Utilizzo di Sistema creazione budget finanziari (FBS) in Controllo di gestione

È possibile eseguire la funzionalità Sistema creazione budget finanziari (FBS, Financial Budgeting System) per registrare, gestire e monitorare tutti gli importi di budget e le quantità preventivate da utilizzare ai fini della pianificazione per conto contabile, dimensione o una combinazione di entrambi.

Il supervisore della società esegue la preparazione del budget dall'alto verso il basso. Nella funzionalità Sistema creazione budget finanziari (FBS) è possibile avviare la preparazione di budget a livello di conto o di tipo di costo, secondo una procedura che in Infor ERP LN è definita preparazione di budget multidimensionale. Infor ERP LN consente di eseguire contemporaneamente entrambi i sistemi per permettere al supervisore di negoziare i budget sia con i responsabili dei centri di costo sia con i dirigenti della società.

Di seguito sono elencati i dati necessari per utilizzare la funzionalità FBS:

  • Conti contabili e dimensioni
  • Valute
  • Attributi di definizione degli oggetti di costo, ad esempio articolo, magazzino o progetti
  • Progetti di Produzione
  • Dati di base per il calcolo dei prezzi di costo, ad esempio il codice di calcolo dei prezzi di costo, il componente di costo, le tariffe operazione e i ricarichi

Informazioni per l'impostazione di FBS

  • Dati principali: utilizzare i seguenti dati principali per definire e modificare i dati statici:
    • Valuta di budget e relazioni padre-figlio tra budget
    • Distribuzione del budget
    • Valori predefiniti del budget
    • Unità di riferimento
    • Gerarchie
    • Strutture di report
    • Struttura dei conti contabili
    • Dipendenze tra conti contabili
  • Dati di budget
    • In questi dati è inclusa la gestione dei dati di budget, quali importi e quantità e/o rendimenti. Lo scopo è di impostare i budget finanziari con i quali confrontare i risultati effettivi.
    • La preparazione di budget può essere eseguita in relazione ai conti contabili o alle dimensioni. Gli importi di budget e le quantità preventivate vengono pianificati annualmente e ripartiti per periodi. Per la preparazione di budget in base al rendimento, le tariffe e i ricarichi vengono calcolati per i valori relativi all'anno e possono essere integrati in Calcolo prezzi di costo (CPR). In Controllo progetto (PCS) vengono integrati soltanto i ricarichi su progetto.
  • Analisi gerarchica con la tecnologia Hyperion OLAP
    • Questo oggetto può essere utilizzato per esportare i dati di budget in Hyperion OLAP ai fini dell'analisi gerarchica di budget a dimensione singola. È inoltre possibile esaminare i risultati dell'analisi di scostamento in base a più gerarchie in conti contabili e dimensioni.