Documenti correlati a pagamenti per Partita aperta (tfacp2523m000)
Utilizzare questa sessione per visualizzare i pagamenti già effettuati in relazione a una fattura aperta.
Per visualizzare i dettagli di un pagamento, effettuare le seguenti operazioni:
- Selezionare il pagamento.
- Scegliere dal menu appropriato.
- BP 'Origine fattura'
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Business Partner che invia le fatture all'organizzazione. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito dell'organizzazione, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Destinazione pagamento' interessato.
- Documento
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Il tipo di transazione. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura.
- Doc.
-
Il numero di documento. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura.
- Riga
-
Il numero della riga fattura.
- Importo
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La valuta della fattura.
- Importo
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L'importo della fattura espresso nella valuta della fattura.
- Importo saldo
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L'importo del saldo,
- Importo in valuta locale
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L'importo della fattura convertito in una delle valute locali.
Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.
- Data documento
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La data di creazione della fattura. Questa data viene ad esempio utilizzata per calcolare le date di scadenza e gli sconti.
- Documento
-
Il tipo di transazione. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura.
- Documento
-
Il numero di documento. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura.
- Tipo doc.
-
Il tipo di transazione a cui fa riferimento il documento.
- Fattura di acquisto
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fattura di acquisto
- Pagamento non allocato
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pagamento non allocato
- Anticipi di incassi anticipati
- Anticipo non allocato
- Ordine permanente
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ordine permanente
- Assegnazione
- Effetti commerciali
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effetto commerciale
- Prima nota cassa e banca
- Pagamento normale
- Fattura di vendita
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fattura di vendita
- Nota di accredito
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nota di accredito
- Correzione
- Differenza valutaria
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differenza valutaria
- Differenza di pagamento
-
differenza di pagamento
- Anticipo di pagamento
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anticipi di pagamento
- Pagamento anticipato
-
pagamento anticipato
- Valuta
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La valuta della fattura.
- Importo transaz.
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L'importo totale della fattura. Questo importo è sempre espresso nella valuta definita nel campo Valuta della sessione Inserimento fattura di acquisto (tfacp2600m000).
- Accordo di rimessa
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L'accordo di rimessa è il documento centrale per il conto lavoro. L'appaltatore principale viene così protetto dai terzisti che non effettuano il pagamento delle imposte e dei contributi della previdenza sociale alle autorità competenti.
- Pagamenti per Scadenzario
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Se la casella di controllo è selezionata, alla fattura è collegato uno scadenziamento pagamenti.
- Numero riga scadenzario
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Il numero della riga di scadenziamento pagamenti. Se si utilizzano i ricevimenti a fronte di spedizioni, questo numero indica la spedizione.