se si accede a questa sessione dalla sessione Contabilità fornitori 360 (tfacp2560m000).
- Data pagamento
-
La data in cui viene pagato l'importo.
NotaQuesto campo viene visualizzato soltanto se si accede a questa sessione dalla sessione Contabilità fornitori 360 (tfacp2560m000).
- BP Destinazione pagamento
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Business Partner a cui pagare le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del fornitore, il numero di giorni entro cui pagare le fatture e l'indicazione sull'eventuale utilizzo di una società di factoring da parte del Business Partner.
- Società pagamento originaria
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La società in cui è stata creata la transazione.
- Tipo di transazione pagamento originario
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Il tipo di transazione del pagamento originario.
- N. documento pagamento originario
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Il numero di documento del pagamento originario.
- Numero riga pagamento originario
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Il numero di riga del pagamento originario.
- Importo pagam.
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L'importo del pagamento.
- Valuta
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La valuta del pagamento.
- Tipo documento
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Il tipo di documento del pagamento.
- ID pagamento originario
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L'identificativo della transazione:
- In caso di pagamenti tramite assegno e anticipi di pagamento tramite assegno, si tratta del numero dell'assegno.
- In caso di effetti commerciali passivi (TNP), si tratta del numero dell'effetto commerciale.
NotaI valori dei campi Documento pagamento originario e Documento pagamento corrispondono, a meno che non venga stornato un anticipo di pagamento o un pagamento anticipato/non allocato. In tal caso, il documento di pagamento originario corrisponderà al documento stornato.
Il valore del campo Documento pagamento corrisponde al documento di pagamento effettivo e viene utilizzato per eseguire lo zoom nelle transazioni appropriate di Contabilità generale.
- Data documento
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La data documento, la data dell'assegno o la data di scadenza nel caso di un effetto commerciale passivo (TNP).
- Dettagli pagamento
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- Numero riga pagamento
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Il numero della riga di assegnazione in caso di assegnazioni e riconciliazioni.
- Riferimento transaz.
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Il riferimento relativo al documento collegato nelle partite aperte.
- Passaggio procedura di pagamento
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Il passaggio dell'incasso del documento di pagamento corrispondente al documento corrente. Questo campo viene utilizzato soltanto per gli anticipi di pagamento, i pagamenti normali, le assegnazioni e gli effetti commerciali passivi (TNP).
- Relaz. bancaria
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La relazione bancaria dell'anticipo di pagamento o dell'effetto commerciale passivo (TNP).
- Dettagli fattura
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- Società fattura
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La società in cui è stata creata la fattura.
- Doc. fattura
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Il tipo di transazione, il numero di documento e il numero di riga del documento di fattura.
- Data documento
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La data della fattura.
- Numero scadenzario
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Il numero dello scadenziamento pagamenti.
- Tipo documento
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Il tipo del documento originario, ad esempio Fattura di acquisto, Nota di accredito o Ordine permanente.
- Ordine permanente
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Il numero dell'ordine permanente, nel caso in cui il documento di pagamento sia stato creato per un ordine permanente.
- Valuta fattura (VF)
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La valuta della fattura o del documento originario.
- Importo fattura/scad. fatture
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L'importo della fattura o dello scadenziamento.
- Importo invaluta fattura
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L'importo espresso nella valuta della fattura o del documento originario.
- Importo saldo invaluta fattura
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L'importo del saldo espresso nella valuta della fattura.
- Business Partner 'Origine fattura'
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Business Partner che invia le fatture all'organizzazione. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito dell'organizzazione, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Destinazione pagamento' interessato.
- Numero fattura fornitore
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Il numero di fattura utilizzato dal Business Partner.
- Business partner padre principale
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Il Business Partner padre principale della struttura corrente. Può essere costituito dal Business Partner padre principale del campo BP Destinazione pagamento.
- Importi
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- Importo in valuta documento
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L'importo del pagamento applicato alla fattura corrente, espresso nella valuta del pagamento.
- Valuta
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La valuta di transazione del documento correlato.
- Importo in valuta locale
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L'importo espresso nella valuta locale della società di pagamento.
- Valuta
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Valuta del Paese in cui ha sede la società. In alternativa, può trattarsi della valuta utilizzata per i report destinati agli uffici imposte locali.
In una situazione multivaluta è possibile utilizzare tre valute locali, Di seguito vengono riportate le tre valute locali che è possibile definire per una società:
- Valuta locale della società
- Valuta di reportistica 1
- Valuta di reportistica 2
- Importo sconto in valuta pagamento
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Lo sconto applicato al pagamento corrente della fattura, espresso nella valuta del pagamento.
- Importo sconto in valuta fattura (VF)
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Lo sconto applicato al pagamento corrente della fattura, espresso nella valuta della fattura.
- Importo sconto in valuta locale
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Lo sconto applicato al pagamento corrente della fattura, espresso nella valuta locale della società di pagamento.
- Importo ricarico per pagamento ritardato in valuta pagamento
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Il ricarico per pagamento ritardato applicato al pagamento corrente della fattura, espresso nella valuta del pagamento.
- Importo ricarico per pagamento ritardato in valuta fattura (VF)
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Il ricarico per pagamento ritardato applicato al pagamento corrente della fattura, espresso nella valuta della fattura.
- Importo ricarico per pagamento ritardato in valuta locale
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Il ricarico per pagamento ritardato applicato al pagamento corrente della fattura, espresso nella valuta locale della società di pagamento.
- Importo differenza di pagamento in valuta pagamento
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La differenza di pagamento applicata al pagamento corrente della fattura, espressa nella valuta del pagamento.
- Importo differenza pagamento in valuta fattura (VF)
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La differenza di pagamento applicata al pagamento corrente della fattura, espressa nella valuta della fattura.
- Importo differenza di pagamento in valuta locale
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La differenza di pagamento applicata al pagamento corrente della fattura, espressa nella valuta locale della società di pagamento.
- Importo ritenuta di acconto in valuta pagamento
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La ritenuta di acconto applicata al pagamento corrente della fattura, espressa nella valuta del pagamento.
- Importo ritenuta di acconto in valuta fattura
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La ritenuta di acconto applicata al pagamento corrente della fattura, espressa nella valuta della fattura.
- Importo ritenuta di acconto in valuta locale
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La ritenuta di acconto applicata al pagamento corrente della fattura, espressa nella valuta locale della società di pagamento.