Anticipi totali per Business Partner/Metodo di pagamento/Stato (tfacp2538m000)

Utilizzare questa sessione per visualizzare i pagamenti totali previsti per una determinata data. Questi totali vengono visualizzati per Business Partner.

Gli anticipi di pagamento e gli anticipi di incasso vengono creati in LN per fornire informazioni dettagliate relative alla Gestione di cassa del Business Partner.

Nota

Se la sessione è stata avviata utilizzando il pulsante freccia, è possibile soltanto trovare e selezionare un record.

Business Partner 'Origine fattura'

business partner 'Origine fattura'

Metodo pagam./incasso

Il codice del metodo di pagamento.

Pagamentopassaggio 1

Indicare se gli anticipi di pagamento per un Business Partner sono stati ricevuti.

In caso affermativo, il valore del campo è Documento ricevuto.

Documento selezionato: Le fatture selezionate per l'incasso/pagamento nella sessione Selezione fatture per pagamento (tfcmg1220m000) sono associate a questo stato. Non è possibile creare transazioni con queste fatture.
Documento inviato a cliente: Il documento di pagamento, ad esempio la cambiale, viene inviato al business partner 'Origine pagamento'. Il documento può essere elaborato solo se viene restituito dal Business Partner 'Origine pagamento'.
Documento accettato da cliente: Il business partner 'Origine pagamento' ha accettato e restituito il documento di pagamento, ad esempio la cambiale.
Documento inviato a banca: Il documento di pagamento viene inviato alla banca dopo la restituzione da parte del business partner 'Origine pagamento'.
Documento ricevuto: Il documento collegato al metodo di pagamento selezionato viene ricevuto per il pagamento.
Documento accettato/inviato: Il documento collegato al metodo di pagamento selezionato viene approvato e inviato alla banca per il pagamento.
Documento pagato: Il documento collegato al metodo di pagamento/incasso selezionato viene pagato dalla banca.
Documento respinto: Il documento collegato al metodo di pagamento/incasso selezionato viene rifiutato. Lo stato della fattura deve essere reimpostato su Non pagato.

Pagamentopassaggio 2

Indicare se gli anticipi di pagamento relativi a un Business Partner sono stati accettati e inviati alla banca per il pagamento.

In caso affermativo, il valore del campo è Documento accettato/inviato.

Documento selezionato: Le fatture selezionate per l'incasso/pagamento nella sessione Selezione fatture per pagamento (tfcmg1220m000) sono associate a questo stato. Non è possibile creare transazioni con queste fatture.
Documento inviato a cliente: Il documento di pagamento, ad esempio la cambiale, viene inviato al business partner 'Origine pagamento'. Il documento può essere elaborato solo se viene restituito dal Business Partner 'Origine pagamento'.
Documento accettato da cliente: Il business partner 'Origine pagamento' ha accettato e restituito il documento di pagamento, ad esempio la cambiale.
Documento inviato a banca: Il documento di pagamento viene inviato alla banca dopo la restituzione da parte del business partner 'Origine pagamento'.
Documento ricevuto: Il documento collegato al metodo di pagamento selezionato viene ricevuto per il pagamento.
Documento accettato/inviato: Il documento collegato al metodo di pagamento selezionato viene approvato e inviato alla banca per il pagamento.
Documento pagato: Il documento collegato al metodo di pagamento/incasso selezionato viene pagato dalla banca.
Documento respinto: Il documento collegato al metodo di pagamento/incasso selezionato viene rifiutato. Lo stato della fattura deve essere reimpostato su Non pagato.

ImportoPass. 1

L'importo dell'anticipo di pagamento ricevuto per il pagamento.

ImportoPass. 2

L'importo dell'anticipo di pagamento accettato e inviato alla banca per il pagamento.