Impostazione degli effetti commerciali attivi

Per impostare la gestione degli effetti commerciali attivi, utilizzare la seguente sequenza di sessioni:

  1. Parametri CMG (tfcmg0100s000)

    Nella scheda Eff. commerc. immettere i seguenti dati:

    • Selezionare la casella di controllo Effetto comm..
    • Definire l'importo minimo per cui possono essere generati effetti commerciali e i gruppi di numeri da utilizzare per gli effetti commerciali passivi e attivi generati e immessi manualmente.
    • Se si desidera generare un report relativo ai saldi degli effetti commerciali per Business Partner e Reparto, selezionare la casella di controllo Ufficio amministrazione effetti commerciali.

  2. BP 'Origine pagamento' (tccom4114s000)

    Nella scheda Pagamento immettere i dati necessari per l'elaborazione degli effetti commerciali. Nel campo Reparto è possibile immettere il reparto contabilità predefinito per il quale devono essere registrati gli effetti commerciali del Business Partner. Se viene selezionata anche la casella di controllo Ufficio amministrazione effetti commerciali nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000), è possibile generare un report relativo ai saldi degli effetti commerciali per Business Partner e Reparto. Nota: se al passaggio 1 non è stata selezionata la casella di controllo Effetto comm. della sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000), i campi di informazioni Eff. commerc. non saranno visibili.

  3. Divisione effetti commerciali per BP 'Origine pagamento' (tfcmg0517m000)

    Se si desidera dividere gli effetti commerciali attivi in effetti commerciali di importi minori, immettere i dati relativi alla divisione. Per ulteriori informazioni, vedere Divisione di effetti commerciali.

  4. Parametri effetti commerciali (tfcmg0512m000)

    Per ciascun passaggio degli effetti commerciali, definire il tipo di transazione e la serie di numeri. Per il passaggio Documento scontato, è inoltre necessario definire gli importi e i conti per sconti e commissioni.

  5. Tipi di effetto commerciale (tfcmg0516m000)

    Definire la serie e i termini di pagamento. Se necessario, selezionare Paese/Codice imposta bollo. Selezionare inoltre la casella di controllo Sostit. fattura con eff. comm. per sostituire la fattura con l'effetto commerciale e il campo Schema registr. per Gruppo BP per indicare che lo schema di registrazione definito per gruppo di Business Partner è applicabile all'effetto commerciale.

  6. Metodo pagam./incasso (tfcmg0140s000)

    Definire i metodi di incasso per gli effetti commerciali attivi.
    • Nella casella di riepilogo Tipo di pagamento/incasso selezionare Effetto commerciale. Selezionare il tipo di effetto commerciale definito nel passaggio precedente.
    • Nella scheda Passaggi selezionare i passaggi obbligatori e facoltativi degli effetti commerciali per il metodo di incasso.
    • Scegliere Genera schema registraz. effetti comm. dal menu appropriato per generare i dati di registrazione relativi al metodo di incasso in base allo schema predefinito oppure scegliere Dati registr. effetto comm. per Metodo di pagam./incasso per avviare la sessione Dati registr. effetto comm. per Metodo di pagam./incasso (tfcmg0514m000).

  7. Dati registr. effetto comm. per Metodo di pagam./incasso (tfcmg0514m000)

    Definire e generare i dati di registrazione per gli effetti commerciali. Se la casella di controllo Schema registr. per Gruppo BP per il tipo di effetto commerciale è deselezionata nella sessione Tipi di effetto commerciale (tfcmg0516m000), è necessario immettere i conti contabili e le dimensioni per i passaggi degli effetti commerciali per cui è obbligatoria la registrazione. Per ogni passaggio, è necessario definire i dati di registrazione per l'inserimento di debito e l'inserimento di credito.

  8. Metodo pagam./incasso (tfcmg0140s000)

    Se è stato specificato un tipo di effetto commerciale per il metodo di pagamento/incasso per cui è selezionata la casella di controllo Schema registr. per Gruppo BP, è possibile scegliere Genera schema registraz. effetti comm. dal menu appropriato della sessione di dettagli Metodo pagam./incasso (tfcmg0140s000) per generare lo schema di registrazione per il metodo di pagamento/incasso in base allo schema predefinito.

  9. Report effetti comm. per Metodi pagam./incasso per fase (tfcmg0515m000)

    Definire i layout dei report e dei file banca nonché le periferiche di output per ciascun passaggio degli effetti commerciali per il metodo di incasso selezionato.

  10. Motivi (tcmcs0105m000)

    È possibile definire i codici motivo per indicare il motivo dell'annullamento di un effetto commerciale.
  11. Se sugli effetti commerciali è necessario pagare un'imposta di bollo, è possibile configurare tale imposta in base alle indicazioni fornite nell'argomento Imposta di bollo.