Elaborazione fattura di acquisto (tfacp2607m000)
Utilizzare questa sessione per visualizzare, associare manualmente, approvare o annullare l'approvazione di una specifica fattura di acquisto o nota di accredito aperta (non finalizzata). Nella sessione vengono visualizzati i dettagli di una fattura di acquisto o nota di accredito specifica.
- Soc. finanziaria
-
Il codice della società finanziaria in cui è stata creata la fattura di acquisto.
- Doc. fattura
-
Il tipo di transazione. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura.
- Documento
-
Il numero di documento. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura.
- Business Partner 'Origine fattura'
-
Il business partner 'Origine fattura' collegato alla fattura.
- Stato fattura
-
La fase raggiunta dalla fattura nel processo di associazione/approvazione.
Valori consentiti
- Registrato
- Transazioni immesse
- Associato
- Approvato
- Stato associazione
-
Indica lo stato dell'associazione della fattura di acquisto ricevuta.
Valori consentiti
- Non associato
- Parzialmente associato
- Non applicabile
- Completamente associato
NotaSe la quantità della fattura di acquisto ricevuta è completamente associata ma il ricevimento in magazzino non è finale, ad esempio devono essere ancora completate le ispezioni, la fattura di acquisto ricevuta viene considerata parzialmente associata.
Quando il ricevimento in magazzino è finale, questo valore viene aggiornato in Completamente associato.
Se la fattura è una Fattura costi, questo valore viene impostato su Non applicabile.
- Procedura associazione
-
Indica la procedura utilizzata per associare le fatture.
Valori consentiti
- Associa a ordine di acquisto
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Le fatture di acquisto immesse nella sessione Inserimento fattura di acquisto (tfacp2600m000) vengono associate da LN agli ordini di acquisto del package Approvvigionamento.
- Associa a ricevimento di acquisto
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Le fatture di acquisto immesse nella sessione Inserimento fattura di acquisto (tfacp2600m000) vengono associate da LN ai ricevimenti del package Magazzino.
- Associa a consumo di acquisto
-
Le fatture di acquisto immesse nella sessione Inserimento fattura di acquisto (tfacp2600m000) vengono associate da LN ai consumi.
- Non applicabile
- Stato budget
-
In questo campo viene indicato se il budget consente l'elaborazione della fattura.
Valori consentiti
- Eccezione budget
- Non applicabile
- Non ancora verificato definitivamente
- OK
- La fattura può essere elaborata soltanto se lo stato del budget è OK oppure Non applicabile.
- Se lo stato del budget è Non ancora verificato definitivamente, scegliere Verifica budget dal menu appropriato.
- Fiscalmente coerente
-
Se la casella di controllo è selezionata, il valore del campo Importo non assegnato è zero e tutte le righe delle transazioni di imposta, unitamente alle righe dei costi aggiuntivi correlate, sono conformi al codice imposta e all'importo netto.
Se la casella di controllo non è selezionata, Infor LN non consente di inoltrare la fattura per il flusso di lavoro. Per approvare la fattura, è necessario eseguire la verifica della coerenza dell'imposta.
Nota- Questo campo viene visualizzato soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
- La casella di controllo Verifica coerenza imposta nella sessione Parametri ACP (tfacp0100m000) è selezionata.
- Il campo Tipo fattura è impostato su un valore diverso da Fattura costi.
- Questo campo viene visualizzato soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
- Importo netto
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L'importo netto della fattura.
- Valuta
-
La valuta in cui viene espresso l'importo netto.
- Costi da specificare
-
L'importo nel caso in cui la casella di controllo Costi da specificare per il gruppo di articoli sia selezionata nella sessione Gruppi articoli (tcmcs0123m000).
- Costi da specificare
-
Se la casella di controllo è selezionata, Infor LN visualizza anche le autofatture.
- Importo associato
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L'importo della fattura che è già stato associato a ordini di acquisto o ricevimenti.
- Valuta
-
La valuta in cui viene espresso l'importo della fattura associata.
- Transazioni costi da specificare
-
L'importo della transazione nel caso in cui la casella di controllo Costi da specificare per il gruppo di articoli sia selezionata nella sessione Gruppi articoli (tcmcs0123m000).
- Transazioni costi da specificare
-
Se la casella di controllo è selezionata, Infor LN visualizza anche le fatture di costi.
- Costi logistici associati
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L'importo dei costi logistici già associato.
- Valuta costi logistici
-
La valuta in cui viene espresso l'importo dei costi logistici associati.
- Transazioni immesse
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L'importo totale delle transazioni relative agli articoli di costo e ai costi aggiuntivi immesse per la fattura corrente nella sessione Transaz. righe fattura di acquisto/estratto conto associate (tfacp1133s000). Per immettere le transazioni relative a una fattura, scegliere Agg. costi dal menu appropriato.
- Valuta transazione
-
La valuta in cui viene espresso l'importo della transazione immesso.
- Importo non assegnato
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L'importo della fattura non ancora assegnato a ordini di acquisto o ad articoli di costo. Se questo importo è pari a zero, la fattura è completamente associata.
- Valuta non assegnata
-
La valuta in cui viene espresso l'importo dei costi logistici associati.
- Differenza di prezzo
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Differenza tra l'importo della fattura e l'importo dell'ordine o delle merci ricevute causata da una differenza tra il prezzo per unità indicato nell'ordine e il prezzo per unità indicato nella fattura.
La differenza di prezzo viene calcolata nel modo seguente:
Differenza di prezzo = Quantità fatturata * (Prezzo dell'ordine per unità - Prezzo della fattura per unità) - Tipo fattura
-
Indica il tipo di fattura di acquisto.
Valori consentiti
- Fattura costi
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La fattura di acquisto non è collegata ad alcun ordine di acquisto e viene registrata nella Contabilità generale senza essere associata a ordini/ricevimenti. È possibile immettere le righe transazione per la fattura nella sessione Tipo transazione.
- Fattura correlata a ordini di acquisto
-
La fattura di acquisto è correlata a uno o più ordini di acquisto presenti in LN. È necessario sottoporre la fattura alla procedura di associazione delle fatture di acquisto.
- Fattura correlata a costi logistici
-
La fattura di acquisto è correlata a una o più righe di costi logistici presenti in LN. È necessario sottoporre la fattura alla procedura di associazione delle fatture di acquisto.
- Fattura correlata a ordini di trasporto
-
La fattura di acquisto è correlata a uno o più carichi o spedizioni presenti in Spedizioni. È necessario sottoporre la fattura alla procedura di associazione delle fatture di acquisto.
- Ordine
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È possibile utilizzare il numero dell'ordine di acquisto per selezionare i ricevimenti nella procedura di associazione delle fatture di acquisto. Se la fattura si riferisce a un singolo ordine, è possibile immettere il numero dell'ordine in questo campo.
Per l'associazione automatica è necessario immettere il numero di ordine. Se non si immette un numero di ordine, la fattura potrà essere associata solo manualmente.
- Doc. trasp.
-
Il numero di documento di trasporto.
- Carico
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Il carico associato alla spedizione relativa alla fattura di acquisto.
- Spedizione
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La spedizione collegata alla fattura di acquisto.
- Gruppo ordini trasporto
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Il numero del gruppo di ordini di trasporto.
- Motivo blocco
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Il codice del motivo di blocco per bloccare la fattura di acquisto selezionata per l'elaborazione.
- Ratificatore assegnato
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Il ratificatore assegnato che può approvare la fattura e rimuovere il motivo di blocco oppure che può approvare la differenza di prezzo e il pagamento della fattura.
- Approva prima del
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La data prima della quale la fattura deve essere approvata per il pagamento.
- Data documento
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La data di creazione della fattura di acquisto.
- Anno/Periodo batch
-
L'anno finanziario del batch relativo alle fatture di acquisto.
- /
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Il periodo dell'anno finanziario del batch relativo alle fatture di acquisto.
- Batch
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Il numero del batch utilizzato per registrare le fatture approvate nel modulo Contabilità generale.
- Data inser. transaz.
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La data di inserimento della transazione relativa alla fattura di acquisto.
- Documento
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Il tipo di transazione utilizzato per l'approvazione della fattura di acquisto. Dopo l'approvazione della fattura, Infor LN inserisce il tipo di transazione per l'approvazione in questo campo.
Infor LN crea le transazioni finanziarie con questo tipo di transazione. Questo tipo è rilevante solo quando viene utilizzata la procedura di associazione delle fatture.
- Approvaz. documento
-
Il numero di documento utilizzato per l'approvazione della fattura di acquisto. Dopo l'approvazione della fattura, Infor LN inserisce un numero di documento in questo campo.
Infor LN crea le transazioni finanziarie con questo numero di documento. Questo numero è rilevante solo quando viene utilizzata la procedura di associazione delle fatture.
- Anno/Periodo batch
-
L'anno finanziario al quale sono collegate le transazioni finanziarie.
- /
-
Il periodo dell'anno finanziario a cui sono collegate le transazioni della fattura di acquisto.
- Batch
-
Il numero del batch utilizzato per registrare le fatture approvate nel modulo Contabilità generale.
- Data inser. transaz.
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La data di inserimento delle transazioni relative al batch.
- Testo
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Se la casella di controllo è selezionata, è presente un testo relativo alla fattura di acquisto.