Elaborazione degli effetti commerciali attivi

Elaborazione di effetti commerciali attivi

Per elaborare effetti commerciali attivi, utilizzare le seguenti sessioni:

  1. Avviso incasso automatico (tfcmg4609m000)

    Creare un nuovo batch di incassi automatici nella sessione Avvisi incassi automatici (tfcmg4509m000). Viene avviata la sessione Avviso incasso automatico (tfcmg4609m000). Impostare il campo Tipo di avviso e specificare il numero della fattura nel campo Documento. I dettagli degli importi vengono impostati sui valori predefiniti. Nella scheda Dettagli banca della sessione (satellite) Righe avviso incasso automatico (tfcmg4101m000) selezionare il metodo di pagamento o di incasso. Salvare le modifiche e approvare il batch.

  2. Generazione effetti commerciali attivi (TNR) (tfcmg4225m000)

    Specificare il numero di batch creato nella sessione Avviso incasso automatico (tfcmg4609m000) e fare clic su Genera per generare l'effetto commerciale attivo.

  3. Effetti commerciali attivi (tfcmg4525m000)

    Verificare il numero di effetto commerciale attivo generato nel campo Numero TNR. Il campo Stato TNR viene impostato su Aperto. Scegliere Reg. TNR dal menu appropriato per creare la registrazione per il primo passaggio dell'effetto commerciale. Viene avviata la sessione Dati di registrazione (tfcmg1258m000).

  4. Dati di registrazione (tfcmg1258m000)

    Scegliere Reg. per creare la registrazione per il passaggio dell'effetto commerciale. Nella sessione Effetti commerciali attivi (tfcmg4525m000) il campo Stato TNR viene impostato sullo stato Ricevuto.

  5. Elaborazione effetti commerciali attivi (TNR) (tfcmg4226m000)

    Selezionare il metodo di incasso, impostare il passaggio già elaborato nel campo Passaggio precedente e il passaggio successivo nel campo Passaggio successivo, quindi scegliere Elabora per elaborare gli effetti commerciali.

  6. Effetti commerciali attivi selezionati per elaborazione (tfcmg4526m000)

    Verificare gli effetti commerciali attivi pronti per l'elaborazione. Selezionare la casella di controllo Stato aggiorn., quindi scegliere Elabora dal menu appropriato per elaborare l'effetto commerciale attivo selezionato.

  7. Dati di registrazione (tfcmg1258m000)

    Fare clic su Reg. per creare le registrazioni per il passaggio dell'effetto commerciale eseguito. Nella sessione Effetti commerciali attivi (tfcmg4525m000) il campo Stato TNR viene impostato sullo stato corrente selezionato, ad esempio Inviato alla banca per sconto.
  8. Ripetere i passaggi 5, 6 e 7 sopra indicati fino a quando il campo Stato TNR della sessione Effetti commerciali attivi (tfcmg4525m000) viene impostato su Saldato.

  9. Rimozione effetti commerciali attivi saldati (tfcmg4225m001)

    Scegliere Rimuovi per rimuovere l'intervallo selezionato di effetti commerciali. Gli effetti commerciali per i quali il campo Stato TNR è impostato su Saldato, Annullato, Insoluto o Nullo verranno rimossi, così come i documenti ad essi collegati.