Documenti correlati a pagamenti (tfacp6500m000)

Business Partner a cui pagare le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del fornitore, il numero di giorni entro cui pagare le fatture e l'indicazione sull'eventuale utilizzo di una società di factoring da parte del Business Partner.

Il Business Partner padre principale della struttura corrente. Può essere costituito dal Business Partner padre principale del campo BP Destinazione pagamento.

Società pagamento originaria

La società in cui è stata creata la transazione.

Documento pagamento originario

Il tipo di transazione, il numero di documento e il numero di riga del pagamento originario.

Data documento

La data documento, la data dell'assegno o la data di scadenza nel caso di un effetto commerciale passivo (TNP).

Tipo di documento

La categoria di transazione del pagamento corrente o del documento collegato.

ID pagamento originario

L'identificativo della transazione:

• In caso di pagamenti tramite assegno e anticipi di pagamento tramite assegno, si tratta del numero dell'assegno.
• In caso di effetti commerciali passivi (TNP), si tratta del numero dell'effetto commerciale.

Nota

I valori dei campi Documento pagamento originario e Documento pagamento corrispondono, a meno che non venga stornato un anticipo di pagamento o un pagamento anticipato/non allocato. In tal caso, il documento di pagamento originario corrisponderà al documento stornato.

Il valore del campo Documento pagamento corrisponde al documento di pagamento effettivo e viene utilizzato per eseguire lo zoom nelle transazioni appropriate di Contabilità generale.

Società pagamento

La società in cui è stata creata la transazione, corrispondente alla società della transazione di Contabilità generale.

Documento pagamento

Il tipo di transazione, il numero di documento e il numero di riga del documento presente nella società di pagamento.

Società pagamento

La società di pagamento in cui ha avuto origine la transazione.

Numero documento pagamento iniziale

Il tipo di transazione, il numero di documento e il numero di riga del documento presente nella società in cui ha avuto origine la transazione.

Nota

In questo campo, utilizzato soltanto per operazioni di raggruppamento, viene visualizzato un numero di documento nei seguenti casi:

• Quando viene creato un anticipo di pagamento o un documento di riconciliazione, questo campo viene utilizzato per raggruppare vari passaggi dell'anticipo di pagamento. In un processo di pagamento automatico, tali anticipi di pagamento possono essere raggruppati anche tramite un batch di pagamenti, mentre per un anticipo di pagamento manuale non è disponibile alcun numero di batch di pagamenti. In tal caso, in questo campo viene visualizzato il documento del primo anticipo di pagamento creato.
• Quando un pagamento anticipato o non allocato viene assegnato a fatture o ad altri pagamenti anticipati o non allocati, questo campo viene utilizzato per raggruppare l'assegnazione alle fatture e per stornare il pagamento anticipato o non allocato. In tal caso, in questo campo viene visualizzato il documento di assegnazione.

Sostituiscefattura

Se la casella di controllo è selezionata, viene utilizzato un effetto commerciale.

Metodo pagamento

Il metodo di pagamento che è stato utilizzato per creare l'anticipo di pagamento o l'effetto commerciale passivo (TNP).

Stato pagamento

Il passaggio del documento di pagamento corrispondente al documento corrente. Questo campo viene specificato soltanto per gli anticipi di pagamento, i pagamenti normali, le assegnazioni e gli effetti commerciali passivi (TNP).

Società batch pagamenti

La società del batch di pagamenti è diversa dalla società di pagamento nel caso in cui i pagamenti anticipati o i pagamenti non allocati siano stati creati in una società differente.

Batch pagamenti originario

Il batch di pagamenti che è stato utilizzato per creare l'anticipo di pagamento o l'effetto commerciale passivo (TNP).

Importo

L'importo espresso nella valuta del documento correlato.

Valuta

La valuta di transazione del documento correlato.

Importo in valuta locale

L'importo espresso nella valuta locale della società di pagamento.

Valuta

Valuta del Paese in cui ha sede la società. In alternativa, può trattarsi della valuta utilizzata per i report destinati agli uffici imposte locali.

In una situazione multivaluta è possibile utilizzare tre valute locali, Di seguito vengono riportate le tre valute locali che è possibile definire per una società:

• Valuta locale della società
• Valuta di reportistica 1
• Valuta di reportistica 2

Banca del fornitore

La banca del Business Partner 'Destinazione pagamento', in caso di anticipi di pagamento ed effetti commerciali passivi (TNP).

Relaz. bancaria

La relazione bancaria dell'anticipo di pagamento o dell'effetto commerciale passivo (TNP).