Procedura di Controllo di gestione a dimensione singola

È possibile utilizzare la procedura di Controllo di gestione a dimensione singola per eseguire le seguenti funzioni:

Impostazione dei dati effettivi
Confronto dei dati effettivi con i dati di budget
Integrazione di tassi e ricarichi effettivi in CPR/PCS

La procedura di Controllo di gestione a dimensione singola consente di semplificare le seguenti operazioni:

Importazione e gestione dei rendimenti effettivi da GLD e HRA
Importazione di costi effettivi da GLD e impostazione delle relazioni di allocazione effettive
Calcolo dei costi secondari effettivi durante il processo di iterazione
Integrazione dei risultati di iterazione in CAT e GLD
Calcolo dei costi e degli scostamenti consentiti
Registrazione degli scostamenti in GLD
Reportistica dei risultati

Impostazione dei dati principali per la procedura di Controllo di gestione a dimensione singola

Per impostare i dati principali, effettuare le seguenti operazioni:

Accedere alla sessione Parametri contabilità costi (tfcat0100s000) e specificare le seguenti informazioni:
- Data
- Sistema contabilità costi
- Conto contropartita per registrazione costi in GLD
- Tipo di transazione per risultati d'esercizio
- Tipo di transazione per risultati allocazione
- Integrazione di tassi/ricarichi effettivi in CPR e/o ricarichi su progetto in Tipo di dimensione per attività di PCS
- Set regole allocazione
Accedere alla sessione Categorie costi (tfcat0102m000) per effettuare le seguenti operazioni:
1. Specificare la categoria di costi.
2. Fare clic su Importazione conti contabili per collegare i conti contabili.
3. Fare clic su Importa conti contabili padre, se è presente una gerarchia padre-figlio definita per il conto contabile specifico.
Accedere alla sessione Conti contabili per Categoria costi (tfcat0103m000) per definire conti contabili appartenenti a una categoria di costi.

Nota
per limitare i costi da allocare, è possibile utilizzare una categoria di costi nella sessione Relazioni di allocazione (tfcat4500m000).
Specificare una percentuale per indicare l'importo relativo alla categoria di costi.
Accedere alla sessione Schema di integrazione per varianze (tfcat0504m000) e specificare le seguenti informazioni:
- Tipo dimensione origine
- Dimensione origine
- Origine di Porzione costo per rendiconto dei risultati operativi
- Dimensioni o conti di contropartita (destinazione) in cui devono essere registrati gli scostamenti e i costi fissi
Accedere alla sessione Schema di integrazione per ore (tfcat2521m000) e definire le relazioni di integrazione con HRA. Le relazioni di integrazione vengono utilizzate nella sessione Importazione rendimento effettivo (tfcat2220m000).