Previsione di cassa per Fornitore/Data di scadenza pagamento (tfacp2508m000)
Utilizzare questa sessione per visualizzare l'importo totale da pagare per il fornitore selezionato, ordinato a livello di riga in base alla data di incasso prevista.
Per visualizzare le partite aperte che costituiscono una riga selezionata, scegliere dal menu appropriato.
- BP Destinazione pagamento
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Business Partner a cui pagare le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del fornitore, il numero di giorni entro cui pagare le fatture e l'indicazione sull'eventuale utilizzo di una società di factoring da parte del Business Partner.
- Giorni agg.
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I giorni extra dopo la data di scadenza che si applicano alla riga selezionata.
- Data liquidità prevista
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La data di scadenza più il numero di giorni extra.
- Valuta
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La valuta della fattura.
- Saldo totale
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L'importo totale da pagare costituito dalle partite aperte visualizzate nella sessione Dettagli prev. cassa per Fornitore/Data scadenza pagamento (tfacp2509m000).