Dettagli analisi anzianità crediti (tfacp2522m100)

Analisi anzianità

Il numero di esecuzione dell'analisi anzianità crediti. In relazione alla suddetta analisi è possibile effettuare un'esecuzione personale e un'esecuzione standard.

Analisi anzianità standard

L'esecuzione che contiene i dati di anzianità crediti. Gli importi relativi all'anzianità crediti sono inoltre rappresentati in forma di diagramma nella sessione Contabilità fornitori 360 (tfacp2560m000). Quando si esce da questa sessione si passa all'esecuzione dell'analisi anzianità crediti standard.

BP 'Origine fattura'

Business Partner che invia le fatture all'organizzazione. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito dell'organizzazione, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Destinazione pagamento' interessato.

Utente

Il codice di accesso dell'utente che effettuato il calcolo dell'analisi anzianità crediti della relativa esecuzione.

Data ultimo aggiornamento

La data di generazione dei dati relativi esecuzione dell'analisi anzianità crediti. L'informazione è presente nel grafico di anzianità crediti per consentire all'utente di valutare l'anzianità dei dati.

Società finanziaria

Società utilizzata per la registrazione dei dati finanziari nel package Contabilità. È possibile collegare una o più unità aziendali di più società logistiche a una società finanziaria.

Analisi anzianità crediti

Classificazione di partite aperte basata su periodi di anzianità crediti e tipi di periodo.

Anzianità in base a

Il valore del campo In base a della sessione Contabilità fornitori - Calcola analisi anzianità crediti (tfacp3525m000).

Valuta anzianità

La valuta in cui sono calcolati gli importi di anzianità crediti.

Alla data/al periodo

La data a partire dalla quale viene calcolato il riepilogo anzianità crediti.

È possibile specificare una data in questo campo oppure un anno e un periodo nei campi seguenti. Questa impostazione dipende da come viene definito il codice analisi anzianità crediti nella sessione Dati analisi anzianità crediti (tfacp0540m000).

Anno anzianità

L'anno finanziario dal quale inizia l'analisi anzianità crediti.

Periodo anzianità

Il periodo finanziario a partire dal quale viene visualizzato il riepilogo anzianità crediti.

Il riepilogo anzianità crediti può riguardare un'unica società finanziaria o tutte le società del gruppo. Se la riga di riepilogo corrisponde all'aggregazione di tutte le società, il numero società è zero.

Codice di tre posizioni definito dall'utente che viene utilizzato per identificare i documenti. Le serie collegate al tipo di transazione assegnano ai documenti il numero di sequenza.

Il numero di documento. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura.

Il numero della riga fattura.

Il numero della riga programma pagamenti.

Se si utilizzano gli incassi a fronte di spedizioni, questo numero indica la spedizione.

Il conto di controllo nel quale è stata registrata la transazione.

LN recupera il conto di controllo dal gruppo finanziario di Business Partner.

Le dimensioni nelle quali verrà registrata la transazione.

Per le fatture correlate a ordini di acquisto, LN recupera le dimensioni dallo schema di mappatura dell'integrazione se vengono soddisfatte le seguenti condizioni:

• I dettagli dell'ordine di acquisto sono immessi nella fattura.
• Il tipo di documento di integrazione per la contabilità analitica delle autofatture è stato inizializzato nella sessione Parametri ACP (tfacp0100m000).

Se queste condizioni non vengono soddisfatte e per i tipi di dimensione per cui non è stata definita una mappatura dell'integrazione, LN recupera le dimensioni come per le fatture relative a costi e trasporto.

Per le fatture costi e le fatture di trasporto, le dimensioni vengono recuperate, per ciascun tipo, in base al seguente ordine:

1. Dalla sessione Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000)
2. Dai conti di controllo per il gruppo finanziario di Business Partner specificati nella sessione Conti per Gruppo finanziario BP (tfacp0110m100)

In queste dimensioni vengono registrati anche gli importi imposta. Se ai conti imposta sono collegate dimensioni obbligatorie e non sono state definite le dimensioni per i conti di controllo, LN registra gli importi delle imposte nelle dimensioni specificate nella sessione Dati di registrazione per Codici imposta (tfgld0171s000) o Dati di registrazione per codici imposta multipla (tfgld0170s000).

/baanerp/tf/acp/tfacp2520m001#tfacp200.isup

/baanerp/tf/acp/tfacp2520m000#tfacp200.refr

/baanerp/tf/acp/tfacp2520m000#tfacp200.docd

/baanerp/tf/acp/tfacp2520m000#tfacp200.dued

/baanerp/tf/acp/tfacp2520m000#tfacp200.amth

Una delle valute base di una società, utilizzata da LN per la registrazione e il reporting degli importi.

In un sistema multivaluta è possibile definire fino a tre valute locali (home):

• La valuta locale
• Due valute di reportistica

L'importo totale pagato, espresso nella valuta locale.

La somma dei valori dei campi Saldo ordini e Saldo partite aperte relativi al Business Partner.

/baanerp/tf/acp/tfacp2520m000#tfacp200.amnt

La valuta nella quale viene espresso l'importo della fattura.

In questa colonna gli importi sono espressi nella valuta dell'anzianità crediti.

La valuta in cui sono calcolati gli importi di anzianità crediti.

Il Paese del Business Partner 'Origine fattura'.

L'area del Business Partner 'Origine vendita'.

Gruppo di Business Partner con caratteristiche comuni per i quali è possibile definire il conto creditori, il conto debitori e un set di conti di controllo aggiuntivi, ad esempio conti di controllo per fatture di dubbia esigibilità, pagamenti anticipati e anticipi di pagamento, incassi anticipati e anticipi di incasso, nonché profitti e perdite di valuta realizzati e non realizzati. LN utilizza automaticamente questi conti di controllo in processi aziendali quali la registrazione delle fatture di vendita e l'elaborazione dei pagamenti.

Definizione della modalità di pagamento degli importi delle fatture. L'accordo di pagamento include i metodi di pagamento utilizzabili per le diverse parti dell'importo e la valuta di pagamento.

È possibile, ad esempio, definire un accordo che prevede il pagamento tramite banca della prima parte della fattura in base al metodo di pagamento PM1, il versamento del 40% dell'importo rimanente in base al metodo di pagamento PM2 e il saldo del 60% residuo in base al metodo di pagamento PM3, eventualmente utilizzando un effetto commerciale passivo.

Metodo che consente di creare un pagamento (fattura di acquisto) o un incasso (fattura di vendita).

Nel metodo di pagamento vengono definiti i seguenti dettagli:

• Importo massimo
• Data di scadenza
• Autorizzazione all'utilizzo di valute estere e altri dettagli che devono essere stampati nel report

Si tratta di valori predefiniti che possono essere modificati nell'ordine o nella fattura.

Il business partner 'Destinazione pagamento' o il business partner 'Origine pagamento'.

Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture.

I termini di pagamento includono quanto riportato di seguito:

• Periodo entro il quale è necessario pagare le fatture
• Sconto concesso se una fattura viene pagata entro un determinato periodo

I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito:

• La data di scadenza di un pagamento.
• La data di scadenza dei periodi di sconto.
• L'importo dello sconto.

Se la fattura è riferita a una commessa, in questo campo viene visualizzata la commessa alla quale è correlata la fattura.

tipo di acquisto o tipo di vendita

La causale del rendiconto finanziario della transazione.

In questa colonna gli importi sono espressi nella valuta della fattura.

La valuta nella quale viene espresso l'importo della fattura.