Impostazione di Gestione di cassa

La procedura di impostazione di Gestione di cassa si articola nei seguenti passaggi:

1. Definizione dei parametri CMG

   Nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) è necessario definire i parametri CMG.

   È possibile definire i parametri per i seguenti processi:

   • Pagamenti
   • Incassi automatici
   • Varie opzioni di gestione della cassa

   • Il modo in cui LN gestisce processi quali:

     • Pagamenti e incassi anticipati
     • Previsioni di cassa
     • Estratti conto elettronici
     • Factoring
     • Effetti commerciali
     • Reportistica DAS 2
     • Accreditamento

2. Impostazione di filiali della banca

   Nella sessione Filiali banca (tfcmg0511m000) definire i dettagli relativi alle filiali della banca.

3. Impostazione delle relazioni bancarie

   Nella sessione Relazione bancaria (tfcmg0110s000) definire la relazione bancaria. È necessario specificare il codice relazione bancaria, il codice filiale banca, la valuta e il numero di conto della banca.

   È possibile specificare il tipo di transazione per registrare le transazioni bancarie relative alla relazione bancaria selezionata.

   Il tipo di transazione può essere utilizzato per i seguenti scopi:

   • Registrazione dei soli pagamenti effettivi e non degli anticipi di pagamento
   • Riconciliazione bancaria degli anticipi collegati alla relazione bancaria
   • Registrazione dell'avviso di rimessa

   Se si definiscono più relazioni bancarie, la banca utilizzata dipende da varie condizioni. Vedere: Scelta automatica della banca.

4. Metodi di pagamento e di incasso

   Nella sessione Metodo pagam./incasso (tfcmg0140s000) è necessario definire metodi di pagamento e di incasso. I metodi di pagamento e di incasso definiscono le sessioni in cui vengono immesse le transazioni di un metodo specifico, nonché il tipo e il formato del file banca o del report generato da LN.

   Vedere: Metodi di pagamento e incasso.

5. Autorizzazione di pagamento

   È possibile impostare vari tipi di autorizzazione di pagamento. Vedere: Autorizzazione del pagamento in Gestione di cassa - Impostazione.

6. Estratti conto elettronici (EBS)

   Per informazioni su come impostare gli estratti conto elettronici, vedere Elaborazione degli estratti conto elettronici - Impostazione.

7. Tipi di transazioni di cassa e bancarie

   Per le transazioni di cassa e bancarie è necessario impostare vari tipi. La sessione principale e le sessioni successive sono diverse per ciascun tipo di transazione. Vedere: Sessioni per l'immissione di transazioni.