Cancellazione differenze pagamento (tfacp2230m000)
Utilizzare questa sessione per cancellare le differenze di pagamento.
Se una fattura o una riga dello scadenzario pagamenti non è stata pagata completamente e la differenza tra l'importo della fattura e l'importo pagato è talmente ridotta che non si desidera mantenere un saldo aperto, è possibile cancellare la differenza di pagamento in questa sessione.
La cancellazione viene eseguita per gli importi uguali o inferiori ai valori visualizzati nei campi Importo massimo da cancellare e Percentuale massima da cancellare. Questi valori specifici dell'utente vengono definiti nella sessione Tolleranze utente per cancellaz. diff. pagamento/valutarie (tfacp0118m000).
Per cancellare le differenze di pagamento, fare clic su .
Esempio
L'importo della fattura è pari a 1000 e si applicano i seguenti dati:
- Importo massimo da cancellare: 10,00
- Percentuale massima da cancellare: 5%
Il saldo aperto della fattura è pari a 20,00. Poiché questo importo non supera la percentuale massima ma è maggiore dell'importo massimo, LN non cancella questo importo come differenza di pagamento.
Se una differenza di pagamento soddisfa entrambe le condizioni, verrà creata la seguente partita:
| Contabilità fornitori |
| a Differenze di pagamento |
Aspetti relativi alle prestazioni
Le impostazioni di questa sessione possono compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, vedere: Cancellazione delle differenze di pagamento.
- Registra differenze di pagamento
-
Se la casella di controllo è selezionata, le differenze di pagamento vengono registrate nel modulo Contabilità generale.
- Seleziona fatture specifiche
-
Per specificare singoli documenti, selezionare questa casella di controllo, quindi scegliere .
Se si desidera cancellare le differenze di pagamento per alcuni documenti non in sequenza, è possibile fare clic su per avviare la sessione Cancellaz. differenze pagamento/valut. per fatt. specifiche (tfacp2520m001).
- Intervallo di selezione
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- Tipo transazione
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Codice di tre posizioni definito dall'utente che viene utilizzato per identificare i documenti. Le serie collegate al tipo di transazione assegnano ai documenti il numero di sequenza.
- Documento
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Selezionare il numero di documento. Per identificare le fatture viene utilizzata la combinazione costituita dal tipo di transazione e dal numero di documento.
- Limiti tolleranza
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- Utente
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Il codice di accesso e il nome dell'utente definiti nella sessione Dati utente (ttaad2500m000).
- Utente
-
Il nome dell'utente che inserisce transazioni.
- Importo massimo da cancellare
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L'importo massimo di ogni fattura da cancellare come differenza di pagamento. Se l'importo aperto di una fattura è maggiore di questo importo, non vengono effettuate cancellazioni.
Il saldo aperto della fattura deve inoltre essere minore della percentuale visualizzata nel campo Percentuale massima da cancellare.
- Importo massimo da cancellare
-
Valuta del Paese in cui ha sede la società. In alternativa, può trattarsi della valuta utilizzata per i report destinati agli uffici imposte locali.
In una situazione multivaluta è possibile utilizzare tre valute locali, Di seguito vengono riportate le tre valute locali che è possibile definire per una società:
- Valuta locale della società
- Valuta di reportistica 1
- Valuta di reportistica 2
- Percentuale massima da cancellare
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La percentuale massima dell'importo totale della fattura che non può essere superata dal saldo aperto da cancellare come differenza di pagamento.
Per cancellare una differenza di pagamento per una fattura, il saldo della fattura aperto deve inoltre essere minore dell'importo visualizzato nel campo Importo massimo da cancellare.
- Opzioni
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- Data documento
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La data in cui vengono cancellate le transazioni relative alle differenze di pagamento.
Valori consentiti
È necessario che questa data sia compresa nel periodo finanziario definito.
- Periodo finanziario
-
Immettere l'anno finanziario in cui devono essere incluse le transazioni relative alle differenze di pagamento.
- Periodo finanziario
-
Immettere il periodo finanziario in cui devono essere incluse le transazioni relative alle differenze di pagamento.
Valori consentiti
Per il modulo Contabilità fornitori lo stato del periodo deve essere Aperto.
- Periodo reportistica
-
Immettere l'anno del periodo di reportistica per le transazioni relative alle differenze di pagamento.
È possibile accedere a questo campo se la casella di controllo Periodi reportistica è selezionata nella sessione Parametri gruppo (tfgld0101s000).
- Periodo reportistica
-
Immettere il periodo di reportistica per le transazioni relative alle differenze di pagamento.
Valori consentiti
Per il modulo Contabilità fornitori lo stato di questo periodo deve essere Aperto.
È possibile accedere a questo campo solo se la casella di controllo Periodi reportistica è selezionata nella sessione Parametri gruppo (tfgld0101s000).
- Periodo d'imposta
-
Immettere l'anno del periodo d'imposta per le transazioni relative alle differenze di pagamento.
- Periodo d'imposta
-
Immettere il periodo d'imposta per le transazioni relative alle differenze di pagamento.
Valori consentiti
Per il modulo Contabilità fornitori lo stato di questo periodo deve essere Aperto.
- Documento
-
Il tipo di transazione utilizzato per registrare le transazioni relative alle differenze di pagamento da cancellare.
Questo tipo di transazione è stato definito nel campo Tipo transazione per differenze pagamento della sessione Parametri ACP (tfacp0100m000).
- Documento
-
Immettere un numero di serie definito per il tipo di transazione relativo alle differenze di pagamento nella sessione Serie tipo di transazione (tfgld0114m000).
Valori consentiti
Immettere un numero di serie definito per il tipo di transazione relativo alle differenze di pagamento nella sessione Serie tipo di transazione (tfgld0114m000).
LN utilizza il primo numero libero per creare un numero di documento. Tutte le transazioni relative alle differenze di pagamento create con una sola esecuzione vengono registrate con questo numero di documento.
- Batch
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Un batch è costituito da un gruppo di transazioni comprese in un periodo.
- Stampa dettagli
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Se la casella di controllo è selezionata, viene stampato un report dettagliato relativo alla cancellazione delle differenze di pagamento.
- Stampa fatture non selezionate
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Se la casella di controllo è selezionata, LN stampa un report in cui viene indicato il motivo per cui non è stata selezionata una fattura.