Registrazione inserimenti di Prima nota accantonamento (tfacp2260m000)

Quando viene chiuso un periodo, utilizzare questa sessione per l'accantonamento di richieste aperte a cui non è applicabile un Ricevimento diretto. La registrazione di accantonamento viene eseguita per il periodo accantonato.

Se non è applicabile un Ricevimento diretto, al termine del periodo è possibile effettuare l'accantonamento delle richieste di acquisto per le quali non sono ancora stati ricevuti estratti conto di procurement card per il pagamento. Dopo la registrazione di accantonamento, la richiesta di acquisto viene gestita da LN allo stesso modo di una richiesta di acquisto a cui è applicata l'opzione Ricevimento diretto.

Per le richieste di acquisto a cui è applicata l'opzione Ricevimento diretto, LN crea la registrazione di accantonamento quando vengono create richieste di acquisto nella sessione Richieste di acquisto (tfacp2528m000).

Quando viene chiuso un periodo, per le richieste di acquisto a cui non è applicata l'opzione Ricevimento diretto, LN crea le seguenti registrazioni per l'accantonamento degli inserimenti di Prima nota:

Dare: il conto contabile specificato per la richiesta di acquisto.
Avere: le fatture da ricevere (il conto GRNI definito nello schema di mappatura).

Se per la richiesta di acquisto non sono specificati un conto contabile e dimensioni, LN utilizza i conti contabili e le dimensioni specificati nello schema di mappatura dell'integrazione per la transazione Acquisti con procurement card/Incasso.

Se la richiesta di acquisto viene fatturata successivamente, LN crea le seguenti registrazioni:

Dare: le fatture da ricevere (il conto GRNI definito nello schema di mappatura).
Avere: il conto di controllo della Contabilità fornitori.

Data accantonamento: La data di accantonamento degli inserimenti.
Periodo finanziario: Il periodo finanziario per l'accantonamento.
Periodo report.: Il periodo di reportistica per l'accantonamento.
Periodo imposta: Il periodo d'imposta per l'accantonamento.
Riferimento batch: Il riferimento per identificare il batch di accantonamento.
Tipo di transazione: Specificare il tipo di transazione utilizzato per registrare gli inserimenti di accantonamento.
Serie transazione: Specificare la serie transazione utilizzata per registrare gli inserimenti di accantonamento.