Inizializzazione dei dati di riconciliazione

Prima di impostare lo schema di mappatura dell'integrazione e/o i dati di riconciliazione, è necessario utilizzare la sessione Inizializzazione dati schema di mappatura (tcfin0210m000). In questa sessione vengono generati i dati elencati di seguito.

Entità Sessione Tabella
Tipi documento di integrazione tfgld4557m000 tfgld457
Tipi documento integrazione per Origine transazione/Transazione finanziaria tcfin0110m000 tcfin 010
Gruppi di riconciliazione per Tipo di documento di integrazione tcfin0120m000 tcfin 020
Elementi di riconciliazione tcfin0130m000 tcfin 030
Possibili elementi riconciliazione per Gruppo riconciliazione tcfin0125m000 tcfin 025
Tipi documenti di integrazione per Gruppo di riconciliazione tcfin0115m000 tcfin 015
Elementi di mappatura/riconciliazione tfgld4556m000 tfgld456
Elementi per Tipo documento integrazione tfgld4558m000 tfgld458

I dati vengono generati solo per i package e i moduli selezionati nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000).

Vengono generati diversi tipi di documento di integrazione per differenze valutarie e di arrotondamento, correzioni e bilanci di apertura. È possibile utilizzare questi tipi di documento di integrazione solo per registrare i dati di riconciliazione. Questi tipi di documenti di integrazione non possono essere mappati e la casella di controllo Usa in schema mappatura nella sessione Tipi documento di integrazione (tfgld4557m000) risulta pertanto deselezionata. Per ulteriori informazioni, vedere Conti differenze valutarie.

Nota

Dopo aver incluso ulteriori package o moduli di LN o aver aggiunto tipi di documenti di integrazione relativi alle applicazioni esterne appena integrate, è necessario eseguire nuovamente la sessione Inizializzazione dati schema di mappatura (tcfin0210m000). I dati inizializzati in precedenza non vengono interessati da tali operazioni.