Transazioni bancarie manuali

È possibile creare manualmente transazioni bancarie. La sessione Transazioni bancarie (tfcmg2500m000) consente di elaborare le seguenti transazioni bancarie. Per avviare questa sessione, è necessario selezionare il tipo di transazione Cassa nella sessione Inserimento transazioni (tfgld1140m000).

• Transazione di incasso

  È necessario selezionare l'opzione Transazione di incasso nel campo Tipo di transazione per elaborare gli incassi da clienti e i pagamenti relativi a note di accredito.

• Transazione di pagamento

  È necessario selezionare l'opzione Transazione di pagamento nel campo Tipo di transazione per elaborare i pagamenti a fornitori e gli incassi relativi a note di accredito.

• Pagamento non allocato

  È necessario selezionare l'opzione Pagamento non allocato per elaborare l'importo di un pagamento non allocato, non collegato a un numero di fattura. È possibile assegnare questi pagamenti successivamente alle fatture utilizzando le seguenti sessioni:

  • Assegnazione pagamenti anticipati/non allocati a fatture (tfcmg2131s000)
  • Assegnazione pagamenti anticipati/non allocati a fatture (tfcmg2106s000)

• Incasso non allocato

  Selezionare l'opzione Incasso non allocato per elaborare l'importo di un incasso non allocato, non collegato a un numero di fattura. È possibile assegnare questi incassi successivamente alle fatture utilizzando le seguenti sessioni:

  • Assegnazione incassi anticipati/non allocati a fatture (tfcmg2130s000)
  • Assegnazione incassi anticipati/non allocati a fatture (tfcmg2105s000)

• Pagamento anticipato

  Selezionare Pagamento anticipato per elaborare un pagamento anticipato per cui non è pervenuta una fattura. È possibile assegnare (parzialmente) il pagamento anticipato alle fatture nella sessione Assegnazione pagamenti anticipati/non allocati a fatture (tfcmg2106s000).

  È inoltre possibile assegnare questi pagamenti successivamente alle fatture utilizzando le seguenti sessioni:

  • Assegnazione pagamenti anticipati/non allocati a fatture (tfcmg2131s000)
  • Assegnazione pagamenti anticipati/non allocati a fatture (tfcmg2106s000)

• Se nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) è stata selezionata la casella di controllo Consenti categoria pagam. anticipato e il metodo di registrazione è impostato su Pagamento anticipato, è necessario selezionare una categoria di pagamento anticipato.

• Incasso anticipato

  Selezionare l'opzione Incasso anticipato per elaborare gli incassi anticipati. È possibile assegnare (parzialmente) l'incasso anticipato alle fatture nella sessione Assegnazione incassi anticipati/non allocati a fatture (tfcmg2105s000).

  È inoltre possibile assegnare questi incassi successivamente, selezionando un tipo di transazione appartenente alla categoria Cassa, alla quale sono collegate le seguenti sessioni:

  • Assegnazione incassi anticipati/non allocati a fatture (tfcmg2130s000)
  • Assegnazione incassi anticipati/non allocati a fatture (tfcmg2105s000)

• Prima nota

  Selezionare l'opzione Prima nota per elaborare le transazioni interaziendali o per creare inserimenti di contropartita.

• Riconciliazione di incassi o di pagamenti

  Selezionare l'opzione Riconciliazione incassi o Riconciliazione pagamento per riconciliare gli incassi anticipati. È possibile selezionare gli incassi nella sessione Riconciliazione anticipi di pagamento/incasso (tfcmg2102s000).

Se nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) è stata selezionata la casella di controllo Consenti categoria pagam. anticipato e il metodo di registrazione è impostato su Pagamento anticipato, è necessario selezionare una categoria di pagamento anticipato.