Registrazioni finanziarie relative ai pagamenti

Pagamenti (Contabilità fornitori)

Nelle sezioni riportate di seguito vengono descritte le registrazioni finanziarie create per i vari passaggi del processo di pagamento.

I dettagli di registrazione vengono indicati nel modo seguente:

• In caso di Prima nota deselezionata

  LN crea la registrazione se nella sessione Dati di registrazione per Banca/Metodo di pagamento (tfcmg0146s000) è deselezionata la casella di controllo Post in case of Journal.

• Inserimento fisso

  Gli inserimenti fissi sono generati da LN e non sono modificabili.

• Da...

  Indica se LN recupera il conto contabile dal gruppo finanziario di Business Partner oppure dalla sessione Dati di registrazione per Banca/Metodo di pagamento (tfcmg0146s000).

Pagamenti effettuati tramite ordini permanenti di pagamento e assegniPer ciascun passaggio, LN crea la seguente registrazione:

• Documento ricevuto dal fornitore

  Non applicabile.

• Documento accettato/inviato

  • Anticipi di pagamento fornitore, dal gruppo finanziario di Business Partner (in caso di Prima nota deselezionata)
  • In anticipi di pagamento, da Dati di registrazione per Banca/Metodo di pagamento. Viene registrato l'importo effettivamente pagato.

• Documento pagato

  • Anticipi di pagamento, da Dati di registrazione per Banca/Metodo di pagamento. Viene registrato l'importo effettivamente pagato.
  • In anticipi di pagamento fornitore, dal gruppo finanziario di Business Partner (in caso di Prima nota deselezionata)
  • Nel conto di controllo Contabilità fornitori (Inserimento fisso).
  • A banca (inserimento fisso)