Partite aperte Business Partner 'Origine fattura' (tfacp2520m000)
Utilizzare questa sessione per visualizzare le fatture aperte elencate nonché le partite aperte create durante la registrazione delle fatture di acquisto.
Nella sessione sono incluse le seguenti informazioni:
- Il tipo di transazione e il numero di documento che identificano la fattura.
- Il business partner 'Origine vendita'.
- La data del documento.
- La data di scadenza calcolata a 30 giorni, anche se al fornitore o all'ordine di acquisto si applicano dei termini di sconto.
- Gli importi dello sconto e le date di scadenza, se applicabili.
- L'importo del saldo e da pagare.
L'importo da pagare viene visualizzato nella valuta della fattura e in una delle valute locali.
- Documento
-
Il tipo di transazione correlato alla fattura e alla partita aperta.
- Documento
-
Il numero di documento fattura.
Per identificare le fatture viene utilizzata la combinazione costituita dal tipo di transazione e dal numero di documento.
- Documento
-
Il numero riga. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura.
- Data ricevimento fattura
-
La data in cui la società riceve la fattura.
Nota- Il valore predefinito corrisponde alla data corrente.
- Se la fattura di acquisto viene copiata dalla sessione Fatture di acquisto ricevute (tfacp1500m000), viene utilizzato come valore predefinito il valore in Data ricevimento fattura.
- Generale
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- Tipo documento
-
Il tipo di transazione a cui fa riferimento il documento.
- Fattura di acquisto
-
fattura di acquisto
- Pagamento non allocato
-
pagamento non allocato
- Anticipi di incassi anticipati
- Anticipo non allocato
- Ordine permanente
-
ordine permanente
- Assegnazione
- Effetti commerciali
-
effetto commerciale
- Prima nota cassa e banca
- Pagamento normale
- Fattura di vendita
-
fattura di vendita
- Nota di accredito
-
nota di accredito
- Correzione
- Differenza valutaria
-
differenza valutaria
- Differenza di pagamento
-
differenza di pagamento
- Anticipo di pagamento
-
anticipi di pagamento
- Pagamento anticipato
-
pagamento anticipato
- Simbolo variabile
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Il codice numerico di 10 cifre che costituisce il riferimento alle informazioni di pagamento. Utilizzato per associare il pagamento al credito, al contratto o al pagatore.
NotaIl valore predefinito per questo campo corrisponde alle prime 10 cifre nel numero della Fattura fornitore, se questa è specificata. È tuttavia possibile modificare questo valore.
- Business Partner 'Origine fattura'
-
Business Partner che invia le fatture all'organizzazione. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito dell'organizzazione, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Destinazione pagamento' interessato.
- Fattura fornitore
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Il numero utilizzato dal business partner 'Origine fattura' per identificare la fattura. LN stampa questo numero come riferimento al pagamento della fattura.
- BP Destinazione pagamento
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Il codice del business partner 'Destinazione pagamento'.
- Business Partner di factoring
-
Il Business Partner di factoring.
- ID bancario
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Il numero identificativo bancario della fattura.
- Data documento
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La data di creazione della fattura. Questa data viene utilizzata per calcolare le date di scadenza e gli sconti.
- Scadenza
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La data di scadenza.
- Data primo sconto
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La Data primo sconto.
- Importo primo sconto
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L'Importo primo sconto.
- Valuta
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La valuta in cui vengono espressi gli importi scontati.
- Importo primo sconto in valuta locale
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L'Importo primo sconto espresso in valuta locale.
- Data secondo sconto
-
La Data secondo sconto.
- Importo secondo sconto
-
L'Importo secondo sconto.
- Importo secondo scontoin valuta locale
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L'Importo secondo sconto espresso in valuta locale.
- Data terzo sconto
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La Data terzo sconto.
- Importo terzo sconto
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L'Importo terzo sconto.
- Importo terzo scontoin valuta locale
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L'Importo terzo sconto espresso in valuta locale.
- Stato fattura
-
Lo stato della fattura.
- Passaggio procedura di pagamento
-
La fase corrente della procedura di pagamento/incasso.
- Associa a ordini
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In questo campo viene indicato se la fattura è correlata a ordini di acquisto o ad altri costi.
- Importo in valuta fattura
-
L'importo della fattura.
- Valuta
-
La valuta della fattura in cui viene espresso l'importo.
- Importo in valuta locale
-
L'importo della fattura espresso nella valuta locale.
- Valuta locale
-
La valuta locale in cui viene espresso l'importo della fattura.
- Riferimento transaz.
-
Il numero di riferimento della transazione
- Saldi
-
- Importo saldo
-
L'importo del saldo,
- Saldo fattura Saldo anticipiin valuta locale
-
L'importo del saldo fattura in una delle valute locali.
- Saldo conantic. incassi
-
L'importo del saldo anticipi della fattura.
- Saldoanticipi invaluta locale
-
La valuta in cui vengono espressi i saldi.
- Tipo acquisto
-
Il tipo dell'acquisto.
- Ordine
-
L'ordine di acquisto collegato alla fattura.
- Termini di pagamento
-
Il codice dei termini di pagamento.
- Imposta
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- Codice di registrazione
-
Il codice o il nome definito dall'utente che identifica la registrazione delle imposte del documento fattura.
NotaQuesto campo viene visualizzato soltanto se il campo Gestione registrazione estesa della sessione Attivazione concetto (tcemm4600m100) è impostato su Attivo.
Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dal codice di registrazione dell'ordine o del documento di trasporto correlato se nella sessione Serie tipo di transazione (tfgld0114m000) è selezionata la casella di controllo Consentito per altre registrazioni.
- Numero identificativo personale
-
Il numero di identificazione fiscale personale del Paese destinatario imposta associato al documento fattura.
NotaQuesto campo viene visualizzato soltanto se il campo Gestione registrazione estesa della sessione Attivazione concetto (tcemm4600m100) è impostato su Attivo.
- Ragione sociale personale
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Il nome collegato al proprio ID di registrazione che è possibile utilizzare nei documenti ufficiali.
- Numero ID BP
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Il numero di identificazione fiscale del Business Partner associato al documento fattura.
NotaQuesto campo viene visualizzato soltanto se il campo Gestione registrazione estesa della sessione Attivazione concetto (tcemm4600m100) è impostato su Attivo.
Questo valore viene aggiornato con il numero identificativo del Business Partner dell'ordine o del documento di trasporto correlato.
- Varie
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- Codice motivo reso
-
Il codice del motivo di reso applicabile alla fattura di acquisto. Indica il motivo del reso e del rifiuto delle merci.
Nota- Questo campo è applicabile solo se:
- Il campo Categoria transazione è impostato su Note di accredito per acquisti.
- Il campo Tipo di motivo è impostato su Reso merci.
- I codici dei motivi di reso sono definiti nella sessione Motivi (tcmcs0105m000) e sono validi alla data della fattura.
- Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore del campo Motivo di reso di un ordine di acquisto relativo a un reso specificato nella sessione Ordine di acquisto (tdpur4100m900).
- Questo campo è applicabile solo se: