Transazioni righe fattura di acquisto/estratto conto associate (tfacp1133s000)

Utilizzare questa sessione per immettere transazioni correlate ad articoli di costo o costi aggiuntivi.

Gli articoli di costo vengono utilizzati per registrare costi aggiuntivi, ad esempio costi contabili, in una fattura di acquisto correlata a un ordine.

I costi aggiuntivi vengono utilizzati per registrare la differenza tra l'importo della fattura e l'importo delle merci ricevute. La differenza viene creata dalle spese, ad esempio i costi di trasporto, aggiunte dal Business Partner 'Origine fattura'.

È possibile immettere una o più transazioni articoli di costo o costi aggiuntivi per una stessa intestazione fattura di acquisto. Per ciascuna transazione LN genera un numero di riga.

Ciascuna fattura di acquisto viene registrata nel modulo Contabilità generale e per ogni transazione è necessario definire conti contabili e dimensioni.

Articoli di costo

Se questa sessione viene avviata scegliendo Articolo costo dal menu appropriato nella sessione Associazione righe ordine di acquisto (tfacp2541m000), è possibile specificare o modificare transazioni relative ad articoli di costo. La transazione relativa ai costi viene creata automaticamente durante l'associazione automatica delle fatture se nelle sessioni elencate di seguito è selezionata la casella di controllo Specifica costo - Facoltativo:

Gruppi articoli (tcmcs0123m000)
Articoli - Valori predefiniti acquisto (tdipu0602m000)
Articolo - Valori predefiniti acquisti per Sito (tdipu0182m000)

Per impostazione predefinita, nel conto contabile e nelle dimensioni dei costi vengono inseriti il conto contabile e le dimensioni della riga di ordine. Se la casella di controllo Specifica costo - Facoltativo è deselezionata, la transazione relativa ai costi deve essere immessa manualmente. È possibile utilizzare l'opzione Valori predefin. per copiare nel conto contabile e nelle dimensioni dei costi quelli predefiniti utilizzati nella riga di ordine associata.

Le transazioni relative a un articolo di costo devono essere immesse a fronte di un ordine di acquisto come Costi da specificare. Se la fattura viene approvata, il valore inserito in Costi da specificare viene stornato.

È possibile visualizzare l'importo associato, meno le transazioni già immesse, nel campo Importo rimanente. Per gli articoli di costo questo importo è sempre in avere. È necessario immettere gli importi delle transazioni in dare.

Costi aggiuntivi

È possibile immettere transazioni relative a costi aggiuntivi per coprire la differenza tra l'importo totale della fattura e l'importo totale associato, se la sessione viene avviata scegliendo Agg. costi o Costo aggiuntivo dal menu appropriato nelle seguenti sessioni:

Elaborazione fatture di acquisto (tfacp2107m000)
Autorizzazione fatture di acquisto (tfacp1142m000)

È possibile visualizzare l'importo corrente della differenza, ovvero l'importo totale della differenza meno le transazioni già immesse, nel campo Importo rimanente. Se l'importo della fattura è maggiore dell'importo associato, questo importo è in avere. È quindi necessario immettere le transazioni utilizzando importi in dare.

Esempio

Ordine: 10 articoli di costo a 30 GBP = 300 GBP

Durante il ricevimento degli articoli di costo vengono effettuate le seguenti registrazioni:


Conto Costi generali	300 GBP
Nel conto Fatture attive	300 GBP

Durante l'operazione di associazione degli articoli di costo alla fattura nella sessione Transaz. righe fattura di acquisto/estratto conto associate (tfacp1133s000), è possibile immettere un conto contabile per specificare i costi generali:


Conto Costi di affitto	150,00 GBP
Conto Costi fornitura elettrica	150,00 GBP
Nel conto Costi generali	300 GBP

Doc.

Fattura

Il tipo di transazione della fattura.

Documento fattura

Il numero di documento della fattura.

Società/Ordine/Posizione/Sequenza

La società logistica dell'ordine a cui è associata la fattura.

Ordine

Il numero dell'ordine di acquisto a cui è associata la fattura.

Posizione

Il numero di posizione dell'ordine a cui è associata la fattura.

Numero di sequenza

Il numero di sequenza delle righe ordine di acquisto.

Riga transazione

Il numero della riga fattura della transazione.

Valori predefiniti

Il valore predefinito del campo è il primo numero libero. È possibile modificare questo valore.

Conto contabile/Dimensioni

Società destin.

La società finanziaria in cui LN registra la transazione.

Conto contabile

Il conto contabile al quale si desidera trasferire l'importo della transazione.

Dimensioni

Conto di analisi per i conti contabili per ottenere una visione verticale dei conti contabili. Le dimensioni vengono utilizzate per specificare le informazioni relative ai conti contabili.

Valori consentiti

A seconda dell'impostazione del tipo di dimensione per questo conto contabile, è possibile o è necessario immettere una dimensione.

Conto contab./Dimensioni predefinite

Conto contabile: Il conto contabile predefinito specificato nella riga di ordine associata.
Dimensioni: Le dimensioni predefinite specificate nella riga di ordine associata.

Importo

Importo transaz.

La valuta della fattura.

Importo

L'importo della transazione.

Dare/Avere

Specificare come deve essere registrato l'importo nel conto contabile.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Dare
Avere

Importo in VL

La valuta locale. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.

Importo in VL

L'importo della transazione espresso nella valuta locale.

Importo rimanente

L'importo aperto della transazione ancora da elaborare.

Importo rimanente

Indica se il saldo dell'importo rimanente è in dare o in avere.

Descrizione

Riferimento transaz.: La descrizione della transazione.

Nota
Il valore predefinito di questo campo viene recuperato dalla sessione Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000).

Periodo

Periodo/Quantità

Quantità x: La quantità ordinata, espressa nell'unità definita per il conto contabile selezionato nella sessione Piano dei conti (tfgld0508m000).
Unità di misura quantità: L'unità nella quale viene espressa la quantità dell'ordine.
Periodo finanziario: L'anno finanziario in cui viene registrata la transazione.
Separatore periodo: Il separatore tra l'anno e il periodo.
Periodo finanziario: Il periodo finanziario in cui viene registrata la transazione.
Periodo reportistica: L'anno in cui è necessario riportare le transazioni.
Periodo reportistica: Il periodo in cui le transazioni devono essere riportate.

Cespiti (FAM)

Numero cespite: Per le transazioni cespiti, i parametri numero cespite ed estensione cespite.
Descrizione cespite: La descrizione del cespite.
Valido da: Momento della vita di un cespite in cui avviene la transazione. La data di validità di una transazione può corrispondere a un momento qualsiasi dalla data di entrata in servizio alla data di dismissione completa del cespite in tutti i libri correlati.

Paese destinatario/Codice imposta associato

I codici imposta per Paese relativi alla transazione associata.

Codice imposta

Il codice imposta.

Nota

È possibile specificare solo i codici imposta definiti per la fattura.