Distinte di pagamento - Panoramica

LN supporta l'elaborazione delle distinte di pagamento.

È possibile collegare distinte di pagamento ai seguenti tipi di fattura:

• Fatture di vendita
• Fatture di assistenza
• Fatture di commessa

Se si utilizzano le distinte di pagamento, sono disponibili procedure che consentono di effettuare le seguenti operazioni:

1. Stampare le distinte di pagamento insieme alle fatture da inviare ai clienti.
2. Ricevere un file dalla banca e associare i pagamenti effettuati tramite le distinte di pagamento.
3. Ricevere le distinte di pagamento insieme alle fatture di acquisto dai fornitori.
4. Preparare e inviare alla banca un file dei pagamenti basato sulle distinte di pagamento.

Queste procedure sono disponibili nei seguenti moduli:

• Gestione di cassa
• Contabilità clienti
• Fatturazione- Fatturazione

I dettagli relativi all'impostazione delle distinte di pagamento variano in base al Paese. Per poter impostare ed elaborare le distinte di pagamento è necessario che LN supporti i requisiti vigenti nel proprio paese.

Per ulteriori informazioni sui requisiti richiesti in Svizzera, vedere Distinte di pagamento svizzere.

Riga di riferimento della distinta di pagamento Fatturazione

Per l'elaborazione elettronica presso la banca, le distinte di pagamento devono contenere una riga di riferimento specifica in cui sono indicate le informazioni necessarie a LN per la chiusura della partita aperta correlata. In LN la riga di riferimento della distinta di pagamento include i seguenti componenti:

• Importo della fattura
• Due cifre di checksum
• Tipo di transazione e numero del documento fattura
• L'ID società
• Il codice Business Partner 'Origine pagamento'
• Numero di conto bancario o postale