Fatture di acquisto ricevute (tfacp1500m000)

Il numero di documento è un numero di sequenza con cui viene registrata temporaneamente la fattura. Se una fattura viene registrata ufficialmente, è possibile assegnarla a un numero diverso insieme a un tipo di transazione.

Riga riferimento

Se alla fattura è collegata una distinta di pagamento, in questo campo deve essere immessa la riga di riferimento della distinta di pagamento.

Business Partner

Il business partner 'Origine fattura'.

Tipo acquisto

Il tipo di acquisto relativo agli acquisti effettuati.

Per recuperare il tipo di acquisto predefinito più specifico, LN esegue la ricerca del tipo di acquisto per le fatture correlate a ordini di acquisto o di trasporto in base al seguente ordine:

1. Il tipo di acquisto della riga ordine non associata.
2. Il tipo di acquisto specificato nella sessione Eccezioni tipo di acquisto (tcmcs2103m000) per il Business Partner 'Origine fattura' e l'origine dell'ordine di acquisto, con i diversi campi di dettagli non specificati.
3. Il tipo di acquisto predefinito per il gruppo di Business Partner del Business Partner 'Origine fattura'.

Per recuperare il tipo di acquisto predefinito più specifico, LN esegue una ricerca del tipo di acquisto predefinito per il gruppo di Business Partner del Business Partner 'Origine fattura'.

Fattura fornitore

Il numero con cui il Business Partner 'Origine vendita' ha registrato la fattura selezionata. LN stampa questo numero come riferimento del pagamento al momento del pagamento della fattura.

Data ricevimento fattura

La data in cui la società riceve la fattura.

Riferimento

È possibile immettere un testo da utilizzare per riferimento interno.

Nota

Il valore predefinito di questo campo viene recuperato dalla sessione Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000).

Data fattura

Data di stampa della fattura.

Valuta

La valuta dell'importo della fattura.

Determinat. tasso

Metodo che consente di stabilire la data in base alla quale determinare i tassi di cambio.

Durante il processo di composizione, tutti gli importi espressi in valuta estera vengono convertiti in valuta locale sulla base del tasso di cambio determinato.

Importo

L'importo della fattura.

Tasso di cambio

Prezzo a cui una valuta può essere scambiata con un'altra, ovvero l'importo di una valuta necessario all'acquisto di un'altra valuta in un determinato momento.

Importo fattura in valuta locale

Una delle valute base di una società, utilizzata da LN per la registrazione e il reporting degli importi.

In un sistema multivaluta è possibile definire fino a tre valute locali (home):

• La valuta locale
• Due valute di reportistica

Importo fattura in valuta locale

L'importo della fattura espresso nella valuta locale.

Convertire la valuta della transazione nella valuta locale utilizzando il tasso di cambio visualizzato.

Dimensioni

Conto di controllo

Il conto di controllo in cui viene registrata la transazione.

LN recupera il conto di controllo dal gruppo finanziario di Business Partner.

Dimensioni

Le dimensioni in cui viene registrata la transazione.

Descriz. dimensione

La descrizione della dimensione.

Ricarico pagam. ritard.

Percentuale dell'importo delle merci o dei servizi resi addebitata al destinatario della fattura in caso di mancato pagamento entro il periodo specificato.

Termini di pagamento

Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture.

I termini di pagamento includono quanto riportato di seguito:

• Periodo entro il quale è necessario pagare le fatture
• Sconto concesso se una fattura viene pagata entro un determinato periodo

I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito:

• La data di scadenza di un pagamento.
• La data di scadenza dei periodi di sconto.
• L'importo dello sconto.

Metodo pagam./incasso

Metodo che consente di creare un pagamento (fattura di acquisto) o un incasso (fattura di vendita).

Nel metodo di pagamento vengono definiti i seguenti dettagli:

• Importo massimo
• Data di scadenza
• Autorizzazione all'utilizzo di valute estere e altri dettagli che devono essere stampati nel report

Si tratta di valori predefiniti che possono essere modificati nell'ordine o nella fattura.

ID bancario

Se si utilizzano i numeri identificativi bancari, in questo campo viene indicato il numero identificativo bancario della fattura.

Banca

La banca del Business Partner 'Origine fattura'.

Se alla fattura è collegato uno scadenziamento pagamenti, questo campo è vuoto. La banca viene determinata separatamente per ciascuna riga di scadenziamento pagamenti.

Testo

Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo.

Stato fattura

Lo stato della fattura.

Copiato in fattura

La parte del numero di documento di una fattura copiata che designa il tipo di transazione.

Copiato in fattura

Il numero di documento di una fattura copiata.

Nota

Per le fatture con stato Bozza o Annullato, in questo campo viene visualizzato il valore 0 (zero).