Regole di base per l'associazione conti

Di seguito sono riportate le regole di base per l'associazione conti:

  • È possibile eseguire la procedura di associazione per i conti che soddisfano le seguenti condizioni:

    • Sono di tipo Stato patrimoniale o Profitti e perdite.
    • Sono definiti come conti associabili. È necessario specificare il campo Proprietà di associazione conti per il conto nella sessione Piano dei conti (tfgld0508m000).
    • Non sono utilizzati per transazioni di integrazione.
  • È possibile eseguire l'associazione conti solo per gli inserimenti presenti nello stesso conto.
  • Le transazioni da associare possono essere in diverse valute transazione.
  • È possibile eseguire l'associazione conti per le transazioni finalizzate.
  • È possibile annullare l'associazione delle transazioni, anche se le transazioni associate sono già state finalizzate.

Nel processo di associazione conti possono verificarsi le seguenti situazioni:

  • Non vi è differenza tra le somme degli importi in avere e degli importi in dare per le transazioni selezionate oppure la differenza rientra nella tolleranza valuta. Le transazioni vengono associate.
  • Le somme degli importi in avere e degli importi in dare differiscono della percentuale di tolleranza e/o dell'importo di tolleranza o di un valore superiore. Le transazioni non possono essere associate.
  • La differenza tra le somme degli importi in avere e degli importi in dare rientra nella percentuale di tolleranza per l'associazione ed è inferiore all'importo di tolleranza per l'associazione. Le transazioni possono essere associate con una transazione associazione per l'importo differenza.