Impostazione dell'accreditamento

Per impostare l'accreditamento, utilizzare la seguente sequenza di sessioni:

1. Parametri CMG (tfcmg0500m000)

   Nella sezione Opzioni di accreditamento della scheda Dettagli cassa indicare se sono consentiti pagamenti insufficienti ed eccedenze di pagamento e selezionare le azioni da intraprendere se si verificano tali condizioni.

2. Parametri fatturazione (cisli0100m000)

   Utilizzare questa sessione per specificare quanto segue:

   • I tipi di transazione e le serie per le note di addebito e di accredito generate in Contabilità.
   • I modelli Batch di fatturazione e Opzioni di fatturazione utilizzati nella richiesta per l'elaborazione delle note di addebito e di accredito.
   • Il dispositivo e il percorso da utilizzare per stampare le note di addebito e quelle di accredito.

3. Relazione bancaria (tfcmg0110s000)

   In questa sessione specificare il tipo di transazione di storno per la registrazione di transazioni di storno della rimessa. Il tipo di transazione deve appartenere alla categoria Cassa.

4. Gruppi finanziari di Business Partner (tfacr0110m000)

   Se si è deciso di accettare i pagamenti insufficienti, in questa sessione immettere il tipo di transazione Pagamento insufficiente concordato e specificare il conto contabile per gli importi dei pagamenti insufficienti.

5. Opzioni di fatturazione (cisli1120s000)

   Se si desidera sovrascrivere il tipo di transazione predefinito per le note di accredito, in questa sessione selezionare la casella di controllo Tipo di transazione sovrascrittura nota di accredito.

6. Modelli batch di fatturazione (cisli1125m000)

   In questa sessione specificare se le note di addebito e di accredito generate in Contabilità possono essere combinate tramite batch di fatturazione.