Report e interrogazioni di previsione di cassa

Per produrre la previsione del flusso di cassa, vengono utilizzate le seguenti informazioni combinate:

  • Conti di clienti e fornitori
  • Ordini di vendita e di acquisto aperti
  • Offerte di acquisto
  • Richieste di acquisto
  • Ordini permanenti
  • Commesse
  • Budget finanziari

È possibile utilizzare i saldi dei conti bancari delle relazioni bancarie gestite nella sessione Relazioni bancarie (tfcmg0510m000) per generare i report con i dettagli delle entrate e delle uscite di cassa della società per un periodo di tempo specificato.

È inoltre possibile specificare manualmente il saldo di apertura per la previsione di cassa. Utilizzare le sessioni riportate di seguito per stampare e generare i report:

  • Riepilogo previsione cassa per Intervallo date/Valuta (tfcmg3518s000)
  • Stampa dettagli previsione cassa per Intervallo date/Valuta (tfcmg3412m000)
  • Stampa riepilogo previsione di cassa per Periodo/Valuta (tfcmg3410m000)
  • Riepilogo previsione di cassa per Data/Valuta (tfcmg3519s000)
  • Stampa dettagli previs. di cassa in valuta previs. di cassa (tfcmg3413m000)
  • Componenti previsione di cassa per Data/Valuta (tfcmg3520m000)
  • Stampa componenti previsione per Data/Valuta (tfcmg3420m000)