Estratti conto procurement card (tfacp1520m000)

La società emittente della procurement card.

Il numero/codice della procurement card.

Il numero di estratto conto della procurement card.

Se si seleziona la casella di controllo Utilizza gruppo di numeri della sessione Procurement card (tfacp0508m000), il numero viene generato automaticamente. In caso contrario il numero di estratto conto deve essere immesso manualmente.

Il tipo di transazione delle fatture di acquisto per procurement card definito nella sessione Parametri ACP (tfacp0100m000).

Il numero di documento basato sul tipo di transazione specificato nella sessione Parametri ACP (tfacp0100m000).

La data in cui viene generato l'estratto conto.

La valuta in cui viene specificato l'importo dell'estratto conto. La valuta predefinita è quella immessa per la procurement card nella sessione Procurement card (tfacp0508m000).

L'importo totale dell'estratto conto della procurement card.

Il determinatore del tasso indica il modo in cui LN determina il tasso di cambio da utilizzare.

Il tasso di cambio può essere:

• Basato sulla data del documento
• Immesso manualmente
• Un tasso fisso
• Basato sulla data di incasso prevista

Il tasso di conversione nella valuta locale. Questo campo può essere disattivato, ad esempio, se la valuta è l'euro.

Questo tasso è basato sul valore presente nel campo Determinat. tasso.

All'estratto conto della procurement card possono essere associati gli stati seguenti:

• Immesso: L'estratto conto è stato registrato.
• Associato: Tutte le righe dell'estratto conto sono state associate. È possibile approvare solo gli estratti conto completamente associati.
• Approvato: L'estratto conto è approvato. Non è possibile apportare modifiche all'intestazione o alle righe. Se è necessario effettuare rettifiche a un estratto conto di procurement card approvato, annullare prima l'approvazione e quindi procedere alla rettifica.
• Fatturato: L'estratto conto è stato fatturato e di conseguenza è stata creata una partita aperta nella contabilità fornitori relativa all'estratto conto. Non è possibile annullare l'approvazione di un estratto conto di procurement card fatturato. Quando lo stato di un estratto conto di tipo procurement card viene modificato in Fatturato, lo stato delle richieste di acquisto correlate viene impostato su Registrato.

Il tipo di acquisto relativo agli acquisti effettuati.

Questo è il tipo di acquisto predefinito per il gruppo di Business Partner del Business Partner 'Origine fattura'.

Per gli estratti conto della procurement card importati il campo è vuoto ed è necessario immettere un tipo di acquisto. Non è possibile modificare questo campo dopo l'associazione dell'estratto conto della procurement card.

Il riferimento della procurement card. Questo valore viene memorizzato nel campo Riferimento transaz. nella tabella Articoli aperti (Fatture di acquisto e pagamenti) (tfacp200) al momento della fatturazione dell'estratto conto.

Qualsiasi informazione riguardante l'estratto conto della procurement card.